Faux
Qu’est-ce qu’un faux?
Fakeout est un terme utilisé en analyse technique pour désigner une situation dans laquelle un trader entre dans une position en prévision d’un futur signal de transaction ou d’un mouvement de prix, mais le signal ou le mouvement ne se développe jamais et l’actif se déplace dans la direction opposée.
Points clés à retenir
- Les fakeouts se produisent lorsqu’un trader prend une position en s’attendant à ce qu’il bouge dans une direction et qu’il ne parvient pas à le faire.
- De nombreux traders planifieront leur sortie en compensant les ordres pour s’assurer que leurs pertes potentielles sont limitées.
Comprendre les faux
Une fakeout peut entraîner des pertes considérables pour un analyste technique. Ces investisseurs s’appuieront généralement sur des modèles bien testés, de multiples affirmations d’un indicateur et des allocations spécifiques pour se protéger de pertes importantes. Parfois, la configuration peut sembler parfaite, mais des facteurs extérieurs peuvent empêcher le signal de se développer comme prévu.
Indicateurs communs
Les analystes techniques suivent généralement plusieurs modèles sur un seul graphique technique pour fournir diverses affirmations dans la détermination d’un signal de trading. Les canaux d’enveloppe sont l’un des canaux de négociation les plus fiables qu’un investisseur utilisera pour suivre le mouvement d’un modèle de prix sur une période à long terme. Ces modèles dessinent une ligne de tendance de résistance et de soutien qui forme un canal qui peut aider à identifier la large fourchette de négociation dans laquelle le prix d’un titre est susceptible de rester.
Il existe plusieurs canaux d’enveloppe qu’un investisseur peut utiliser pour former un modèle de canal pour les indicateurs de plage. Certaines chaînes sont plus fiables que d’autres, les bandes de Bollinger étant la chaîne de cartographie la plus populaire.
Alors que les prix ont généralement tendance à rester dans leur fourchette, ils peuvent souvent s’échapper au-dessus et au-dessous des lignes de résistance et de soutien, ce qui peut conduire à un éventuel fakeout.
Les canaux de tendance peuvent également être un modèle populaire avec un risque potentiellement plus élevé que les canaux d’enveloppe. Ces canaux se concentrent uniquement sur la tendance à court terme d’un titre et n’incluent pas les inversions. Les canaux de tendance passeront par un cycle avec un écart d’ évasion, d’emballement et d’ épuisement. La détection d’un écart d’épuisement et d’une inversion potentielle peut présenter des risques élevés de fakeout, car il peut être difficile de savoir avec certitude quand une inversion se produit.
Variables multiples
Étant donné que les fakeouts peuvent entraîner des pertes importantes, les traders utiliseront généralement plusieurs variables dans leur analyse avant l’exécution. En plus du prix d’un titre tiré par des modèles de chandeliers et des canaux de prix, les investisseurs peuvent également examiner d’autres variables. Deux autres variables communes qui peuvent soutenir les changements de prix comprennent l’étendue et le volume du marché. La ligne de tendance de l’ oscillateur McClellan peut être une superposition utile pour considérer l’étendue du marché. Le volume est également souvent une variable clé qui peut ajouter une affirmation à un signal de trading.
En plus de représenter les niveaux de volume, des indicateurs tels que la courbe de tendance des prix moyens pondérés en fonction du volume, l’indice de volume positif et l’indice de volume négatif peuvent également être utiles. Les traders peuvent également utiliser les actualités du marché ainsi que des recherches qualitatives et quantitatives pour soutenir les transactions d’investissement.
Quels que soient les indicateurs utilisés, les analystes techniques rencontreront souvent des faux. Pour atténuer le risque de fakeouts, de nombreux analystes techniques déploient généralement des limites sur la valeur totale de leur investissement qu’ils parient pour chaque transaction. Une limite commune pour les transactions d’investissement est de 2% du risque de portefeuille. Les traders techniques définiront également généralement des ordres stop loss sur les transactions à un niveau spécifié pour s’assurer que les pertes sont gérées si elles se produisent. L’idée ici est d’être prêt à tout résultat potentiel avant de mettre sur un commerce.