6 livres pour devenir un trader d’options

Options comme investissement stratégique par Lawrence McMillan

Acheter sur Amazon

Largement considéré comme la Bible du trading d’options, le classique de 1980 de Lawrence McMillan, «Options as a Strategic Investment», offre aux traders des stratégies pratiques de trading d’options conçues pour minimiser les risques et maximiser le potentiel de profit. Ses plus de 1000 pages contiennent des informations sur les stratégies d’options spécifiques et les conditions du marché dans lesquelles elles fonctionnent le mieux. Le livre explore en profondeur l’utilisation des options commecouverture et explique comment les lois fiscales s’appliquent aux profits ou aux pertes de négociation d’options. McMillan offre également des conseils détaillés sur la négociation d’options sur indices, les options de négociation sur les contrats à terme et la mesure de la volatilité des marchés.

Volatilité et tarification des options par Sheldon Natenberg

Acheter sur Amazon

Ce livre a longtemps été lu par les professionnels du marché des options et a été qualifié de «bible» par les traders d’options. Comprendre le lien entre lavolatilité du marchéet la tarification des options est essentiel pour aider les traders à évaluer les justes valeurs sur le marché des options.«Volatilité et tarification des options» de Sheldon Natenberg fournit une explication claire des modèles théoriques de tarification des options, avec des exemples de stratégies de négociation spécifiques qui ont montré une rentabilité historique, dans diverses conditions de marché. Les descriptions faciles à suivre de Natenberg aident les lecteurs à comprendre les concepts clés impliqués dans le trading d’options, tels que la gestion des risques, la relation des options avec leurs actifs sous-jacents, la volatilité et le prix des options.

Principes fondamentaux des marchés à terme et d’options par John Hull

Acheter sur Amazon

Le trading d’options est particulièrement populaire auprès des traders qui négocient régulièrement les marchés à terme de matières premières. »Fundamentals of Futures and Options Markets » de John Hull, qui est considéré comme un texte d’accompagnement de son livre « Options, Futures and Other Derivatives », offre une compréhension claire des marchés de contrats à terme et d’options. Largement reconnue comme une autorité en matière de produitsdérivés, de contrats à terme et de gestion des risques, Hull a été consultant auprès de plusieurs des banques d’investissement les plus connues. Par conséquent, son livre contient des informations exploitables sur les swaps et autres instruments dérivés, les contrats à terme sur taux d’intérêt et les stratégies d’estimation de la valeur temps des options.

Options de trading Grecs: comment le temps, la volatilité et d’autres facteurs de tarification génèrent des bénéfices par Dan Passarelli

Acheter sur Amazon

Pour vraiment maîtriser le trading d’options, il faut cultiver une solide compréhension des «Grecs», qui font référence aux termes grecs suivants:

• Delta – mouvement du prix de l’option par rapport au mouvement du prix de l’actif sous-jacent
• Thêta – la valeur temporelle des options
• Vega – Changements de prix des options liés à la volatilité
• Rho – mouvements du prix des options causés par les variations du taux d’intérêt sans risque, généralement assimilés au rendement des bons du Trésor américain

Le livre de Passarelli explique l’impact que chacun de ces facteurs a sur la valeur des options et présente diverses stratégies de négociation d’options qui cherchent à tirer profit des changements dans tout ou partie des «Grecs». Cela permet aux traders d’évaluer avec précision le prix des options et d’identifier les opportunités de profit.

Le hedge fund du trader d’options par Dennis Chen et Mark Sebastian

Acheter sur Amazon

«The Option Trader’s Hedge Fund», co-écrit par le gestionnaire de hedge funds Dennis Chen et le coach de trading d’options Mark Sebastian, offre aux traders d’options un  modèle commercial qui peut les aider à obtenir des rendements toujours rentables. Le livre 2012 fournit une introduction étape par étape pour la mise en place d’un portefeuille de placement d’options à découvert, conçu pour générer un revenu régulier de la vente ou de la vente d’options.

Cours intensif sur le trading d’options par Frank Richmond

Acheter sur Amazon

Présenté comme le « Guide du débutant n ° 1 pour gagner de l’argent avec des options de trading en 7 jours ou moins! », Ce livre est parfait pour les débutants qui souhaitent apprendre les ficelles du métier et se lancer dans le trading en un temps record. Le livre est destiné à ceux qui sont impatients de partir, alors soyez prudent: la profondeur du matériel est plus superficielle et moins étendue ou approfondie que les autres livres de cette liste. Mais cela peut également en faciliter la lecture pour certains débutants.