Envie de travailler dans un hedge fund? Ce sont les meilleurs emplois d’entrée de gamme

Table des matières
Développer

• Professionnels de l’investissement
• Les commerçants
• Professionnels de la gestion des risques
• Commercialisation
• Comptabilité
• Soutien commercial
• La ligne de fond

Les emplois de fonds spéculatifs d’entrée de gamme sont parmi les mieux payés en finance, les analystes d’ entrée de gamme  gagnant six chiffres dans certains cas. Pour ceux qui cherchent à percer dans le secteur, les sociétés de fonds spéculatifs embauchent plus que de simples analystes à des postes de niveau d’entrée. Cet article traite des rôles fonctionnels dans les fonds spéculatifs et des postes de débutants alternatifs.

Les grandes catégories d’emplois dans les sociétés de fonds spéculatifs comprennent l’investissement, le trading, la gestion des risques, le marketing, la comptabilité, le droit et la conformité, et le soutien général (par exemple, informatique, ressources humaines et administration). À l’exception des deux dernières catégories d’emplois, tous les autres rôles fonctionnels relèvent de la finance et peuvent être utilisés comme point d’entrée pour travailler dans un rôle financier dans un fonds spéculatif.

Professionnels de l’investissement

Ces professionnels définissent la stratégie d’investissement en proposant des modèles basés sur la recherche et des stratégies de trading, et en effectuant des tâches de gestion de portefeuille. Les hedge funds sont fortement  endettés. Cela permet aux gestionnaires de fonds, aux traders et aux quants d’essayer de nombreuses transactions et stratégies risquées.

Les professionnels de l’investissement débutants commencent en tant que modélisateurs ou chercheurs avec un rôle quantitatif. Ces recrutements débutants commencent par apprendre les stratégies de trading existantes. Au-delà du stade d’entrée de gamme, les professionnels de l’investissement commencent à explorer et à développer des modèles de trading par le biais de la recherche et de  l’exploration de données  dans le but de bénéficier d’ arbitrages rentables   et d’opportunités commerciales. Plus d’expérience mène à des rôles dans la génération d’idées et peut permettre au candidat de devenir  gestionnaire de portefeuille  à un niveau supérieur.

Les commerçants

Les traders exécutent les stratégies définies en suivant le plan d’investissement du fonds et la direction générale des professionnels de l’investissement. Les traders débutants exécutent généralement des transactions pour des professionnels de l’investissement. Après avoir acquis une certaine expérience, les traders peuvent suggérer des modifications de stratégie. Les traders d’entrée de gamme pour les hedge funds commencent par négocier des actions, des obligations ou des contrats à terme standardisés et passent progressivement à des transactions complexes telles que les  combinaisons d’options,  le trading haute fréquence, le trading d’ arbitrage ou le trading basé sur un modèle automatisé.

Professionnels de la gestion des risques

Les gestionnaires des risques agissent en tant que contrôleurs pour fixer les limites et surveiller tout écart dans les limites de négociation pouvant entraîner des risques. Les hedge funds sont des investissements à haut risque et à haut rendement. Il est important de maintenir en place des mesures de risque qui sont dûment suivies par divers professionnels gérant le hedge fund. Les gestionnaires des risques exercent deux fonctions principales:

1. Ils définissent les limites de l’investissement et de l’exposition commerciale; et
2. Ils surveillent activement les développements pour s’assurer que ces limites ne sont pas franchies.

Un poste de niveau d’entrée dans la gestion des risques peut être intitulé analyste des risques. Ils sont impliqués dans les calculs quantitatifs (comme la  VaR ), l’  analyse DCF et l’évaluation de l’exposition au risque. Après une expérience suffisante, le rôle se développe davantage vers des postes de direction, qui impliquent de définir les limites de risque et le cadre de négociation et d’investissement. Les gestionnaires des risques doivent collaborer avec plusieurs participants pour obtenir leur adhésion. Il comprend des traders et des professionnels de l’investissement qui doivent être convaincus des limites de risque sans poser de problèmes pour atteindre les objectifs d’investissement des hedge funds. La liaison avec le personnel juridique et réglementaire fait également partie intégrante de la gestion des risques.

Commercialisation

Ces employés sont responsables de la gestion des relations avec les investisseurs, des services à la clientèle et des activités de financement. Même les maisons de fonds bien établies et les gestionnaires de portefeuille réputés ont besoin d’un marketing efficace pour que leurs projets d’investissement réussissent. La plupart des hedge funds ciblent les   investisseurs HNWI, et l’équipe marketing se consacre à la gestion de ces relations avec les investisseurs et à l’offre de services à la clientèle pour assurer une collecte de fonds adéquate. Les candidats débutants en marketing de hedge funds doivent avoir de bonnes compétences en communication et en présentation et des connaissances financières avancées, car ils doivent agir comme le visage du hedge fund auprès des clients. Les responsabilités initiales impliquent de prendre des notes simples lors des réunions avec les clients, de mener des entretiens avec les clients pour évaluer leurs besoins, d’offrir des solutions d’investissement et d’agir comme point de contact pour les clients de HNWI. Progressivement, le rôle s’élargit à la collecte de fonds et aux fonctions associées comme la  syndication.

Comptabilité

Le service comptable est responsable de toutes les tâches critiques liées à la comptabilité, notamment le calcul de la  valeur liquidative et la tenue de livres et de registres pour les participations, les investisseurs et les chiffres. La plupart des tâches sont facilitées par des programmes informatiques dédiés et  des logiciels de comptabilité. La surveillance et la vérification des erreurs font partie intégrante de ce travail.

Soutien commercial

Ce segment construit tous les systèmes de négociation et d’analyse utilisés par les autres parties du hedge fund. Ici, les professionnels de l’informatique développeront les systèmes de trading et les plates-formes logicielles nécessaires et personnalisés pour chaque stratégie de trading particulière et même pour chaque commerçant individuel. Les membres du personnel de soutien sont sur appel lorsque les systèmes se cassent ou ne se comportent pas comme prévu.

La ligne de fond

Travailler dans un hedge fund peut être très lucratif car les salaires sont élevés et les avantages associés peuvent également être considérables. Mais pour se qualifier pour un emploi dans ce secteur concurrentiel, il faut des compétences, des connaissances et le bon tempérament aux multiples facettes. Bien faire le travail ne suffit pas; il faut s’améliorer et progresser continuellement. La vie dans un hedge fund implique de longues heures de travail, des déplacements intensifs, une pression constante pour performer et atteindre les objectifs, et d’excellentes compétences en communication. Ces exigences conduisent souvent à une forte attrition, y compris le passage à une industrie complètement différente après plusieurs années.