3 bizarreries psychologiques qui peuvent affecter votre trading
Table des matières
Développer
- L’ennemi que nous ne connaissons pas
- La conscience est le pouvoir
- Biais d’origine sensorielle
- Éviter le vague
- Tangibilité de l’anticipation
- Que faire à ce sujet
- Questions fréquemment posées
- La ligne de fond
Les problèmes les plus gênants auxquels nous sommes confrontés en tant que traders sont ceux dont nous ignorons même l’existence. Certaines tendances humaines affectent notre trading, mais nous ignorons souvent complètement qu’elles nous affectent et affectent nos résultats. Bien qu’il existe de nombreuses tendances humaines, nous en examinerons trois qui, si elles ne sont pas gérées, peuvent bloquer la route vers la réalisation de nos objectifs financiers.
Points clés à retenir
- Les êtres humains sont des créatures émotionnelles, avec des erreurs psychologiques et cognitives qui influencent notre prise de décision financière – souvent pour le pire.
- La première étape pour surmonter nos défaillances psychologiques est de reconnaître les types d’erreurs que nous commettons couramment et comment elles peuvent nuire à notre performance d’investissement.
- S’en tenir à votre plan de trading peut tester votre résolution, mais vous avez de meilleures chances de succès si votre approche est basée sur un cadre solide et objectif, exempt d’émotions ou de préjugés.
L’ennemi que nous ne connaissons pas
Lorsque nous traitons le trading de manière objective, nous pouvons voir où nous avons commis une erreur et tenter de la corriger pour la prochaine fois. Si nous quittons une transaction trop tôt dans un mouvement, nous pouvons ajuster nos critères de sortie en examinant une période plus longue ou en utilisant un indicateur différent. Cependant, lorsque nous avons un plan commercial solide et que nous perdons toujours de l’argent, nous devons nous pencher sur nous-mêmes et sur notre propre psychologie pour trouver une solution.
Lorsque nous traitons avec notre propre esprit, notre objectivité est souvent faussée et, par conséquent, ne peut pas résoudre correctement le problème; le vrai problème est obscurci par des préjugés et des trivialités superficielles. Un exemple de ceci est le trader qui ne s’en tient pas à un plan de trading mais ne se rend pas compte que « ne pas s’y tenir » est le problème, donc il ajuste continuellement ses stratégies, croyant que c’est là que réside la faute.
La conscience est le pouvoir
Bien qu’il n’y ait pas de solution miracle pour surmonter tous nos problèmes ou nos luttes commerciales, prendre conscience de certains problèmes de base possibles nous permet de commencer à surveiller nos pensées et nos actions afin qu’avec le temps, nous puissions changer nos habitudes. La prise de conscience des écueils psychologiques potentiels peut nous permettre de changer nos habitudes, nous l’espérons, en créant plus de profits. Examinons trois bizarreries psychologiques courantes qui peuvent souvent causer de tels problèmes.
Biais d’origine sensorielle
Nous tirons des informations autour de nous pour nous forger une opinion ou un parti pris, ce qui nous permet de fonctionner et d’apprendre, dans de nombreux cas. Cependant, nous devons comprendre que, même si nous pouvons croire que nous nous forgeons une opinion fondée sur des preuves factuelles, souvent nous ne le sommes pas. Si un commerçant regarde chaque jour l’actualité économique et se fait une opinion selon laquelle le marché va plus haut, sur la base de toutes les informations disponibles, il peut avoir le sentiment d’arriver à cette conclusion en supprimant les opinions du personnel des médias et en n’écoutant que les faits. Cependant, ce commerçant peut encore faire face à un problème: lorsque la source de nos informations est biaisée, notre propre biais en sera affecté.
Même les faits peuvent être présentés pour donner du crédit au parti pris ou à l’opinion, mais nous devons nous rappeler qu’il y a toujours une autre facette de l’histoire. De plus, une exposition constante à une opinion ou un point de vue unique amènera les individus à croire que c’est la seule position pratique sur le sujet. Puisqu’ils sont privés de contre-preuves, leur opinion sera biaisée par les informations disponibles.
Éviter le vague
Aussi connu sous le nom de peur de l’inconnu, éviter ce qui peut arriver ou ce qui n’est pas totalement clair pour nous, nous empêche de faire beaucoup de choses et peut nous maintenir enfermés dans un état non rentable. Bien que cela puisse paraître ridicule pour certains, les traders peuvent en fait craindre de gagner de l’argent. Ils n’en ont peut-être pas conscience consciemment, mais les commerçants craignent souvent d’élargir leur zone de confort ou craignent simplement que leurs bénéfices soient prélevés sur les impôts. Inévitablement, cela peut conduire à l’auto-sabotage. Une autre source de biais peut provenir du commerce uniquement dans le secteur avec lequel on est le plus familier, même si ce secteur a connu et devrait continuer de décliner. Le commerçant évite un résultat en raison de l’incertitude associée à l’investissement.
Une autre tendance courante consiste à retenir les perdants trop longtemps tout en vendant les gagnants trop rapidement. Lorsque les prix fluctuent, il faut tenir compte de l’ampleur du mouvement pour déterminer si le changement est dû au bruit ou est le résultat d’un effet fondamental. Se retirer trop rapidement des transactions résulte souvent de l’ignorance de la tendance du titre, car les investisseurs adoptent une mentalité d’ aversion au risque. D’un autre côté, lorsque les investisseurs subissent une perte, ils deviennent souvent des chercheurs de risque, ce qui entraîne une surduction de la position perdante. Ces écarts par rapport au comportement rationnel conduisent à des actions irrationnelles, faisant manquer aux investisseurs des gains potentiels en raison de biais psychologiques.
Tangibilité de l’anticipation
L’anticipation est un sentiment puissant. L’anticipation est souvent associée à une mentalité de type «je veux» ou «j’ai besoin». Ce que nous prévoyons venir, c’est dans le futur, mais le sentiment d’anticipation est là maintenant et cela peut être une émotion agréable. Cela peut être si agréable, en fait, que nous faisons de l’anticipation notre objectif au lieu de réaliser ce que nous anticipons en premier lieu. Savoir qu’un million de dollars va apparaître à votre porte demain créerait un fantastique sentiment d’excitation et d’anticipation. Il est possible de devenir «accro» à ce sentiment et ainsi de retarder le paiement.
Alors que l’argent facile livré à la porte est plus que susceptible d’être saisi par le propriétaire impatient, lorsque les choses ne sont pas aussi faciles à trouver, nous pouvons tomber dans l’utilisation du sentiment d’anticipation comme un prix de consolation. Regarder des milliards de dollars changer de mains chaque jour mais ne pas avoir la confiance nécessaire pour suivre un plan et prendre une partie de l’argent peut signifier que nous avons inconsciemment décidé que rêver des bénéfices est assez bon. Nous voulons être rentables, mais «vouloir» est devenu notre objectif, pas la rentabilité.
Que faire à ce sujet
Une fois que nous sommes conscients que nous pouvons être affectés par notre propre psychologie, nous réalisons que cela peut affecter notre trading à un niveau subconscient. La sensibilisation est souvent suffisante pour inspirer le changement, si nous travaillons en fait à améliorer notre trading.
Il y a plusieurs choses que nous pouvons faire pour surmonter nos obstacles psychologiques, à commencer par la suppression des intrants qui sont manifestement biaisés. Les graphiques ne mentent pas, mais nos perceptions peuvent l’être. Nous avons les meilleures chances de succès si nous restons objectifs et nous concentrons sur des stratégies simples qui extraient des bénéfices des mouvements de prix. De nombreux grands commerçants évitent les opinions des autres, en ce qui concerne le marché, et réalisent quand une opinion peut affecter leur trading.
Savoir comment les marchés fonctionnent et évoluent nous aidera à surmonter notre peur, ou notre cupidité, lors des transactions. Lorsque nous sentons que nous sommes entrés dans un territoire inconnu dont nous ne connaissons pas l’issue, nous commettons des erreurs. Cependant, si nous avons une compréhension ferme, au moins de manière probabiliste, de la façon dont les marchés évoluent, nous pouvons baser nos actions sur une prise de décision objective.
Enfin, nous devons définir ce que nous voulons vraiment, pourquoi nous le voulons et comment nous allons y parvenir. Écoutez les pensées qui vous traversent la tête au moment où vous faites une erreur et pensez à la croyance qui la sous-tend, puis travaillez pour changer cette croyance dans votre vie quotidienne.
Questions fréquemment posées
Pourquoi est-il important de comprendre la psychologie sur les marchés?
De nombreux investisseurs sont émotifs et réactionnaires, et la peur et la cupidité sont de gros frappeurs dans ce domaine. Selon certains chercheurs, la cupidité et la peur ont le pouvoir d’affecter notre cerveau d’une manière qui nous oblige à mettre de côté le bon sens et la maîtrise de soi et ainsi provoquer le changement. En ce qui concerne les humains et l’argent, la peur et la cupidité peuvent être des motivations puissantes.
De quelles bizarreries psychologiques pouvons-nous être victimes?
Se fier à nos sens et à nos capacités cognitives pour traiter les informations peut être inexact, rempli d’heuristiques et nous laisser des angles morts. Les humains évitent également l’imprécision et peuvent remplir les blancs avec des informations fausses ou biaisées. L’anticipation est une autre bizarrerie qui maintient le niveau émotionnel des gens à un niveau élevé, alimentant à la fois la cupidité et la peur ou l’anxiété.
Comment les commerçants peuvent-ils surmonter leurs défaillances psychologiques?
La clé est d’être conscient et de reconnaître que toutes les personnes sont susceptibles de souffrir de ces bizarreries, vous y compris. Connaître vos limites est la première étape. Ensuite, élaborez un plan ou une stratégie objectif et respectez-le.
La ligne de fond
Nos biais peuvent affecter notre trading, même si nous ne pensons pas que nous négocions sur des informations biaisées. Aussi, lorsqu’un résultat semble vague, nous nous trompons dans notre jugement, même si nous avons une conception de la façon dont le marché est censé évoluer. Nos anticipations peuvent également être dissuasives de réaliser ce que nous pensons vouloir. Pour nous aider à résoudre ces problèmes potentiels, nous pouvons supprimer les intrants biaisés, mieux comprendre les probabilités du marché et définir ce que nous attendons vraiment de notre trading.