L’importance vitale de la définition de votre avantage commercial (IYR)

Un avantage commercial est une technique, une observation ou une approche qui crée un avantage en espèces par rapport aux autres acteurs du marché. Il n’a pas besoin d’être élaboré pour remplir son objectif; tout ce qui ajoute quelques points au côté gagnant d’une équation crée un avantage qui dure toute une vie. Ne soyez pas frustré si vous n’en avez pas encore trouvé car la majorité des traders ne savent même pas qu’il existe. C’est la principale raison pour laquelle quelques-uns enregistrent d’excellents bénéfices alors que tout le monde se débat avec des rendements faibles ou négatifs.

Il existe de nombreuses façons de créer des avantages commerciaux, mais nous nous concentrerons sur une approche qui capitalise sur les compétences techniques que vous avez déjà acquises. C’est un processus simple qui prend une stratégie établie et ajoute des règles détaillées pour filtrer la majorité des candidats potentiels, en concentrant votre attention sur les opportunités les plus prometteuses. Il introduit ensuite un deuxième ensemble de règles dans la gestion de votre transaction, en recherchant le plus grand profit de chaque position gagnante.

Stratégies sans bord

Une vérification rapide de la réalité vous dira si votre stratégie de trading a un avantage définissable. Énumérez les méthodes les plus courantes que vous utilisez pour trouver de nouvelles opportunités, des positions d’entrée et de sortie et gérer les risques. Ensuite, essayez de vous rappeler où vous avez appris ces concepts spécifiques, que ce soit à partir d’un livre, d’un site Web ou d’un autre commerçant. Enfin, considérez combien d’autres acteurs du marché jouent exactement les mêmes stratégies, souvent exactement au même moment.

Grâce à cette auto-réflexion, la plupart des traders réaliseront rapidement qu’ils sont devenus des lemmings, ouvrant des positions et gérant le risque en utilisant les mêmes stratégies que la majorité des acteurs du marché. Il y a deux raisons pour lesquelles il est impossible de réaliser des bénéfices fiables lorsque vous faites partie de cette foule. Premièrement, vous êtes en concurrence avec tous ces gens pour le même pot d’or. Deuxièmement, les foules attirent l’attention indésirable d’autres traders qui remarquent le pool de liquidités et exécutent des stratégies prédatrices pour secouer des mains faibles.

Le grand nombre de participants agissant de la même manière élimine l’avantage qui a permis à ces stratégies de fonctionner en premier lieu. Mais cela ne signifie pas que vous devez abandonner les compétences de trading et d’analyse technique que vous avez mis si longtemps à apprendre et à maîtriser. En fait, les stratégies sans bord vulgarisées dans les livres et les sites Web fonctionnent très bien comme éléments de base pour des techniques plus puissantes qui conserveront leurs avantages tout au long de la vie.

Bords temporels

Les marchés changent tout le temps, créant et détruisant des bords commerciaux qui exploitent les complexités du cycle actuel. L’astuce avec ces bords temporels est de les travailler de manière agressive jusqu’à ce que la foule apparaisse, puis de reculer, en les utilisant uniquement lorsque d’autres personnes se penchent dans le mauvais sens . Les stratégies « Buy the dips », qui étaient très populaires au tournant du millénaire et après le krach de 2008, sont des arêtes temporelles classiques qui ont lamentablement échoué dans des conditions de marché plus difficiles… à moins que des règles spécialisées ne soient appliquées.

Les réglementations et la technologie cèdent également la place aux limites temporelles, avec l’essor du trading haute fréquence (HFT) en exemple. Les générations précédentes avaient des avantages similaires avec le trading de balles et le scalping de niveau II. Les traders système ont un avantage sur les traders discrétionnaires avec ces stratégies hautement techniques, mais détruisent leurs avantages en se fiant excessivement à des résultats rétro-testés qui ne tiennent pas compte du dynamisme du marché.

Créer votre propre avantage

À l’instar des concepts sans bord trouvés dans les livres et les sites Web, les bords temporels fournissent une base pour des stratégies plus puissantes. Pour montrer comment cela fonctionne, nous allons adopter la stratégie «acheter les creux» et appliquer des règles spéciales qui identifient les prix d’entrée là où la foule est peu susceptible de se joindre à nous. Il est facile d’être ébranlé si nous entrons trop tôt, donc notre tâche principale est d’identifier les niveaux étroits où les chances d’ inversion sont si grandes que nous pouvons utiliser des stops serrés en toute confiance. Ensuite, si nous pouvons répliquer les résultats sur plusieurs titres sur des marchés divergents, nous avons surmonté le désavantage temporel et identifié un avantage commercial qui peut durer toute une vie.

Nous appliquerons le concept de vérification croisée à notre scénario «acheter les creux», en recherchant autant de raisons techniques que possible pour lesquelles notre sécurité évoluera à un niveau de prix étroit. Plus nous découvrons de points de vérification croisée, plus les chances que ce niveau agisse comme prévu pour arrêter une baisse et déclencher un rebond sont élevées. Nous passerons l’opportunité si nous ne pouvons pas trouver au moins quatre points de vérification croisée. Enfin, nous appliquerons des règles de gestion opportunistes pour enregistrer le plus gros profit, ce qui signifie généralement profiter de la foule après avoir vu le rebond et sauter sans réfléchir.

Le FNB iShares Dow Jones US Real Estate Index Fund ( sorti d’une tendance de trois mois à la coupe et à la poignée en novembre, complétant également une cassure à plus long terme. Le rallye a calé à un plus haut de 6 ans près de 78 et s’est installé dans un rectangle au-dessus du nouveau support. Le fonds est tombé en panne près de trois semaines plus tard, pénétrant le nouveau support mais ne le cassant pas, fournissant le premier point de vérification de notre stratégie. L’écart de rupture du 21 novembre (cercle rouge) s’est comblé, le prix d’atterrissage sur support à l’ EMA de 50 jours, ajoutant des deuxième et troisième points de vérification croisée. Ce niveau marque également le retracement.786 du swing de cassure, ajoutant un quatrième point, tandis que la stochastique plonge dans le niveau profondément survendu, marquant un cinquième indice qu’une reprise commencera entre 75 et 75.50.

Enfin, les installe de déclin près de 60 minutes à 200 bar EMA, un tournant classique pour pullbacks en uptrends.

La structure des prix et la saisonnalité augmentent encore plus les cotes pour notre commerce spécialisé en creux. La foule manquant la cassure est entrée dans des positions dans le rectangle, qui ont ensuite été ciblées dans la ventilation, mais nous exécutons une stratégie qui profite de leur douleur, nous offrant un prix d’entrée plus bas. Et comme ils vendent pendant que nous achetons, il est moins probable que nous soyons ciblés par des prédateurs. La saisonnalité entre en jeu parce que la panne se produit pendant l’expiration des options, faisant tomber le fonds dans la grève populaire des 75, forçant le pool d’intérêts ouverts à des positions sans valeur.

Maintenant, nous appliquons notre avantage à trouver une sortie fructueuse, en utilisant à nouveau la foule à notre avantage. Deux points de sortie potentiels apparaissent, l’un au plus haut précédent près de 79 et un second à la ligne de tendance des plus hauts ascendants près de 80. La sortie dans le sommet précédent offre la voie la plus sûre car c’est l’endroit où les vendeurs pourraient déclencher un autre renversement. Nos compétences en lecture de bande entrent maintenant en jeu car le prix s’installe dans une consolidation haussière de 60 minutes qui dure 8 heures (rectangle noir sur le graphique de 60 minutes).

Le manque de pression à la vente nous enhardit à jouer pour la sortie plus élevée, ce qui présente trois avantages. Premièrement, il atteindra 80, un objectif d’intérêt ouvert naturel pendant l’expiration. Deuxièmement, cela poussera le haut de la bande de Bollinger, déclenchant un signal de vente commun. Troisièmement, il atteindra la résistance après qu’une évasion à petite échelle encouragera une nouvelle foule à prendre des risques. Nous montons leur cupidité dans le chiffre magique, réalisant un profit considérable pendant que les prédateurs s’alignent pour se nourrir des taureaux nouvellement frappés.

La ligne de fond

Un avantage commercial définit votre avantage technique ou stratégique dans un environnement de marché hautement concurrentiel. Les traders peuvent établir plusieurs fronts en commençant par des stratégies populaires et en personnalisant des règles pour réduire le risque d’être piégé par la foule émotionnelle.