3 Fonds communs de placement d’énergie versant des dividendes
Le marché mondial de l’énergie fait partie intégrante de l’économie mondiale. Ici, nous présentons trois énergie axée sur les fonds communs de placement qui facturent pas la vente charge et aussi payer des dividendes. Il s’agit des actions d’investisseurs du Vanguard Energy Fund (VGENX), du Fidelity Select Natural Gas Fund (FSNGX) et du Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX).
Actions d’investisseurs de Vanguard Energy Fund
Le Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) est unfonds géré activement qui offre une exposition aux entreprises actives dans le secteur de l’énergie. Cela comprend les entreprises impliquées dans la production et la transmission d’énergie, la fabrication de composants, la recherche énergétique et l’investissement dans la conservation de l’énergie et le contrôle de la pollution. Bien que le fonds se concentre sur les sociétés énergétiques aux États-Unis et à l’étranger, jusqu’à 100% de ses actifs peuvent être détenus dans des participations étrangères.
Fin février 2021, le Vanguard Energy Fund détenait 44 positions représentant 4,3 milliards de dollars d’actifs. Le secteur des services publics représentait 44% des avoirs, suivi des sociétés pétrolières et gazières intégrées à 28,2%. Les avoirs étrangers représentaient près de 50% des actifs du fonds.
Ce fonds commun de placement a un ratio de frais de 0,32%. L’ investissement minimum est de 3 000 $. Fin mars 2021, le rendement SEC à 30 joursdu Vanguard Energy Fund était de 3,14%.
Portefeuille Fidelity Select Gaz naturel
Le portefeuille Fidelity Select Natural Gas (FSNGX) se concentre sur l’ appréciation du capital et investit dans des sociétés engagées dans l’exploration, la production, le transport et la distribution de gaz naturel. Cela comprend également les entreprises qui fournissent des services et de l’équipement aux producteurs de gaz naturel, aux raffineries, aux installations de cogénération, aux convertisseurs et aux distributeurs. Normalement, au moins 80% des actifs du fonds seront investis dans les actions ordinaires de ces types d’entreprises.
À fin mars 2021, le portefeuille Fidelity Select Gaz naturel détenait 50 positions représentant seulement 122 millions de dollars d’actifs. Le stockage et le transport et l’exploration et la production représentaient chacun environ 30% des actifs du fonds. Les équipements et services ont pris 16%. Ses avoirs étaient principalement concentrés aux États-Unis à 72%, suivis du Canada à près de 23%.
Ce fonds commun de placement a un ratio de frais de 0,93%. Il n’y a pas de minimum d’investissement. Les dividendes sont payés en avril et en décembre.
Fonds mondial pour l’énergie Guinness Atkinson
Le Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX) recherche une appréciation du capital à long terme en investissant dans des sociétés engagées dans l’exploration, la production et la distribution de pétrole, de gaz et d’autres sources d’énergie. Les gestionnaires de fonds se tournent vers les données macroéconomiques telles que les indicateurs économiques et les prix des matières premières pour déterminer la répartition des actifs. Il sélectionne ensuite les entreprises en fonction de leur évaluation, de leur qualité, de leur sentiment et de leur dynamique. Le fonds a l’indice MSCI World Energy comme indice de référence.
Fin février 2021, le Guinness Atkinson Global Energy Fund détenait 35 positions représentant 10,4 millions de dollars d’actifs. Le secteur du pétrole et du gaz représentait 95,5% des avoirs du fonds. Les États-Unis et le Canada représentaient respectivement 33,7% et 15,3% de l’actif.
Ce fonds a un ratio des frais nets de 1,45%. L’investissement minimum est de 1 000 $ pour les comptes de retraite individuels et de 5 000 $ pour les autres comptes. Les investissements ultérieurs doivent être d’au moins 250 $.