FNB marchés émergents

Qu’est-ce qu’un FNB des marchés émergents?

Un ETF des marchés émergents est un fonds négocié en bourse (ETF) qui se concentre sur les actions des économies de marché émergentes, telles que l’Amérique latine, l’Asie et l’Europe de l’Est. Les indices sous-jacents suivis par les ETF des marchés émergents varient d’un gestionnaire de fonds à l’autre, mais tous doivent être gérés passivement et contenir des actions de plusieurs pays, sauf indication contraire.

Comprendre un FNB des marchés émergents

Les ETF des marchés émergents sont composés d’actions des marchés émergents, qui peuvent offrir aux investisseurs des opportunités de croissance intéressantes au fil du temps. De nombreux investisseurs ayant des horizons temporels plus longs ne peuvent tout simplement pas se permettre de rater les rendements plus élevés offerts par certaines économies de marché émergentes. Ces nations sont généralement identifiées par des taux de croissance élevés et beaucoup ont des excédents de riches ressources naturelles qui sont fortement consommées par le monde développé.

Bien qu’investir dans les marchés émergents puisse offrir une opportunité financière aux investisseurs, ces marchés peuvent s’accompagner d’une courbe d’apprentissage abrupte. Tenter de naviguer dans des influences telles que les problèmes géopolitiques, le risque politique et la moindre transparence dans les pays des marchés émergents sont autant de raisons pour lesquelles l’investisseur moyen pourrait opter pour un ETF des marchés émergents au lieu d’essayer de localiser et d’évaluer des titres individuels sur les marchés émergents eux-mêmes.

Avec un ETF de marché émergent, un investisseur peut cibler une partie spécifique d’un marché émergent en fonction de préférences régionales ou d’une classe d’actifs spécifique. Au sein de la grande classe des ETF des marchés émergents, certains fonds se concentrent sur certaines capitalisations boursières, des actions à dividendes élevés ou des fonds avec des allocations élevées vers des secteurs spécifiques.

Avantages et inconvénients d’un FNB des marchés émergents

De nombreux investisseurs apprécient les avantages de diversification des FNB des marchés émergents en plus de leur capacité à générer un rendement. Parce qu’ils investissent dans des actions des marchés émergents, les ETF des marchés émergents ont tendance à être moins corrélés aux actions américaines que les autres ETF qui comportent principalement des actions dans leurs gammes.

Les FNB des marchés émergents ont également tendance à être plus liquides que les fonds communs de placement des marchés émergents, car les FNB peuvent être achetés et vendus instantanément sur une bourse, alors qu’un fonds commun de placement ne peut être racheté qu’au prix fixé à la fin de la journée de négociation. Les coûts de négociation ont tendance à être plus élevés lorsque l’on investit directement dans les bourses locales des pays émergents.

Les investisseurs doivent être conscients des multiples risques potentiels avant d’investir dans les marchés émergents. Ces marchés sont souvent plus sujets à la volatilité  que leurs homologues plus développés car ils sont encore en train de passer d’une économie fermée à une économie de marché. Les marchés émergents sont également vulnérables aux risques géopolitiques, monétaires et de gouvernance. En outre, les ratios de frais des FNB des marchés émergents peuvent être légèrement supérieurs à la moyenne des fonds axés sur le marché intérieur.

Investir dans un FNB des marchés émergents

Comme pour la plupart des investissements, il existe de nombreuses options parmi lesquelles choisir lorsque vous décidez d’investir dans des FNB des marchés émergents. L’un des indices les plus populaires pour les marchés émergents est le MSCI Emerging Market Index. Un investisseur pourrait choisir des ETF qui répliquent cet indice comme stratégie d’investissement.

Le gestionnaire d’investissement Blackrock, dont les fonds d’investissement iShares ont été extrêmement populaires, propose de nombreux ETF des marchés émergents, tels que l’ETF iShares MSCI Emerging Markets ( EEM ), qui suit l’indice susmentionné.

Parmi les autres ETF populaires des marchés émergents figurent le SPDR Portfolio Emerging Markets ETF ( SPEM ), le Schwab Emerging Markets Equity ETF ( SCHE ) et le Goldman Sachs Activebeta EMkts Eq ETF ( GEM ).

Lors du choix d’un ETF des marchés émergents, il est important d’en choisir un avec lequel vous êtes à l’aise en tant qu’investisseur, de comprendre les risques des pays dans lesquels les ETF investissent, ainsi que le coût d’investissement dans l’ETF.