Bougeoirs et oscillateurs pour des échanges Swing réussis

Table des matières
Développer

• Identifier un renversement
• Divergence de l’oscillateur
• Modèles d’avalement haussiers et baissiers
• Bougies d’indécision
• Exemples de Swing Trade
• La ligne de fond

Les chandeliers et les oscillateurs peuvent être utilisés indépendamment ou en combinaison pour mettre en évidence les opportunités de trading potentielles à court terme.  Les traders Swing se spécialisent dans l’utilisation de l’analyse technique pour tirer parti des mouvements de prix à court terme. Pour réussir à négocier ces fluctuations, il faut avoir la capacité de déterminer avec précision à la fois la direction et la force de la tendance. Cela peut être fait grâce à l’utilisation de modèles de graphiques, d’ oscillateurs, d’analyse de volume, de fractales et de diverses autres méthodes.

Cet article se concentrera sur l’utilisation d’oscillateurs et de modèles de chandeliers pour identifier les transactions swing.

Identifier un renversement

Les traders swing peuvent rechercher des inversions à court terme du prix pour capturer les mouvements de prix à venir dans cette direction. La première étape consiste à trouver les bonnes conditions pour une inversion, ce qui peut être fait avec des chandeliers ou des oscillateurs. Les inversions de chandeliers sont caractérisées par des bougies d’indécision ou des bougies qui montrent un fort changement de sentiment  (de l’achat à la vente ou de la vente à l’achat), tandis que l’oscillateur met en évidence les inversions potentielles via la  divergence.

Divergence de l’oscillateur

La divergence se produit lorsque le prix évolue dans la direction opposée d’un oscillateur de momentum. Pensez-y en termes physiques: si vous lancez une balle en l’air, elle perd de son élan avant de changer de direction. C’est aussi ainsi que des retournements peuvent se produire sur le marché boursier. L’élan ralentit avant que les cours des actions ne s’inversent. La divergence peut montrer que l’élan ralentit et qu’un renversement potentiel est imminent. Les inversions de prix ne sont pas toutes prévues par divergence, mais beaucoup le sont.

La divergence est un bon point de départ pour un métier. La divergence n’a pas toujours besoin de se présenter, mais si une divergence est présente, les modèles de chandeliers (discutés ci-dessous) sont susceptibles d’être plus puissants et susceptibles de se traduire par de meilleurs échanges.

Le graphique suivant montre la divergence. Le prix montait mais l’oscillateur – l’ indice de force relative  (RSI), dans ce cas, se déplaçait plus bas. La divergence a montré une faiblesse dans la hausse, qui était également visible en regardant l’action des prix, car le prix pouvait à peine faire de nouveaux sommets avant de redescendre. En fin de compte, le prix a fini par baisser considérablement.

L’étape suivante consiste à définir un point d’inversion exact (ou aussi proche que possible). Cette tâche est mieux accomplie en utilisant des modèles de chandeliers spécifiques. Bien qu’il existe plus de 50 modèles de chandeliers différents, nous nous concentrerons ici sur deux des plus courants.

Modèles d’avalement haussiers et baissiers

Les modèles d’engloutissement haussiers et baissiers  font partie des modèles de chandeliers les plus populaires. Un  modèle engloutissant baissier est caractérisé par une hausse du prix, généralement représentée par des bougies vertes ou blanches. Ensuite, il y a une grande bougie vers le bas, souvent de couleur rouge ou noire, qui est plus grande que la bougie la plus récente. La bougie vers le bas enveloppe complètement la bougie précédente, montrant que de fortes ventes sont entrées sur le marché. Les transactions sont effectuées vers la fermeture de la bougie engloutissante baissière, ou près de l’ ouverture suivante.

Un modèle d’engloutissement haussier est le contraire. Le prix baisse, puis il y a une grande bougie qui enveloppe la bougie précédente, montrant que les acheteurs sont entrés de manière agressive sur le marché.

Bougies d’indécision

Le  modèle de toupie est un autre modèle d’inversion de chandelier courant. C’est un petit corps avec de longues queues. Il montre de l’indécision car il y a de la volatilité tout au long de la période mais à la fin de la période, le prix est proche de l’endroit où il a commencé. Alors que les toupies peuvent se produire seules et signaler un changement de tendance, deux ou trois se produiront souvent ensemble. Le prix fera alors un mouvement significatif dans un sens ou dans l’autre, et se fermera dans cette direction. Telle est la direction de l’échange.

Le graphique suivant montre des exemples de ces formations.

Exemples de Swing Trade

Voici quelques autres exemples qui combinent la divergence ainsi que les modèles de chandeliers.

Le graphique suivant montre une forte divergence. Le prix dépassait les anciens sommets tandis que le RSI s’effondrait. Juste après avoir atteint un nouveau sommet, le prix a formé une forte tendance baissière et le prix a baissé.

Voici un exemple où les bougies d’indécision aident à signaler un renversement de prix à court terme. Il y avait également une divergence présente au moment de l’échange. Le prix montait dans une tendance haussière à plus long terme, mais il y a eu trois jours d’affilée avec de longues queues supérieures et peu de changement entre l’ouverture et la fermeture.

Ces légères variations de la toupie portent souvent des noms différents, mais l’interprétation est la même si toutes les autres conditions du métier s’alignent. Il y avait alors une forte proche de la baisse, accompagnée d’une divergence sur le RSI: le prix venait de faire un nouveau plus haut (avant de baisser) mais le RSI était bien en dessous de son sommet précédent.

La ligne de fond

Les chandeliers et les oscillateurs offrent aux traders un moyen rapide et facile d’identifier les transactions swing. Bien que les méthodes puissent être utilisées indépendamment, les utiliser ensemble est souvent plus efficace.

Tous les inversions ne sont pas prévues par la divergence ou ces modèles de chandeliers, ce ne sont que quelques-unes des nombreuses façons dont un renversement peut se manifester. Lorsque vous effectuez une transaction, assurez-vous de gérer le risque avec un stop loss. En cas de short, un stop loss peut être placé au-dessus du plus haut swing le plus récent, ou s’il va long, il peut être placé en dessous du swing plus bas le plus récent.