Stratégie de contre-tendance
Qu’est-ce qu’une stratégie de contre-tendance?
Une stratégie de contre-tendance est une méthode de trading qui tente de réaliser de petits gains en échangeant contre la tendance actuelle. Les traders se réfèrent également à cette pratique en tant que trading de contre-tendance.
Points clés à retenir
- Une stratégie de contre-tendance cible les corrections dans l’action de prix d’un titre de tendance pour gagner de l’argent.
- La stratégie consiste à acheter / vendre un titre qui a subi un mouvement baissier / haussier impulsif dans l’espoir qu’un mouvement correctif plus haut / plus bas leur permettra de le vendre / racheter à ce prix plus élevé / plus bas.
- Les stratégies de contre-tendance utilisent des indicateurs de momentum, des modèles d’inversion et des fourchettes de négociation pour déterminer les meilleurs domaines pour exécuter des transactions.
Comprendre la stratégie de contre-tendance
Une stratégie de contre-tendance cible les corrections dans l’action de prix d’un titre de tendance pour gagner de l’argent. Les traders à contre-courant déploient souvent des stratégies de trading à contre-tendance. La stratégie consiste à acheter / vendre un titre qui a subi un mouvement baissier / haussier impulsif dans l’espoir qu’un mouvement correctif plus haut / plus bas leur permettra de le vendre / racheter à ce prix plus élevé / plus bas. Le paradigme acheter bas vendre haut est satisfait dans les deux cas et le compte du commerçant est le bénéficiaire.
Les traders qui utilisent cette stratégie réalisent des gains plus modestes et sont prêts à s’arrêter si la correction attendue ne se manifeste pas. Une stratégie de contre-tendance ignore la philosophie d’investissement populaire selon laquelle la tendance est votre amie, du moins pour le moment.
Les stratégies de contre-tendance utilisent des indicateurs de momentum, des modèles d’inversion et des fourchettes de négociation pour déterminer les meilleurs domaines pour exécuter des transactions. Les traders qui utilisent cette stratégie doivent toujours garder à l’esprit qu’un titre peut reprendre sa tendance à tout moment et doivent donc utiliser des techniques de gestion des risques, telles que les ordres stop-loss, pour limiter les pertes éventuelles.
Construire une stratégie de contre-tendance
Les traders peuvent utiliser des indicateurs de momentum, tels que l’ indice de force relative (RSI), en conjonction avec le soutien des prix et les zones de résistance pour localiser les points de retournement à forte probabilité. Par exemple, un trader à contre-tendance peut acheter un titre s’il trouve un support à un plus bas de 52 semaines et le RSI donne une lecture de survente inférieure à 30. Inversement, le trader pourrait ouvrir une position courte si le prix du titre atteint une zone de résistance et le RSI se déplace au-dessus de 70.
Pour ajouter une confirmation supplémentaire, le trader peut attendre un modèle de chandelier haussier ou baissier avant d’entrer dans le commerce. La fourchette de contre-tendance doit être suffisamment large pour avoir un objectif de profit au moins deux fois plus large que le stop loss. Par exemple, si un trader utilise un stop loss de 5 $, l’objectif de profit doit être d’au moins 10 $.
Avantages de l’utilisation d’une stratégie de contre-tendance
Plus d’opportunités de trading
Lorsque le prix d’un titre oscille dans une fourchette de négociation, il présente de nombreuses opportunités d’acheter au support et de vendre à découvert à la résistance. Un investisseur peut devoir rester les bras croisés pendant une période prolongée s’il ne négocie que des replis sur un marché en tendance.
Tirages moins profonds
Les stratégies de contre -tendance ont généralement des retraits moins profonds par rapport aux stratégies de suivi de tendance, car les traders prennent plus régulièrement de plus petits bénéfices. Bien qu’une stratégie de tendance puisse produire des gains plus substantiels dans l’ensemble, le trader peut être arrêté de nombreuses fois avant de capturer un mouvement important.
Limitations de l’utilisation d’une stratégie de contre-tendance
Commissions
Agir sur plus d’opportunités de trading entraîne le paiement de plus de frais de commission. Les traders qui utilisent une stratégie de contre-tendance et prévoient d’effectuer un nombre important de transactions mensuelles devraient envisager d’utiliser une structure de commission par action. Cela signifie que le courtier facture des frais fixes par action par opposition à des frais par transaction. Les traders ne paient alors qu’une commission pour le nombre d’actions qu’ils négocient, ce qui leur permet de monter et de sortir des positions de manière plus frugale.
Temps intensive
Les mouvements de contre-tendance ne durent pas aussi longtemps que les mouvements de tendance; par conséquent, les traders doivent surveiller fréquemment les marchés pour trouver les meilleurs points d’entrée et de sortie pour leurs transactions. Les traders peuvent automatiser leurs stratégies de contre-tendance pour surmonter cette limitation.