L’importance de la psychologie du trading

Table des matières
Développer

  • Prendre des décisions instantanées
  • Comprendre la peur
  • Surmonter la cupidité
  • Définition des règles
  • Mener des recherches et des examens

De nombreuses compétences sont nécessaires pour réussir à négocier sur les marchés financiers. Ils comprennent la capacité d’évaluer les fondamentaux d’ une entreprise et de déterminer la direction de la tendance d’une action . Mais aucune de ces compétences techniques n’est aussi importante que l’état d’esprit du commerçant.

Contenir l’émotion, penser rapidement et faire preuve de discipline sont des éléments de ce que nous pourrions appeler la psychologie du trading.

Il y a deux émotions principales à comprendre et à garder sous contrôle: la peur et la cupidité.

Décisions rapides

Les traders doivent souvent réfléchir rapidement et prendre des décisions rapides, se précipitant dans et hors des actions à court préavis. Pour ce faire, ils ont besoin d’une certaine présence d’esprit. Ils ont également besoin de la discipline pour s’en tenir à leurs propres plans de trading  et savoir quand enregistrer les profits et les pertes. Les émotions ne peuvent tout simplement pas vous gêner.

Points clés à retenir

  • Le sentiment général des investisseurs entraîne souvent la performance du marché dans des directions qui ne correspondent pas aux fondamentaux.
  • L’investisseur qui réussit contrôle la peur et la cupidité, les deux émotions humaines qui animent ce sentiment.
  • Comprendre cela peut vous donner la discipline et l’objectivité nécessaires pour profiter des émotions des autres.

Comprendre la peur

Lorsque les traders reçoivent de mauvaises nouvelles sur un certain stock ou sur l’économie en général, ils ont naturellement peur. Ils peuvent réagir de manière excessive et se sentir obligés de liquider leurs avoirs et de s’asseoir sur la trésorerie, en s’abstenant de prendre plus de risques. S’ils le font, ils peuvent éviter certaines pertes, mais peuvent également manquer certains gains.

Les commerçants doivent comprendre ce qu’est la peur: une réaction naturelle à une menace perçue. Dans ce cas, c’est une menace pour leur potentiel de profit.

Quantifier la peur pourrait aider. Les traders devraient réfléchir à ce dont ils ont peur et pourquoi ils en ont peur. Mais cette réflexion doit avoir lieu avant les mauvaises nouvelles, pas au milieu.



La peur et la cupidité sont les deux émotions viscérales à garder sous contrôle.

En y réfléchissant à l’avance, les traders sauront comment ils perçoivent instinctivement les événements et y réagissent, et peuvent dépasser la réponse émotionnelle. Bien sûr, ce n’est pas facile, mais c’est nécessaire à la santé du portefeuille d’un investisseur, sans parler de l’investisseur.

Surmonter la cupidité

Il y a un vieil adage à Wall Street selon lequel «les porcs sont abattus». Cela fait référence à l’habitude que les investisseurs avides ont de s’accrocher à une position gagnante trop longtemps pour obtenir chaque dernier tick à la hausse du prix. Tôt ou tard, la tendance s’inverse et les gourmands se font prendre.

La cupidité n’est pas facile à surmonter. C’est souvent basé sur l’instinct de faire mieux, d’en obtenir un peu plus. Un commerçant doit apprendre à reconnaître cet instinct et développer un plan commercial basé sur une pensée rationnelle, et non sur des caprices ou des instincts.

Définition des règles

Un commerçant doit créer des règles et les suivre lorsque la crise psychologique survient. Établissez des lignes directrices basées sur votre  tolérance au risque-récompense pour savoir quand entrer une transaction et quand la quitter. Fixez-vous un objectif de profit et mettez en place un  stop loss pour éliminer les émotions du processus.

En outre, vous pouvez décider quels événements spécifiques, tels qu’une publication de résultats positifs ou négatifs, devraient déclencher une décision d’achat ou de vente d’une action.

Il est sage de fixer des limites au montant maximum que vous êtes prêt à gagner ou à perdre en une journée. Si vous atteignez l’objectif de profit, prenez l’argent et courez. Si vos pertes atteignent un nombre prédéterminé, pliez votre tente et rentrez chez vous.

Quoi qu’il en soit, vous vivrez pour échanger un autre jour.

Mener des recherches et des examens

Les traders doivent devenir des experts des actions et des industries qui les intéressent. Restez au courant des actualités, informez-vous et, si possible, participez à des séminaires de trading et assistez à des conférences.

Consacrez autant de temps que possible au processus de recherche. Cela signifie étudier des graphiques, parler avec la direction, lire des revues spécialisées et effectuer d’autres travaux de base tels que l’ analyse macroéconomique ou l’analyse du secteur.

La connaissance peut également aider à surmonter la peur.

Restez flexible

Il est important que les traders restent flexibles et envisagent d’expérimenter de temps en temps. Par exemple, vous pouvez envisager d’utiliser des options pour atténuer les risques. L’une des meilleures façons pour un commerçant d’apprendre est d’expérimenter (dans la limite du raisonnable). L’expérience peut également aider à réduire les influences émotionnelles.

Enfin, les traders devraient évaluer périodiquement leurs propres performances. En plus d’examiner leurs rendements et leurs positions individuelles, les traders doivent réfléchir à la manière dont ils se sont préparés pour une séance de trading, à leur niveau de mise à jour sur les marchés et à leur progression en termes de formation continue. Cette évaluation périodique peut aider un trader à corriger ses erreurs, à changer ses mauvaises habitudes et à améliorer les rendements globaux.