Déterminer où définir votre stop-loss
Table des matières
Développer
- Qu’est-ce qu’un ordre stop-loss?
- Détermination de l’ordre stop-loss
- Méthodes de placement Stop-Loss
- À considérer
- La ligne de fond
Personne ne veut perdre de l’argent en jouant sur le marché. C’est pourquoi il est important de fixer un plancher pour votre position dans une sécurité. C’est là qu’interviennent les ordres stop-loss. Mais de nombreux investisseurs ont du mal à déterminer où fixer leurs niveaux. Les installer trop loin peut entraîner de grosses pertes si le marché fait un mouvement dans la direction opposée. Si vous définissez des stop-loss trop proches, vous pouvez sortir d’une position trop rapidement.
Alors, comment pouvez-vous dire où définir votre ordre stop-loss? Continuez de lire pour en savoir davantage.
Points clés à retenir
- Un ordre stop-loss est placé auprès d’un courtier pour vendre des titres lorsqu’ils atteignent un prix spécifique.
- Déterminer où placer votre stop-loss dépend de votre seuil de risque – le prix doit minimiser et limiter votre perte.
- La méthode du pourcentage limite le stop-loss à un pourcentage spécifique.
- Dans la méthode de support, un investisseur détermine le niveau de support le plus récent de l’action et place le stop-loss juste en dessous de ce niveau.
- La méthode de la moyenne mobile voit le stop-loss placé juste en dessous d’un prix moyen mobile à plus long terme.
Qu’est-ce qu’un ordre stop-loss?
Un ordre stop-loss est placé auprès d’un courtier pour vendre des titres lorsqu’ils atteignent un prix spécifique. Ces commandes permettent de minimiser la perte d’ un investisseur peut encourir dans une position de sécurité. Ainsi, si vous définissez l’ordre stop-loss à 10% en dessous du prix auquel vous avez acheté le titre, votre perte sera limitée à 10%.
Par exemple, si vous achetez les actions de la société X pour 25 $ l’action, vous pouvez entrer un ordre stop-loss pour 22,50 $. Cela maintiendra votre perte à 10%. Mais si l’action de la société X tombe en dessous de 22,50 $, vos actions seront vendues au prix actuel.
Le glissement fait référence au moment où vous ne pouvez pas trouver d’acheteur à votre limite et vous vous retrouvez avec un prix inférieur à celui prévu.
Détermination de l’ordre stop-loss
Déterminer leplacement des ordres stop-loss consiste à cibler un seuil de risque autorisé. Ce prix doit être dérivé stratégiquement dans le but de limiter les pertes. Par exemple, si une action est achetée à 30 $ et le stop-loss est placé à 24 $, le stop-loss limite la capture à la baisse à 20% de la position initiale. Si le seuil de 20% est l’endroit où vous êtes à l’aise, placez un stop-loss suiveur.
Sachez où vous allez placer votre stop avant de commencer à négocier un titre spécifique.
Il existe de nombreuses théories sur le placement stop-loss. Les traders techniques recherchent toujours des moyens de chronométrer le marché, et différents ordres stop ou limit ont des utilisations différentes selon le type de techniques de chronométrage mis en œuvre. Certaines théories utilisent des placements universels tels que des stops suiveurs de 6% sur tous les titres, et certaines théories utilisent des placements spécifiques à des titres ou à des modèles, y compris des seuils de pourcentage de plage réelle moyenne.
Méthodes de placement Stop-Loss
Les méthodes courantes incluent la méthode du pourcentage décrite ci-dessus. Il y a aussi la méthode de support qui implique des arrêts durs à un prix fixe. Cette méthode peut être un peu plus difficile à pratiquer. Vous devrez déterminer le niveau de support le plus récent du stock. Dès que vous avez compris cela, vous pouvez placer votre ordre stop-loss juste en dessous de ce niveau.
L’autre méthode est la méthode de la moyenne mobile. En utilisant cette méthode, les stop-loss sont placés juste en dessous d’un prix moyen mobile à plus long terme plutôt que des prix à court terme.
Les traders swing utilisent souvent une méthode haut / bas sur plusieurs jours, dans laquelle les stops sont placés au prix bas d’une journée de trading prédéterminée. Par exemple, les creux peuvent être systématiquement replacés au plus bas de deux jours. Un plus grand nombre de traders patients peuvent utiliser des stops indicateurs basés sur une analyse de tendance plus large. Les arrêts d’indicateur sont souvent associés à d’autres indicateurs techniques tels que l’ indice de force relative (RSI).
Ce qu’il faut considérer avec les ordres stop-loss
En tant qu’investisseur, vous devez garder à l’esprit certaines choses en ce qui concerne les ordres stop-loss:
- Les ordres stop-loss ne sont pas destinés aux traders actifs.
- Les ordres stop-loss ne fonctionnent pas bien pour les gros blocs d’actions, car vous risquez de perdre plus à long terme.
- Les courtiers facturent des frais différents pour différentes commandes, alors gardez un œil sur le montant que vous payez.
- Et ne supposez jamais que votre ordre stop-loss est passé. Attendez toujours la confirmation de la commande.
La ligne de fond
Les traders doivent évaluer leurs propres tolérances au risque pour déterminer les placements stop-loss. Des marchés ou des titres spécifiques doivent être étudiés pour comprendre si les retracements sont courants. Les titres qui affichent des retracements nécessitent une stratégie de stop-loss et de rentrée plus active. Les stop-loss sont une forme de capture de profit et de gestion des risques, mais ils ne garantissent pas la rentabilité.