Comment utiliser le volume pour améliorer votre trading
Table des matières
Développer
- Directives de base pour l’utilisation du volume
- Trois indicateurs de volume
- La ligne de fond
Le volume des transactions est une mesure de la quantité d’un actif financier donné qui a été négociée au cours d’une période donnée. Pour les actions, le volume est mesuré par le nombre d’actions négociées et, pour les contrats à terme et les options, il est basé sur le nombre de contrats qui ont changé de mains. Les chiffres, et d’autres indicateurs qui utilisent des données de volume, sont souvent fournis avec des graphiques en ligne.
L’examen des modèles de volume au fil du temps peut aider à avoir une idée de la force ou de la conviction derrière les avancées et les baisses de valeurs spécifiques et de marchés entiers. Il en va de même pour les traders d’options, car le volume des transactions est un indicateur de l’intérêt actuel d’une option. En fait, le volume joue un rôle important dans l’analyse technique et figure en bonne place parmi certains indicateurs techniques clés.
Points clés à retenir
- Le volume mesure le nombre d’actions négociées sur une action ou de contrats négociés sur des contrats à terme ou des options.
- Le volume peut être un indicateur de la force du marché, car la hausse des marchés sur un volume croissant est généralement considérée comme forte et saine.
- Lorsque les prix baissent en augmentant le volume, la tendance se renforce à la baisse.
- Lorsque les prix atteignent de nouveaux sommets (ou pas de creux) en volume décroissant, faites attention; un renversement pourrait se dessiner.
- On Balance Volume et Klinger Indicator sont des exemples d’outils graphiques basés sur le volume.
Directives de base pour l’utilisation du volume
Lors de l’analyse du volume, des lignes directrices sont généralement utilisées pour déterminer la force ou la faiblesse d’un mouvement. En tant que traders, nous sommes plus enclins à rejoindre des mouvements forts et à ne pas prendre part à des mouvements qui montrent une faiblesse – ou nous pouvons même guetter une entrée dans la direction opposée d’un mouvement faible. Ces directives ne sont pas valables dans toutes les situations, mais elles offrent des conseils généraux pour les décisions de trading.
1. Confirmation de tendance
Un marché en hausse devrait voir son volume augmenter. Les acheteurs ont besoin d’un nombre croissant et d’un enthousiasme croissant pour continuer à faire monter les prix. L’augmentation du prix et la diminution du volume pourraient suggérer un manque d’intérêt, et c’est un avertissement d’un renversement potentiel. Cela peut être difficile à comprendre, mais le simple fait est qu’une baisse (ou une hausse) des prix sur un faible volume n’est pas un signal fort. Une baisse (ou une hausse) de prix sur un volume important est un signal plus fort que quelque chose dans le stock a fondamentalement changé.
2. Mouvements d’épuisement et volume
Dans un marché à la hausse ou à la baisse, nous pouvons voir des mouvements d’ épuisement. Ce sont généralement des mouvements brusques des prix combinés à une forte augmentation du volume, ce qui signale la fin potentielle d’une tendance. Les participants qui ont attendu et qui ont peur de rater davantage la pile de mouvements au sommet du marché, épuisant le nombre d’acheteurs.
Au plus bas du marché, la baisse des prix finit par forcer un grand nombre de commerçants, ce qui entraîne de la volatilité et une augmentation du volume. Nous verrons une diminution du volume après le pic dans ces situations, mais la façon dont le volume continue de jouer au cours des prochains jours, semaines et mois peut être analysée en utilisant les autres directives de volume.
3. Signes haussiers
Le volume peut être utile pour identifier les signes haussiers. Par exemple, imaginez des augmentations de volume lors d’une baisse de prix, puis le prix augmente, suivi d’un retour à la baisse. Si le prix à la baisse ne tombe pas en dessous du creux précédent et que le volume diminue lors de la deuxième baisse, cela est généralement interprété comme un signe haussier.
4. Inversion de volume et de prix
Après un long mouvement de prix à la hausse ou à la baisse, si le prix commence à varier avec peu de mouvement de prix et un volume important, cela pourrait indiquer qu’un renversement est en cours et que les prix changeront de direction.
5. Volume et éruptions vs fausses éruptions
Lors de la cassure initiale d’une plage ou d’un autre modèle graphique, une augmentation du volume indique la force du mouvement. Un faible changement de volume ou une diminution du volume lors d’une évasion indique un manque d’intérêt et une probabilité plus élevée pour une fausse évasion.
6. Historique du volume
Le volume doit être examiné par rapport à l’histoire récente. La comparaison d’aujourd’hui avec le volume d’il y a 50 ans pourrait fournir des données non pertinentes. Plus les ensembles de données sont récents, plus ils sont susceptibles d’être pertinents.
Le volume est souvent considéré comme un indicateur de liquidité, car les actions ou les marchés avec le plus de volume sont les plus liquides et considérés comme les meilleurs pour les transactions à court terme; il existe de nombreux acheteurs et vendeurs prêts à négocier à différents prix.
Trois indicateurs de volume
Les indicateurs de volume sont des formules mathématiques qui sont représentées visuellement dans les plates-formes de cartographie les plus couramment utilisées. Chaque indicateur utilise une formule légèrement différente et les traders doivent trouver l’indicateur qui convient le mieux à leur approche de marché particulière.
Les indicateurs ne sont pas obligatoires, mais ils peuvent aider dans le processus de décision commerciale. Vous avez le choix entre de nombreux indicateurs de volume et voici un aperçu de la manière dont plusieurs d’entre eux peuvent être utilisés.
1. On Balance Volume (OBV)
L’OBV est un indicateur simple mais efficace. Le volume est ajouté (en commençant par un nombre arbitraire) lorsque le marché termine plus haut, ou le volume est soustrait lorsque le marché termine plus bas. Cela fournit un total courant et montre quels stocks sont accumulés. Il peut également montrer des divergences, par exemple lorsqu’un prix augmente mais que le volume augmente à un rythme plus lent ou même commence à baisser.
2. Flux monétaire Chaikin
La hausse des prix devrait être accompagnée d’une augmentation du volume, de sorte que Chaikin Money Flow se concentre sur l’expansion du volume lorsque les prix finissent dans la partie supérieure ou inférieure de leur fourchette quotidienne, puis fournit une valeur pour la force correspondante.
Lorsque les prix de clôture se situent dans la partie supérieure de la fourchette du jour et que le volume augmente, les valeurs seront élevées. Lorsque les prix de clôture se situent dans la partie inférieure de la fourchette, les valeurs seront négatives. Le flux monétaire Chaikin peut être utilisé comme indicateur à court terme car il oscille, mais il est plus couramment utilisé pour voir la divergence.
3. Oscillateur Klinger
La fluctuation au-dessus et au-dessous de la ligne zéro peut être utilisée pour aider d’autres signaux de trading. L’ oscillateur Klinger additionne les volumes d’accumulation (achat) et de distribution (vente) pour une période donnée.
La ligne de fond
Volume est un outil pratique pour étudier les tendances et, comme vous pouvez le constater, il existe de nombreuses façons de l’utiliser. Des directives de base peuvent être utilisées pour évaluer la force ou la faiblesse du marché, ainsi que pour vérifier si le volume confirme un mouvement de prix ou indique qu’un renversement pourrait être à portée de main. Des indicateurs basés sur le volume sont parfois utilisés pour aider au processus de décision. En bref, bien que le volume ne soit pas un outil précis, les signaux d’entrée et de sortie peuvent parfois être identifiés en regardant l’ action des prix, le volume et un indicateur de volume.