Top 4 des erreurs de retracement de Fibonacci à éviter
Table des matières
Développer
- 1. Ne mélangez pas les points de référence
- 2. N’ignorez pas les tendances à long terme
- 3. Ne comptez pas uniquement sur Fibonacci
- 4. Utilisation de Fibonacci à court terme
- La ligne de fond
Chaque négociant en devises utilisera les retracements de Fibonacci à un moment donné de sa carrière commerciale. Certains ne l’utiliseront qu’une partie du temps, tandis que d’autres l’appliqueront régulièrement. Mais quelle que soit la fréquence à laquelle vous utilisez cet outil, le plus important est que vous l’utilisiez correctement à chaque fois.
Une mauvaise application des méthodes d’analyse technique entraînera des résultats désastreux, tels que de mauvais points d’entrée et des pertes croissantes sur les positions de change. Nous examinerons ici comment ne pas appliquer les retracements de Fibonacci aux marchés des changes. Apprenez à connaître ces erreurs courantes et il y a de fortes chances que vous puissiez éviter de les commettre – et d’en subir les conséquences – dans votre trading.
Points clés à retenir
- Un retracement de Fibonacci est une référence en analyse technique des zones qui offrent support ou résistance.
- Les traders de change, en particulier, sont susceptibles d’utiliser les retracements de Fibonacci à un moment donné de leur carrière commerciale.
- Une erreur courante des traders est de confondre les points de référence lors de l’ajustement des retracements de Fibonacci à l’action des prix.
- Les nouveaux traders ont tendance à adopter une approche myope et se concentrent principalement sur les tendances à court terme plutôt que sur les indications à long terme.
- Fibonacci peut fournir des configurations commerciales fiables, mais pas sans confirmation, alors ne comptez pas uniquement sur Fibonacci.
1. Ne mélangez pas les points de référence
Lors de l’adaptation des retracements de Fibonacci à l’action des prix, il est toujours bon de garder vos points de référence cohérents. Ainsi, si vous faites référence au prix le plus bas d’une tendance à la clôture d’une séance ou au corps de la bougie, le meilleur prix élevé devrait être disponible dans le corps d’une bougie en haut d’une tendance: corps de bougie à corps de bougie; mèche à mèche.
Une analyse incorrecte et des erreurs sont créées une fois que les points de référence sont mélangés – allant d’une mèche de bougie au corps d’une bougie. Prenons un exemple de la paire de devises euro / dollar canadien. La figure ci-dessous montre la cohérence. Les retracements de Fibonacci sont appliqués sur une base de mèche à mèche, d’un maximum de 1,3777 à un minimum de 1,3344. Cela crée un niveau de résistance net à 1,3511, qui est testé, puis cassé.
La figure ci-dessous, en revanche, montre des incohérences. Les retracements de Fibonacci sont appliqués à partir de la clôture haute de 1,3742 (35 pips sous la mèche haute). Cela fait passer le niveau de résistance à plusieurs bougies (entre le 3 février et le 7 février), ce qui n’est pas un excellent niveau de référence.
En le maintenant cohérent, les niveaux de support et de résistance deviendront plus apparents à l’œil nu, accélérant l’analyse et conduisant à des transactions plus rapides.
2. N’ignorez pas les tendances à long terme
Les nouveaux traders essaient souvent de mesurer les mouvements et les retraits importants à court terme sans avoir à l’esprit une vue d’ensemble. Cette perspective étroite rend les transactions à court terme plus qu’un peu erronées. En gardant un œil sur la tendance à long terme, le trader peut appliquer des retracements de Fibonacci dans le bon sens de la dynamique et se préparer à de grandes opportunités.
Dans la figure ci-dessous, nous établissons que la tendance à long terme de la paire de devises livre sterling / dollar néo-zélandais est à la hausse. Nous appliquons Fibonacci et voyons que notre premier niveau de support est à 2.1015, ou le niveau de Fibonacci à 38.2% de 2.0648 à 2.1235. C’est un endroit parfait pour aller long dans la paire de devises.
Mais si nous regardons le court terme, la situation est bien différente.
Après une montée en puissance de la paire de devises, nous pouvons voir une opportunité potentielle à court terme dans les cinq minutes (ci-dessus). C’est le piège. En ne respectant pas la vision à plus long terme, le vendeur à découvert applique Fibonacci du plus haut de 2.1215 au plus bas de 2.1024 (11 février), conduisant à une position courte à 2.1097, ou le niveau de Fibonacci à 38%.
Ce short trade permet au trader de réaliser un beau bénéfice de 50 pips, mais cela se fait au détriment de l’avance de 400 pips suivante. Le meilleur plan aurait été d’entrer une position longue sur la paire GBP / NZD au support à court terme de 2.1050.
Garder à l’esprit une vue d’ensemble vous aidera non seulement à choisir vos opportunités commerciales, mais empêchera également le commerce de lutter contre la tendance.
3. Ne comptez pas uniquement sur Fibonacci
Fibonacci peut fournir des configurations commerciales fiables, mais pas sans confirmation.
L’application d’outils techniques supplémentaires comme MACD ou des oscillateurs stochastiques soutiendra l’opportunité commerciale et augmentera la probabilité d’un bon commerce. Sans ces méthodes pour agir comme confirmation, un commerçant n’a guère plus que l’espoir d’un résultat positif.
Dans la figure ci-dessous, nous voyons un retracement hors d’un mouvement à moyen terme à la hausse de la paire de devises euro / yen japonais. À partir du 10 janvier 2011, le taux de change EUR / NZD a atteint un sommet de 113,94 en près de deux semaines. En appliquant notre séquence de retracement de Fibonacci, nous arrivons à un niveau de retracement de 38,2% de 111,42 (à partir du haut de 113,94). Suite au retracement plus bas, nous remarquons que l’oscillateur stochastique confirme également l’élan plus bas.
Maintenant, l’opportunité prend vie alors que l’action des prix teste notre niveau de retracement de Fibonacci à 111,40 le 30 janvier. Voyant cela comme une opportunité d’aller long, nous confirmons le prix avec stochastique, qui montre un signal de survente. Un trader prenant cette position aurait profité de près de 1,4%, soit 160 pips, alors que le prix rebondissait sur les 111,40 et s’échangeait jusqu’à 113 au cours des deux prochains jours.
4. Utilisation de Fibonacci à court terme
Le day trading sur le marché des changes est passionnant, mais il y a beaucoup de volatilité.
Pour cette raison, l’application de retracements de Fibonacci sur une courte période de temps est inefficace. Plus le délai est court, moins les niveaux de retracement sont fiables. La volatilité peut, et va, fausser les niveaux de support et de résistance, ce qui rend très difficile pour le trader de vraiment choisir les niveaux qui peuvent être échangés. Sans parler à court terme, les pointes et les whipsaws sont très courants. Ces dynamiques peuvent rendre particulièrement difficile le placement d’arrêts ou la prise de points de profit, car les retracements peuvent créer des confluences étroites et serrées. Consultez l’exemple du dollar canadien / yen japonais ci-dessous.
Dans la figure ci-dessus, nous essayons d’appliquer Fibonacci à un mouvement intrajournalier dans le graphique de taux de change CAD / NZD (sur une période de trois minutes). Ici, la volatilité est élevée. Cela entraîne des mèches plus longues dans l’action des prix, créant un risque de mauvaise analyse de certains niveaux de soutien. Cela n’aide pas non plus que nos niveaux de Fibonacci soient séparés par seulement six pips en moyenne, ce qui augmente la probabilité d’être arrêté.
N’oubliez pas, comme pour toute autre étude statistique, plus il y a de données utilisées, plus l’analyse est solide. S’en tenir à des délais plus longs lors de l’application des séquences de Fibonacci peut améliorer la fiabilité de chaque niveau de prix.
La ligne de fond
Comme pour toute spécialité, il faut du temps et de la pratique pour devenir meilleur dans l’utilisation des retracements de Fibonacci dans le trading forex. Ne vous laissez pas frustrer – les récompenses à long terme l’emportent certainement sur les coûts. Suivez les règles simples d’application des retracements de Fibonacci et apprenez de ces erreurs courantes pour vous aider à analyser les opportunités rentables sur les marchés des devises.