Calcul du flux de trésorerie d’exploitation dans Excel

Le calcul des flux de trésorerie disponibles est utile pour les investisseurs et les prêteurs pour évaluer le succès d’une entreprise. Pour créer une feuille de calcul Excel pour calculer le flux de trésorerie d’exploitation, commencez par fusionner la première ligne de cellules (entre les colonnes A à N). Cette ligne servira à titrer ce document, par exemple «Flux de trésorerie 2019-2020». Répétez la même étape pour la deuxième rangée; cette ligne sert à écrire le nom d’une entreprise.

Utilisation d’Excel pour les flux de trésorerie

Dans les cellules B4 à M4, indiquez un mois de l’année dans chacune d’entre elles en commençant par le début de l’ année d’imposition. Dans A5, tapez «Solde d’ouverture». Dans A7 à A12, tapez ce qui suit: «Argent entrant» (A7), «Capital du propriétaire» (A8), «Prêts bancaires» (A9), «Ventes» (A10), «Autre» (A11) et «Total Argent entrant « (A12). En A12 à M12, placez une bordure en haut. Ces cellules représenteront l’argent entrant dans l’entreprise.

Modifiez les marges de la colonne A pour tenir confortablement tous les mots de ces cellules. Dans A14, tapez « Money Out », qui représentera tous les coûts de l’entreprise. Tapez ce qui suit dans les cellules désignées: «Remboursements de prêts» (A16), «Biens destinés à la revente» (A18), «Équipement» (A19), «Publicité» (A21), «Site Web» (A22), «Marchand» ( A23), «Affranchissement» (A24) «Papeterie» (A25) et «Total des sorties d’argent» (A27). Ajoutez les dépenses nécessaires dans les colonnes B à M.

Pour A27 à M27, placez une bordure en haut. Mettez en surbrillance toutes les cellules entre B5 et M27, cliquez sur Formater les cellules, accédez à Nombres, puis Comptabilité. Formatez-le de sorte que les valeurs des cellules aient deux décimales. Dans B12, entrez « = SUM (B8: B11) » et appuyez sur Entrée. Faites glisser cette formule pour chaque mois. Dans B27, saisissez « = SUM (B16: B26) » et appuyez sur Entrée. Faites glisser cette formule sur la feuille Excel pour chaque mois. Dans A29, saisissez «Solde de clôture». Dans la cellule B29, tapez la formule suivante: « = B5 + B12-B27. » Faites glisser cette formule pour chaque mois (vers la cellule M27).

Enfin, saisissez toutes les valeurs spécifiques à votre entreprise pour chaque mois. La ligne du solde de clôture représente le flux de trésorerie d’exploitation et indiquera également le budget d’une entreprise.