Penny Stocks, options et négociation sur marge

Table des matières
Développer

• Options sur les FNB à petite capitalisation
• Comptes sur marge
• La ligne de fond

À son meilleur, investir dans des actions penny peut être une entreprise passionnante et lucrative. Dans la plupart des cas, une bonne stratégie consiste à maximiser l’ effet de levier du capital investi en achetant autant d’actions que possible. Un mouvement de quelques centimes seulement lorsqu’il est multiplié par une position importante peut égaler un gain substantiel dans un laps de temps relativement court.

Au fur et à mesure que les investisseurs deviennent plus sophistiqués, ils se tournent vers des produits tels que les options comme méthode pour augmenter le niveau de levier d’une position. Étant donné l’attrait des penny stocks et des options, il est naturel pour un investisseur d’essayer de combiner les deux. Malheureusement, dans le cas des penny stocks, la négociation d’options associées n’est pas possible.

Options sur les FNB à petite capitalisation

Bien qu’il ne soit pas possible de négocier des options sur des actions spécifiques d’un centime, il est toujours possible d’utiliser des options pour tirer parti du potentiel de l’ univers des petites ou des micro-capitalisations. Le FNB iShares Russell 2000 ( IWM ) est un produit populaire pour négocier des actions à petite capitalisation. Pour ceux qui ne connaissent pas ce produit, IWM cherche à répliquer les résultats d’investissement d’un indice composé d’actions américaines à petite capitalisation.

Regardons un exemple historique: au cours des douze mois se terminant le 23 septembre 2014, IWM a retourné 17,62%. Bien qu’il ne soit pas possible de négocier des options dans de nombreux composants, il est possible de négocier des options sur l’ETF lui-même. Les petits mouvements de l’ETF sous-jacent se traduisent généralement par des mouvements importants des options. L’un des principaux avantages de la négociation d’options dans des FNB à petite capitalisation plutôt que sur les actions elles-mêmes est qu’il supprime une grande partie du risque propre à l’entreprise.

Comptes sur marge

Une autre méthode pour augmenter l’effet de levier des penny stocks consiste à créer un compte sur marge. Ce type de compte de placement permet aux investisseurs d’accéder à des capitaux supplémentaires basés sur la mobilisation de capitaux et de titres existant dans le compte. Cela équivaut essentiellement à emprunter de l’argent à votre courtier, à utiliser les liquidités et les titres existants comme garantie, puis à payer des intérêts sur l’argent emprunté pour obtenir le droit d’utiliser le capital pour acheter et vendre des actions.

Si le trading sur marge offre aux investisseurs un effet de levier supplémentaire, cela peut être extrêmement risqué. L’utilisation d’argent que vous n’avez pas dans le but d’acheter des actions est désapprouvée par beaucoup, et si elle n’est pas utilisée correctement, elle peut conduire à la ruine financière. Une bonne règle est de faire preuve de légèreté chaque fois que vous utilisez une marge ou un effet de levier de quelque nature que ce soit pour acheter des actifs financiers.

La ligne de fond

L’achat d’actions penny avec de l’argent peut être une manœuvre risquée. Cela dit, certains traders aimeraient augmenter encore plus leur influence sur les actions penny en utilisant des produits tels que des options. Malheureusement, dans la majorité des cas, les options ne sont pas disponibles pour négocier des actions penny. Cependant, certains traders tolérants au risque peuvent se tourner vers des options sur des fonds négociés en bourse comme solution de contournement. Certains traders peuvent même utiliser les avantages de leurs comptes sur marge lors de la négociation d’actions penny, mais cela doit être considéré comme un dernier recours et utilisé avec une extrême prudence.