Les 4 principaux détenteurs de fonds communs de placement de Morgan Stanley
Morgan Stanley (MS) a été fondée le 16 septembre 1935. L’entreprise est devenue publique en 1986 et s’est développée pour fournir des services de conseil, de banque, de financement, de recherche, de vente, de tenue de marché et de gestion de patrimoine. Morgan Stanley avait une capitalisation boursière de 91,06 milliards de dollars au 22 octobre 2020. Voici les quatre principaux détenteurs de fonds communs de placement de Vanguard.
1. Le Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSMX)
Le Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSMX) a été créé en 1992 et est conçu pour donner une large exposition à l’ensemble du marché boursier américain en incluant les petites capitalisations à la croissance à grande capitalisation, ainsi que les actions de valeur. VTSMX est le principal actionnaire de Morgan Stanley puisqu’il détient 33,7 millions d’actions ou 1,92% de Morgan Stanley en juin 2020.
Le fonds a 872,2 milliards de dollars d’ actifs sous gestion (AUM) et son investissement dans Morgan Stanley constitue 0,19% de son portefeuille. Le fonds a un ratio de frais de 0,14% et un rendement annualisé sur cinq ans de 13,56%. Le fonds est fermé aux nouveaux investisseurs, mais les Actions Admiral du Vanguard Total Stock Market Index Fund sont disponibles avec un investissement minimum de 3 000 $.
2. Actions d’investisseurs du Vanguard 500 Index Fund (VFINX)
Le Vanguard 500 Index Fund (VFINX) détient 24,8 millions d’actions, qui représentent 1,42% des actions détenues dans la société et 0,22% du portefeuille de VFINX. Le fonds est le premier fonds indiciel du secteur destiné aux investisseurs individuels. Le portefeuille contient un éventail diversifié des plus grands États-Unis. sociétés reflétant l’indice Standard and Poor’s 500 (S&P 500).
Le fonds a 533,6 milliards de dollars d’actifs sous gestion, un ratio de frais de 0,14% et un rendement annualisé sur cinq ans de 14%. Il est fermé aux nouveaux investisseurs, mais les Actions Admiral du Vanguard 500 Index Fund (VFIAX) sont disponibles avec un investissement minimum de 3 000 $.
3. The T. Rowe Price Value Fund (TRVLX)
Le T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) a 26,8 milliards de dollars d’actifs sous gestion. C’est le troisième plus grand détenteur de fonds communs de placement de Morgan Stanley, détenant près de 16 millions d’actions, soit 2,88% de l’actif total du fonds.
En tant que troisième plus grand détenteur de fonds communs de placement de Morgan Stanley, le T. Rowe Price Value Fund détient un peu plus de 1% des actions en circulation de Morgan Stanley. Le fonds investit dans ce qu’il appelle des actions «à négocier». Il a un ratio de frais de 0,79% et un rendement annualisé sur cinq ans de 8,62%.
4. Le SPDR S&P 500 ETF (SPY)
Le SPDR S&P 500 ETF (SPY) est un fonds de 343 milliards de dollars, détenant près de 15 millions d’actions Morgan Stanley, soit environ 0,9% des actions en circulation de la banque d’investissement. Morgan Stanley représente 0,25% du fonds SPDR S&P 500 ETF.
Le ratio de frais du SPDR S&P 500 ETF est de 0,0945%. Le fonds a un rendement annualisé sur cinq ans de 13,98%. Ce fonds, qui a commencé ses activités en 1993, a été le premier ETF coté aux États-Unis. Le SPDR S&P 500 ETF cherche à répliquer la performance de l’indice S&P 500.