Le plan de négociation de deux heures par jour
Tout bon investisseur sait que pour gagner de l’argent sur un investissement, vous devez d’abord en comprendre tous les aspects, alors voyons pourquoi la plupart des volumes de trading sont concentrés au début et à la fin de la journée.
Si vous êtes déjà rentré du travail et que vous avez utilisé vos heures du soir pour rechercher des actions et passer des commandes pour le lendemain, vous et d’autres personnes comme vous êtes la raison de la première heure de volume élevé. Dès l’ ouverture de la bourse, une ruée vers les métiers programmés entre sur le marché et se remplit rapidement.
En plus des transactions exécutées pour les investisseurs de détail, une grande partie du volume provient des fonds communs de placement, les fonds spéculatifs et d’ autres commerçants de gros volumes. Une autre source est les day traders qui doivent définir leurs positions pour la journée au cours de la première heure. Tous ces facteurs ajoutés ensemble représentent une grande quantité de volume en peu de temps.
Mais qu’en est-il de l’après-midi?
Une règle courante chez les day traders est de toujours terminer leur journée sans aucune position en actions, ils doivent donc vendre leurs positions à la fin de la journée. De plus, les investisseurs particuliers qui tentent d’éviter les règles du day trading peuvent acheter des actions à la fin de la journée, ils sont donc libres de les vendre le lendemain s’ils le souhaitent. Certaines institutions ne souhaitent souvent pas détenir des positions importantes pendant de longs week-ends ou des jours fériés lorsqu’elles n’ont aucun moyen de liquider – si une grande nouvelle a lieu quelque part dans le monde.
Alors, comment profiter de ce phénomène ou au moins éviter les pertes?
Recherche de volume
Lorsque vous recherchez une action, regardez le montant de la volatilité au cours des premières et dernières heures de négociation. S’il a tendance à être très volatil pendant ces heures, vous pourrez peut-être acheter ou vendre à un prix bien supérieur ou inférieur à sa valeur fondamentale. Définissez vos ordres à cours limité de manière inhabituellement élevée ou basse pour voir si vous pouvez faire une bonne affaire dans les premières minutes de négociation.
Utiliser les ordres limités
Vous pouvez négocier en toute sécurité pendant les premières et les dernières heures de la journée de négociation si vous restez discipliné, et la meilleure façon de le faire est d’utiliser des ordres à cours limité. Un ordre limité vous permet de fixer le prix maximum d’achat ou de vente au lieu d’acheter ou de vendre au prix que le marché paiera. Si vous possédez des actions XYZ et que vous ne souhaitez pas vendre moins de 34,00 $ par action, passez un ordre de vente auprès de votre courtier et fixez votre prix limite à 34,00 $. La même stratégie peut être utilisée lorsque vous achetez un certain stock.
Échangez aujourd’hui pour demain
Les investisseurs particuliers ne peuvent pas acheter et vendre une action le même jour plus de quatre fois par période de cinq jours ouvrables. Ceci est connu comme la règle du day trader. Les investisseurs peuvent éviter cette règle en achetant à la fin de la journée et en vendant le lendemain. En utilisant cette méthode, une personne pourrait détenir une action pendant moins de 24 heures tout en évitant les stratégies de trading à court terme comportent beaucoup de risques, une recherche minutieuse et une gestion des risques sont donc impératives.
Gap Trading
Vous avez acheté l’action YZX pour 30 $ aujourd’hui, mais vous vous attendez à ce que l’action atteigne 35 $ après l’annonce des résultats trimestriels après la clôture du marché aujourd’hui. Cela signifie que lorsque le marché ouvrira demain, YZX ouvrira à 35 $ si vous avez raison. Cela crée un écart de 5 $ dans le graphique, ce qui représente un profit de 5 $ par action pour vous.
En bout de ligne
Le fait que vous évitiez ou non ces heures ou que vous souhaitiez limiter votre trading à ces heures dépend en grande partie de votre appétit pour le risque et de votre expérience du marché. Si vous êtes un investisseur nouveau ou inexpérimenté, il est préférable de faire preuve de prudence pendant ces périodes.