Comment les matières premières prédisent le mouvement du marché
Le cuivre est plus que l’ingrédient principal du fil, et l’or est plus que ce que les gens portent sur leurs doigts et autour du cou.
Ces produits, ainsi que d’autres comme le pétrole et les céréales, sont utilisés par les investisseurs pour évaluer la santé et l’orientation à court terme du marché. Mais comment ça fonctionne? Que nous disent les prix des matières premières que nous pouvons utiliser en tant que négociants?
Cet article traite de produits spécifiques et de la manière dont ils peuvent aider à prédire les mouvements du marché.
Points clés à retenir
- L’or est une marchandise vers laquelle les investisseurs affluent lorsque le marché se dirige vers le bas, car l’or est considéré comme un actif stable en raison de sa nature physique par rapport aux devises papier ou à d’autres titres.
- Lorsque les investisseurs constatent une augmentation des investissements dans des ETF sur l’or ou des contrats à terme sur l’or, cela peut indiquer un éventuel virage négatif du marché.
- Le cuivre est largement utilisé dans le secteur industriel et immobilier car il est le principal composant du câblage et des moteurs. Par conséquent, les investisseurs peuvent évaluer la performance du produit comme indicateur de la santé de ces marchés.
- Le pétrole est utilisé dans presque toutes les facettes de la vie, de l’essence au carburéacteur en passant par les plastiques. Le prix du pétrole est toujours un sujet brûlant et parce que certaines des plus grandes entreprises du monde y font affaire, les fluctuations des prix du pétrole ont un impact important sur l’économie mondiale.
Produits de base
Or
L’or est l’une des matières premières les plus connues car il plaît autant aux investisseurs qu’aux non-investisseurs. Les consommateurs ne considèrent peut-être pas l’or comme un produit dans lequel investir, mais l’histoire de l’or est longue et variée. Non seulement il sert de marchandise, mais aussi de monnaie.
Traditionnellement, l’or a tendance à se déplacer dans la direction opposée au marché. Les investisseurs l’utilisent comme une couverture de marché, déversant de l’argent dans la marchandise lorsque la tendance du marché est à la baisse. À une époque où il agit comme une marchandise sur un marché stable, les investisseurs surveillent l’or de près.
Lorsqu’ils voient de l’argent affluer dans marchés à terme sur l’ or, ils pensent qu’un repli du marché peut être proche et réagissent en conséquence.
Cuivre
Le cuivre n’a pas l’attrait de l’or puisqu’il s’agit d’un métal de base largement utilisé à des fins industrielles, mais cela ne change rien au fait que les investisseurs le surveillent de près pour obtenir des indices sur le sentiment général du marché. Le cuivre étant un métal industriel, les investisseurs l’utilisent pour évaluer la santé des secteurs de la fabrication et du logement des économies mondiales.
Les investisseurs utilisent également le cuivre pour évaluer le sentiment des traders. Lorsque le cuivre augmente, certains voient cela comme des investisseurs ayant un appétit pour les actifs risqués, car le cuivre est connu comme une matière première volatile. Lorsque le cuivre perd de sa valeur, cela peut indiquer que les investisseurs vendent des actifs risqués et une correction du marché peut être imminente.
Huile
On parle du pétrole tous les jours et partout étant donné que les produits qui en sont dérivés impactent presque chaque personne au quotidien. Cela comprend l’essence pour les voitures, le carburéacteur pour les avions, le mazout pour les maisons, les plastiques pour tant de produits, et plus encore.
Le pétrole, et la manière dont il est évalué et négocié, est si important pour de nombreuses entreprises que le changement des prix du pétrole peut avoir d’énormes ramifications sur l’économie mondiale, affectant les cours des actions de toutes les entreprises qui y sont directement ou indirectement impliquées.
Par exemple, si le chaos au Moyen-Orient coupe les approvisionnements en pétrole, le prix du pétrole montera en flèche, ce qui rendra son achat coûteux pour les entreprises. Ce coût est répercuté sur les consommateurs par l’augmentation du coût du gaz et des produits pétroliers.
Les variations des prix du pétrole en tant que telles ont un impact sur la rentabilité des sociétés pétrolières et, par conséquent, sur le cours de leurs actions et sur les investisseurs qui détiennent leurs actions.
Le marché à terme du pétrole fournit une quantité incroyable d’informations sur la finance mondiale.
Considérations particulières
Si les investisseurs pouvaient regarder la performance de ces matières premières et mesurer le mouvement du marché, alors tout le monde serait riche, donc ce ne doit pas être aussi simple. En fait, de nombreux experts estiment que d’autres facteurs, tels que les ETF, ont un impact artificiel sur le prix des matières premières.
Le SPDR Gold ETF détient de l’or dans sa chambre forte de Londres égale à la valeur du fonds. Avec une grande quantité d’or hors de la circulation, cela peut faire grimper le prix de l’or.
En 2008, les spéculateurs pétroliers ont été blâmés en masse pour la flambée des prix du pétrole, mais d’autres affirment qu’avec les sommes massives d’argent affluant sur les marchés des matières premières, comme le pétrole, quelques grands investisseurs ont fait des prédictions sur l’orientation future d’une matière première. pourrait modifier artificiellement le prix.
Tous ces facteurs se combinent pour faire de l’analyse des mouvements des produits une hypothèse éclairée qui ne peut être utilisée qu’en combinaison avec d’autres facteurs.
La ligne de fond
Bien que les matières premières ne bougent pas uniquement en fonction de l’offre et de la demande, les investisseurs utilisent leurs mouvements de prix pour évaluer le sentiment général du marché et prendre des décisions à court terme sur la direction que le marché peut prendre. Commencez à regarder ces produits et voyez s’ils prédisent les corrections du marché qui sont sûres à venir.