Quels sont les retracements de Fibonacci et les ratios de Fibonacci?
Les retracements de Fibonacci sont populaires parmi les traders techniques. Ils sont basés sur les chiffres clés identifiés par le mathématicien Leonardo Fibonacci au XIIIe siècle. La séquence de nombres de Fibonacci n’est pas aussi importante que les relations mathématiques, exprimées sous forme de ratios, entre les nombres de la série.
Dans l’analyse technique, un retracement de Fibonacci est créé en prenant deux points extrêmes (généralement un pic et un creux ) sur un graphique boursier et en divisant la distance verticale par les ratios clés de Fibonacci de 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% et 100%.
Une fois ces niveaux identifiés, des lignes horizontales sont tracées et utilisées pour identifier les niveaux de support et de résistance possibles.
Points clés à retenir
- Les retracements de Fibonacci sont des outils populaires que les traders peuvent utiliser pour tracer des lignes de support, identifier les niveaux de résistance, passer des ordres stop-loss et fixer des prix cibles.
- Un retracement de Fibonacci est créé en prenant deux points extrêmes sur un graphique boursier et en divisant la distance verticale par les ratios clés de Fibonacci de 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% et 100%.
- Les retracements de Fibonacci souffrent des mêmes inconvénients que les autres outils de trading universels, il est donc préférable de les utiliser en conjonction avec d’autres indicateurs.
Comment fonctionnent les ratios de Fibonacci
Avant de comprendre pourquoi ces ratios ont été choisis, passons en revue la série de nombres de Fibonacci.
La retracement.
Le ratio clé de Fibonacci de 61,8% est obtenu en divisant un nombre de la série par le nombre qui le suit. Par exemple, 21 divisé par 34 équivaut à 0,6176 et 55 divisé par 89 équivaut à environ 0,61798.
Le ratio de 38,2% est découvert en divisant un nombre de la série par le nombre situé à deux points à droite. Par exemple, 55 divisé par 144 équivaut à environ 0,38194.
Le ratio de 23,6% est obtenu en divisant un nombre de la série par le nombre qui se trouve à trois places vers la droite. Par exemple, 8 divisé par 34 équivaut à environ 0,23529.
Retracement de Fibonacci et prévision des cours des actions
Pour des raisons inconnues, ces ratios de Fibonacci semblent jouer un rôle en bourse, tout comme ils le font dans la nature. Les traders techniques tentent de les utiliser pour déterminer les points critiques où la dynamique de prix d’un actif est susceptible de s’inverser.
Les retracements de Fibonacci sont les plus utilisés de tous les outils de trading de Fibonacci. Cela tient en partie à leur relative simplicité et en partie à leur applicabilité à presque tous les instruments de négociation. Ils peuvent être utilisés pour tracer des lignes de support, identifier les niveaux de résistance, passer des ordres stop-loss et fixer des prix cibles. Les ratios de Fibonacci peuvent même agir comme un mécanisme principal dans une stratégie de trading à contre tendance.
Les niveaux de retracement de Fibonacci sont des lignes horizontales qui indiquent les emplacements possibles des niveaux de support et de résistance. Chaque niveau est associé à l’un des ratios ou pourcentages ci-dessus. Il montre à quel point le prix a retracé un mouvement antérieur. La direction de la tendance précédente devrait se poursuivre. Cependant, le prix de l’actif revient généralement à l’un des ratios énumérés ci-dessus avant que cela ne se produise.
Le graphique suivant illustre comment un retracement de Fibonacci apparaît. La plupart des plates-formes de trading modernes contiennent un outil qui dessine automatiquement les lignes horizontales. Remarquez comment le prix change de direction à mesure qu’il s’approche des niveaux de support et de résistance.
En plus des ratios décrits ci-dessus, de nombreux commerçants aiment également utiliser le niveau de 50%.
Le niveau de retracement de 50% n’est pas vraiment un ratio de Fibonacci. Cependant, les traders l’utilisent souvent en raison de la tendance des prix des actifs à continuer dans une direction particulière après un retracement de 50%.
Avantages et inconvénients du retracement de Fibonacci
Malgré la popularité des retracements de Fibonacci, les outils présentent certains inconvénients conceptuels et techniques dont les traders doivent être conscients lorsqu’ils les utilisent.
L’utilisation du retracement de Fibonacci est subjective. Les traders peuvent utiliser cet indicateur technique de différentes manières. Les traders qui réalisent des bénéfices en utilisant le retracement de Fibonacci vérifient son efficacité. Dans le même temps, ceux qui perdent de l’argent disent qu’il n’est pas fiable. D’autres soutiennent que l’analyse technique est un cas de prophétie auto-réalisatrice. Si les traders regardent tous et utilisent les mêmes ratios de Fibonacci ou d’autres indicateurs techniques, l’action des prix peut refléter ce fait.
Le principe sous-jacent de tout outil de Fibonacci est une anomalie numérique qui n’est fondée sur aucune preuve logique. Les rapports, entiers, séquences et formules dérivés de la séquence de Fibonacci ne sont que le produit d’un processus mathématique. Cela ne rend pas le trading de Fibonacci intrinsèquement peu fiable. Cependant, cela peut être inconfortable pour les traders qui souhaitent comprendre la raison d’être d’une stratégie.
De plus, une stratégie de retracement de Fibonacci ne peut indiquer que des corrections, des renversements et des rebonds de contre-tendance possibles. Ce système a du mal à confirmer les autres indicateurs et ne fournit pas de signaux forts ou faibles facilement identifiables.
La ligne de fond
Les outils de trading de Fibonacci souffrent des mêmes problèmes que les autres stratégies de trading universelles, telles que la théorie d’Elliott Wave. Cela dit, de nombreux traders réussissent en utilisant les ratios et les retracements de Fibonacci pour placer les transactions dans les tendances de prix à long terme.
Le retracement de Fibonacci peut devenir encore plus puissant lorsqu’il est utilisé en conjonction avec d’autres indicateurs ou signaux techniques. Le cours d’analyse technique de l’ Investopedia Academy couvre ces indicateurs ainsi que la façon de transformer les modèles en plans de trading exploitables.