Vice Fonds

Qu’est-ce que le Vice Fund?

Le Vitium Global Fund, anciennement Vice Fund, est un fonds commun de placement géré par USA Mutuals qui concentre ses investissements sur les industries du vice souvent considérées comme des investissements socialement irresponsables ou des «actions de péché».

Avant la création de ce fonds, le «vice fund» était un argot informel pour tout fonds qui investissait massivement dans diverses actions de péché.

Le Vice Fund a été renommé Vitium Global Fund le 1er octobre 2019.

Comprendre le Vice Fund

Le Fonds mondial Vitium, anciennement appelé Vice Fund, investit principalement dans des actions générant la majorité de leurs revenus dans les industries de l’alcool, du tabac, des jeux et de la défense. Cela comprend les exploitants de casinos, les fabricants d’équipements de jeu, les fabricants d’équipements de défense, les producteurs d’alcool et les producteurs de tabac.

Le Fonds investit dans des actions tant nationales qu’étrangères, avec ses avoirs allant des sociétés à petite capitalisation aux sociétés à très grande capitalisation. Il est opérationnel depuis 2002. De juillet 2014 à octobre 2016, le Fonds était connu sous le nom de Barrier Fund.

Le Fonds recherche des actions de haute qualité versant des dividendes dans les industries du vice et estime que ces industries ont des barrières importantes à l’entrée, qui font des entreprises prospères une source de rendements boursiers fiables.

Le Fonds estime également que ses placements sont généralement neutres sur le marché, ce qui signifie qu’ils se comportent bien dans les marchés baissiers et haussiers en raison d’une demande constante de produits de l’industrie du vice pendant tous les cycles du marché.

Le Fonds est également largement diversifié à l’échelle internationale, ce qui lui permet d’éviter une grande volatilité des marchés. En outre, il met l’accent sur les sociétés qui versent des dividendes et dont les flux de trésorerie sont positifs, ce qui permet de verser des revenus aux investisseurs.

Investir dans le Vice Fund

Le Vitium Global Fund est structuré comme un fonds commun de placement à capital variable composé de quatre catégories d’actions. Ses classes d’actions comprennent les actions A, C et d’investisseurs ainsi que les actions institutionnelles. Il comporte des frais de gestion de 0,95% avec des frais d’exploitation annuels totaux allant de 1,24% à 2,24%.

Le Fonds peut être négocié par l’intermédiaire de courtiers à service complet et à escompte. Ses classes institutionnelles et investisseurs ne nécessitent aucune charge de vente. Les actions A facturent une charge frontale de 5,75% et une charge back-end de 1% via des intermédiaires à service complet. Les actions C facturent uniquement une charge dorsale différée de 1% dans les 12 mois suivant un achat initial.

Le Fonds a déclaré des rendements totaux annuels assez stables, les dividendes contribuant constamment au rendement global du Fonds. Au 18 juin 2020, il a un rendement annualisé sur cinq ans de 3,69% et un rendement annualisé sur 10 ans de 9,97%.

Jusqu’au 30 mars 2020, il affiche un rendement annualisé depuis sa création de 7,34% par rapport à l’indice de référence fixé à 7,29% par l’indice MSCI All Country World. Pour les 12 derniers mois, il a un rendement en dividendes de 1,13%.

Au 18 juin 2020, le Fonds mondial Vitium avait un actif total sous gestion de 117,17 millions de dollars. Les principaux titres du Fonds comprenaient Galaxy Entertainment, Lockheed Martin, Swedish Match et Philip Morris International.