Couverture de Rio
Qu’est-ce qu’une couverture Rio?
La couverture de Rio est un terme ironique utilisé par les traders qui font face à des problèmes de liquidité ou à des restrictions de capital, mais qui font toujours une transaction risquée. Si le commerce se déroule mal, le commerçant exécutera la couverture de Rio, c’est-à-dire un billet d’avion pour un endroit tropical tel que Rio de Janiero, pour échapper à ses responsabilités financières.
Essentiellement, la haie de Rio est une forme d’humour de potence.
Points clés à retenir
- Une haie de Rio, c’est quand un commerçant prend un pari risqué et se couvre en achetant un billet d’avion pour une île tropicale, juste au cas où cela ne paierait pas.
- En général, les traders ne devraient jamais risquer une transaction qui pourrait entraîner la ruine.
Comment fonctionne une haie de Rio
La couverture de Rio est souvent associée à des transactions avec plus de risque par rapport au rendement potentiel, comme les grandes positions courtes nues.
En règle générale, la plupart des traders professionnels négocient rarement des positions qui pourraient nécessiter une couverture Rio, choisissant plutôt de gérer plus soigneusement le risque avec une série de transactions moins risquées et disciplinées au fil du temps.
La couverture de Rio, bien que légèrement amusante, met en évidence les problèmes auxquels de nombreux traders sont confrontés, en particulier les débutants qui sont nouveaux dans le trading. Cela comprend les appels de marge potentiels et les risques de crédit personnels si les choses commencent à mal tourner. Bien que le trading puisse être lucratif, il n’est pas rare que des traders individuels ayant peu d’expérience voient des retraits importants de comptes.
Le trading n’est pas pour tout le monde. Pour ceux qui ont l’intention de négocier des actions individuelles, des matières premières ou des contrats à terme, les transactions sur papier et en commençant par un petit montant de capital peuvent aider à éviter la couverture de Rio, tout comme beaucoup de pratique et de formation.
Un endroit pour apprendre le trading est l’Association CMT, qui délivre l’ examen de technicien de marché agréé. Ce test nécessite des centaines d’heures d’étude et couvre en profondeur des sujets tels que la gestion des risques, la finance comportementale et les tests des systèmes de négociation.
Les commerçants en herbe peuvent également prendre en compte les avantages et les inconvénients de diverses académies de trading en ligne.
Avoir une stratégie de trading pour éviter la couverture de Rio
Une stratégie de négociation appropriée consiste d’abord à définir les types de titres à négocier, les modèles associés, le calendrier typique pour chaque transaction, les limites de position et les règles strictes régissant les points d’entrée et de sortie. La discipline est la clé.
Notez que de nombreux traders expérimentés s’attendent à avoir «raison» environ la moitié du temps avec leurs transactions. Beaucoup d’entre eux réalisent des bénéfices au fil du temps en ne traitant que des positions liquides, en contrôlant soigneusement les coûts et en évaluant le risque-récompense technique de manière à «laisser les gagnants rouler».
Une façon de laisser les gagnants rouler, par exemple, consiste à utiliser des zones de résistance technique et de soutien. Lors de la mise sur une position longue, un trader expérimenté place généralement un ordre stop légèrement en dessous de la zone de support, puis recherche un trade avec une marge de manœuvre significative avant la prochaine zone de résistance technique.
Pour certains traders, une transaction longue peut avoir un rapport risque / récompense technique d’environ 3 pour 1. Cela signifie qu’il y a trois fois plus de marge pour la position longue de se déplacer vers le haut vers la résistance que pour le stock de descendre jusqu’à l’arrêt.