Baisser le volume

Qu’est-ce que Down Volume?

La baisse du volume se produit lorsque le prix d’un titre diminue accompagné d’un volume élevé de transactions. La baisse du volume est un scénario de trading qui peut également être appelé baisse du volume.

Cela peut être comparé à un volume plus élevé.

Comprendre le volume vers le bas

Le volume en baisse fait référence à des transactions à volume élevé qui affectent négativement l’action. Un volume en baisse est l’opposé d’un volume en hausse, dans lequel le prix d’un titre augmente avec un volume plus élevé. Un volume en baisse indique un trading baissier, tandis qu’un volume en hausse indique un trading haussier.

Si le prix d’un titre baisse, mais uniquement à faible volume, il peut y avoir d’autres facteurs à l’œuvre en dehors d’un véritable virage baissier. Par exemple, certains teneurs de marché ou d’autres participants sont en vacances, ce qui réduit la liquidité habituelle, ou les acheteurs attendent que le prix baisse légèrement avant de lancer des offres. Dans tous les cas, la baisse du volume reflète une condition dans laquelle le prix baisse parallèlement à une augmentation du volume des transactions qui confirme la baisse du prix.

Les marchands de bruit ont  tendance à être des contributeurs importants aux transactions à volume élevé. Dans certaines situations, une action peut augmenter suite à une évolution positive au sein de l’entreprise qui vient d’être rendue publique. Si la nouvelle était imprévue, cela peut entraîner un volume élevé de transactions de la part des investisseurs institutionnels et des investisseurs de détail à mesure que l’action se corrige et augmente à la hausse. Souvent, les traders bruyants contribuent grandement aux journées de négociation à volume élevé, car ces investisseurs suivent les tendances et négocient fortement en fonction du sentiment émotionnel.

La plupart  des analystes techniques  et des investisseurs institutionnels suivront le volume d’un titre qu’ils envisagent d’investir. Un pic de volume est généralement causé par un catalyseur de marché important qui mérite l’attention. De nombreux analystes techniques estiment que le volume peut également être le signe d’une cassure des prix dans une direction haussière ou baissière.

Le volume

Le volume est un facteur de marché qui peut influencer le prix d’un titre. Le volume est défini par le nombre d’actions d’un titre négocié sur une période de temps spécifiée. En règle générale, les traders surveillent le volume d’un titre au jour le jour, en se référant aux jours où un prix diminue comme des jours de baisse de volume.

Plusieurs facteurs peuvent influencer le volume. Les jours de baisse de volume sont généralement influencés par des nouvelles négatives sur une action directement ou par des nouvelles influençant indirectement l’action. Des rapports de bénéfices inférieurs aux prévisions ou des nouvelles négatives sur les ventes, la gestion ou les décisions de gestion d’une entreprise peuvent entraîner un volume élevé de transactions dans ce qui peut être appelé une vente.

Lors d’une vente massive, la majorité des transactions en volume sont à la baisse, ce qui signifie que les investisseurs vendent rapidement plutôt qu’achètent, ce qui a un effet négatif sur le prix. En règle générale, les journées à volume élevé peuvent être fortement influencées par les traders bruyants qui sont des traders non professionnels qui ont tendance à négocier plus souvent lorsque des nouvelles de haut niveau sur une entreprise sont publiées. Le trading avec des traders bruyants peut avoir des effets négatifs plus drastiques que nécessaire sur l’action, ce qui peut parfois créer une opportunité d’achat en cas de survente.

Il existe plusieurs indicateurs que les traders peuvent surveiller pour interpréter le volume et comprendre ses effets sur le prix d’un titre. Trois des indicateurs les plus populaires sont le prix moyen pondéré en fonction du volume (VWAP), l’ indice de volume positif (PVI) et l’ indice de volume négatif (NVI).

Le prix moyen pondéré en fonction du volume est une ligne de tendance tirée d’une moyenne mobile du calcul suivant:

VWAP = (Actions de sécurité achetées x Prix de l’action de sécurité) / Actions de sécurité achetées

Les traders surveillant l’influence du volume sur le prix surveilleront généralement un croisement VWAP. Lorsqu’un VWAP croise des pics à la baisse et croise le modèle de chandelier d’ un titre, c’est un signe de baisse des ventes de volume. Si ce modèle est détecté, il peut être un indicateur précoce d’une tendance baissière du prix d’un titre. Les traders cherchent généralement à profiter de ce signal en vendant pour profiter d’une baisse des prix.

PVI et NVI

Les indices de volume positif et négatif (PVI et NVI) ont été développés pour la première fois par Paul Dysart en 1936 pour aider les investisseurs à discerner certains des effets du volume des transactions sur le marché. PVI et NVI sont ensuite devenus plus populaires dans les années 1970 après que les calculs ont été étendus aux titres individuels.

PVI: si le volume actuel est supérieur au volume de la veille, PVI = PVI précédent + {
. Si le volume actuel est inférieur au volume de la veille, le PVI reste inchangé.

NVI: si le volume actuel est inférieur au volume de la veille, NVI = NVI précédent + {
. Si le volume actuel est supérieur au volume de la veille, NVI reste inchangé.

Ces valeurs d’indice donnent un aperçu de la façon dont les prix fluctuent avec le volume des transactions. Dans une tendance de volume à la hausse, le PVI aurait tendance à augmenter avec l’augmentation du volume. Ainsi, les investisseurs cherchant à profiter d’un volume de trading haussier pourraient utiliser le PVI comme un indicateur des signaux de prix potentiels.