Les meilleurs moments pour trader les marchés Forex
De nombreux traders forex pour la première fois ont frappé le marché en marche. Ils regardent divers calendriers économiques et négocient avec voracité à chaque diffusion de données, considérant le marché des changes 24 heures sur 24, cinq jours sur sept comme un moyen pratique de négocier toute la journée. Non seulement cette stratégie peut épuiser rapidement les réserves d’un trader, mais elle peut épuiser même le trader le plus persévérant. Contrairement à Wall Street, qui fonctionne aux heures normales de bureau, le marché des changes fonctionne aux heures normales de bureau de quatre régions différentes du monde et de leurs fuseaux horaires respectifs, ce qui signifie que le trading dure toute la journée et toute la nuit.
Alors, quelle est l’alternative à rester debout toute la nuit? Si les commerçants peuvent comprendre les heures de marché et fixer des objectifs appropriés, ils auront beaucoup plus de chances de réaliser des bénéfices dans un calendrier réalisable.
Points clés à retenir
- Le marché des changes fonctionne aux heures d’ouverture normales de quatre régions différentes du monde et de leurs fuseaux horaires respectifs.
- Le chevauchement des marchés américain / londonien (de 8 h à midi HNE) a le plus gros volume de négociation et est le meilleur pour les opportunités de négociation.
- Le chevauchement des marchés Sydney / Tokyo (2 h à 4 h du matin) n’est pas aussi volatil que le chevauchement États-Unis / Londres, mais il offre toujours des opportunités.
Les heures d’ouverture des marchés Forex
Tout d’abord, voici un bref aperçu des quatre marchés (heures en heure normale de l’Est ou HNE):
New York
New York (ouverte de 8 h à 17 h) est la deuxième plus grande plateforme de change au monde, très surveillée par les investisseurs étrangers, car le dollar américain est impliqué dans 90% de toutes les transactions, selon «Day Trading the Currency Markets» (2006 ) par Kathy Lien.1 Les mouvements de la Bourse de New York (NYSE) peuvent avoir un effet immédiat et puissant sur le dollar. Lorsque les entreprises fusionnent et que les acquisitions sont finalisées, le dollar peut gagner ou perdre de la valeur instantanément.
Tokyo
Tokyo, Japon(ouvert de 19 h 00 à 4 h 00) est le premier centre commercial asiatique à ouvrir, accueille la plus grande partie du commerce asiatique, juste devant Hong Kong et Singapour. Les paires de devises qui ont généralement une bonne action sont USD / JPY (ou dollar américain contre yen japonais ), GBP / CHF ( livre britannique contre franc suisse ) et GBP / JPY (livre britannique contre yen japonais). L’USD / JPY est une paire particulièrement bonne à surveiller lorsque le marché de Tokyo est le seul ouvert, en raison de la forte influence de la Banque du Japon (la banque centrale du Japon) sur le marché.
Sydney
Sydney, Australie (ouverte de 17 h 00 à 2 h 00) est l’endroit où la journée de négociation commence officiellement. Bien qu’il s’agisse du plus petit des méga-marchés, il voit beaucoup d’action initiale lorsque les marchés rouvriront dimanche après-midi parce que les commerçants individuels et les institutions financières tentent de se regrouper après la longue pause depuis vendredi après-midi.
Londres
Londres, Grande-Bretagne (ouvert de 3 h à midi): Le Royaume-Uni (Royaume-Uni) domine les marchés des devises dans le monde entier, et Londres est sa principale composante. Londres, une capitale commerciale centrale du monde, représente environ 43% du commerce mondial, selon un rapport de la BRI. La ville a également un impact important sur lesfluctuations monétaires,car labanque centrale de laGrande -Bretagne, la Banque d’Angleterre, qui fixe lestaux d’intérêt et contrôle la politique monétaire de la livre sterling, a son siège à Londres.4 Les tendances du Forex proviennent souvent également de Londres, ce qui est une bonne chose que les traders techniques doivent garder à l’esprit. Le trading technique implique une analyse pour identifier les opportunités à l’aide des tendances statistiques, de l’élan et du mouvement des prix.
Les meilleures heures pour le trading Forex
Le trading de devises est unique en raison de ses heures d’ouverture. La semaine commence à 17 h HNE le dimanche et se poursuit jusqu’à 17 h le vendredi.
Toutes les heures de la journée ne sont pas aussi bonnes pour le trading. Le meilleur moment pour trader est celui où le marché est le plus actif. Lorsque plus d’un des quatre marchés sont ouverts simultanément, il y aura une atmosphère de négociation accrue, ce qui signifie qu’il y aura des fluctuations plus importantes dans les paires de devises.
Lorsqu’un seul marché est ouvert, les paires de devises ont tendance à se bloquer dans un spread de pip serré d’environ 30 pips de mouvement. Deux marchés s’ouvrant à la fois peuvent facilement voir un mouvement au nord de 70 pips, en particulier lorsque de grandes nouvelles sont publiées.
Chevauchements dans les temps de trading Forex
Le meilleur moment pour négocier est pendant les chevauchements des périodes de négociation entre les marchés ouverts. Les chevauchements correspondent à des gammes de prix plus élevées, ce qui se traduit par de plus grandes opportunités. Voici un aperçu des trois chevauchements qui se produisent chaque jour:
- États-Unis / Londres (de 8 h à midi): le chevauchement le plus important au sein des marchés se produit sur les marchés des États-Unis et de Londres. Plus de 70% de toutes les transactions se produisent lorsque ces marchés se chevauchent, car le dollar américain et l’ euro (EUR) sont les deux devises les plus populaires à négocier, selon Lien. C’est le moment le plus optimal pour trader car la volatilité (ou l’activité des prix) est élevée.
- Sydney / Tokyo (2 h à 4 h): Cette période n’est pas aussi volatile que le chevauchement entre les États-Unis et Londres, mais elle offre toujours une chance de négocier dans une période de fluctuation plus élevée du pip. L’EUR / JPY est la paire de devises idéale à viser, car ce sont les deux principales devises influencées.
- Londres / Tokyo (3 h 00 à 4 h 00): Ce chevauchement voit le moins d’action des trois à cause de l’heure (la plupart des traders basés aux États-Unis ne seront pas éveillés à ce moment), et le chevauchement d’une heure donne peu possibilité d’observer de grands changements de pip.
Impact des communiqués de presse sur les marchés Forex
Bien que la compréhension des marchés et de leurs chevauchements puisse aider un trader à organiser son programme de négociation, il y a une influence qu’il ne faut pas oublier: la publication des nouvelles.
Un grand communiqué de presse a le pouvoir d’améliorer une période de négociation normalement lente. Lorsqu’une annonce majeure est faite concernant les données économiques – en particulier lorsqu’elles vont à l’encontre des prévisions prévues – la monnaie peut perdre ou gagner de la valeur en quelques secondes.
Même si des dizaines de publications économiques se produisent chaque jour de la semaine dans tous les fuseaux horaires et affectent toutes les devises, un commerçant n’a pas besoin de les connaître toutes. Il est important de hiérarchiser les communiqués de presse entre ceux qui doivent être surveillés et ceux qui doivent être surveillés.
En général, plus un pays produit de croissance économique, plus l’économie est perçue de manière positive par les investisseurs internationaux. Les capitaux d’investissement ont tendance à se diriger vers les pays censés avoir de bonnes perspectives de croissance et, par conséquent, de bonnes opportunités d’investissement, ce qui conduit au renforcement des changes du pays.
En outre, un pays qui a des taux d’intérêt plus élevés grâce à ses obligations d’État a tendance à attirer des capitaux d’investissement, car les investisseurs étrangers recherchent des opportunités à haut rendement. Cependant, une croissance économique stable et des rendements ou des taux d’intérêt attractifs sont inexorablement liés.
Voici des exemples d’événements d’actualité importants:
- Décisions de taux d’intérêt par les banques centrales, car les taux d’intérêt plus élevés ont tendance à attirer davantage d’investissements mondiaux et de flux de capitaux, renforçant ainsi la monnaie
- Données de l’IPC, qui mesurent l’inflation et peuvent influer sur la politique de la banque centrale
- Déficits commerciaux ou plus d’importations par rapport aux exportations, ce qui se traduit par une augmentation des flux de capitaux transfrontaliers ayant un impact sur les taux de change
- La consommation des consommateurs – un moteur majeur de la croissance économique aux États-Unis et dans le monde
- Réunions de la banque centrale, car toute remarque est surveillée de près pour des indications sur les mouvements futurs des taux d’intérêt
- La confiance des consommateurs, qui mesure ce que le consommateur moyen ressent de l’économie et influe sur les dépenses de consommation
- Les données sur le PIB ou le produit intérieur brut sont une mesure de tous les biens et services produits dans un pays
- Les taux de chômage, qui mesurent la population active au chômage, car la baisse du chômage tend à se traduire par une meilleure croissance et une monnaie plus forte et vice versa
- Le commerce de détail mesure les dépenses des consommateurs et stimule la croissance économique
La ligne de fond
Il est important de tirer parti des chevauchements de marché et de surveiller de près les communiqués de presse lors de la mise en place d’un calendrier de négociation. Les traders qui cherchent à augmenter leurs bénéfices devraient viser à négocier pendant des périodes plus volatiles tout en surveillant la publication de nouvelles données économiques. Cet équilibre permet aux commerçants à temps partiel et à temps plein de fixer un horaire qui leur donne la tranquillité d’esprit, sachant que les opportunités ne se dérobent pas lorsqu’ils quittent les marchés des yeux ou ont besoin de dormir quelques heures.