Faites-vous du sous-négoce ou de la surexploitation?

Table des matières

Développer

• Apprenez un peu sur vous
• Undertrading ou Overtrading
• Utilisez un plan de trading
• La ligne de fond

Une chose que tous les commerçants devront éventuellement prendre en compte est la fréquence à laquelle ils doivent négocier. Vont-ils faire un échange par jour, 100 par jour ou plus? Tout en décidant à quelle fréquence de négocier peut se produire naturellement, tous les commerçants devraient arrêter et évaluer combien ils négocient et s’ils sous-négocient ou dépassent leur style ou système spécifique. Les styles de scalping nécessitent généralement beaucoup de transactions, tandis que les traders de position doivent être plus sélectifs dans les mouvements qu’ils négocient. Chaque style est différent, et trop ou trop peu de transactions pourraient potentiellement nuire aux bénéfices d’un trader.

Apprenez un peu sur vous

La première chose que vous devez décider est le type de trading que vous aimez faire. Si devoir regarder chaque tick du ticker et chaque changement dans les guillemets vous rendrait fou, il y a de fortes chances que vous ne vouliez pas être un scalper. Si vous aimez le rythme élevé et être très impliqué sur le marché chaque seconde de la journée, le scalping pourrait être la voie à suivre. Si vous aimez faire de la recherche ou l’idée de négocier sur l’actualité ou les principaux niveaux techniques, vous voudrez peut-être faire moins de transactions et vous concentrer sur des styles de trading à long terme.

Vous pouvez également aimer l’idée de trouver un support – ne pas tenir de positions toute la journée, mais ne pas entrer et sortir toutes les quelques secondes ou minutes non plus. Vous participez à la majeure partie d’un mouvement, normalement une fois qu’il est déjà en mouvement (vous pouvez toujours faire vos recherches pour savoir où ces mouvements pourraient avoir lieu), puis quittez dès qu’il semble que l’élan peut ralentir ou changer. Avec ce style de trading, vous pouvez effectuer jusqu’à plusieurs transactions dans la journée, en fonction des mouvements du marché.

En outre, tous les traders ont des restrictions ou des circonstances différentes qui les forceront presque (au moins temporairement) à adopter un style ou un autre, et le scalping ne sera généralement pas l’approche souhaitée. Le scalping nécessite des frais de courtage extrêmement bas, car le trader devra effectuer de nombreuses transactions, principalement pour un petit profit, et beaucoup peuvent se retrouver avec de nombreuses transactions fixes moins les coûts commerciaux, entraînant ainsi une perte nette cumulative. Ainsi, à moins que les traders ne parviennent à réduire leurs coûts par transaction à un niveau très bas, ils voudront peut-être suspendre le scalping.

La plupart des traders débutants devront effectuer moins de transactions pour contrôler leurs frais, mais ils essaieront de faire plus de profit sur chaque transaction. Cela impliquera de faire des recherches sur les actions qui bougeront le lendemain, de rechercher des actions qui ont atteint ou sont sur le point d’atteindre des niveaux techniques majeurs, ou des actions qui évolueront en fonction de données économiques, d’actualités ou d’autres forces motrices du marché. Les commerçants ont également d’autres engagements, parfois d’autres emplois ou responsabilités familiales. La quantité de métiers effectués doit être conforme aux autres choix de style de vie.

Undertrading ou Overtrading

Un commerçant doit être en mesure de voir les cas de sous-négociation ou de sur-négociation. Les traders renoncent-ils à des bénéfices potentiels parce qu’ils ne sont pas disposés à entrer en position lorsqu’ils voient une opportunité, ou gaspillent-ils de l’argent en accumulant des frais excessifs? Si un trader effectue une sous-négociation, il finira probablement par dire des choses comme: « Mon plan de trading dit que je devrais entrer, et je ne l’ai pas fait! » ou « Pourquoi n’ai-je pas fait ce commerce? » C’est un signe clair de sous-négociation.

La surexploitation peut être plus difficile à identifier, mais si le trader ne gagne systématiquement que quelques dollars de plus que les commissions, ou s’il effectue des transactions aléatoires avec des méthodes non testées, il est probablement en train de sur-négocier. Un autre signe à rechercher est de sortir trop tôt dans un mouvement rentable ou de placer des arrêts trop près du prix d’entrée qui sort prématurément le trader d’une position potentiellement rentable. Celles-ci entraîneront une augmentation des transactions et des coûts de transaction accrus.

Dans les deux cas, les traders doivent structurer un plan commercial de manière à les éloigner de ces tendances.

Utilisez un plan de trading

Chaque commerçant devrait avoir un plan commercial. L’entrée et la sortie des stocks ne doivent pas être aléatoires; il devrait y avoir une raison derrière chaque transaction soutenue par le plan commercial. Il y a de fortes chances que si un commerçant effectue une surexploitation ou une sous-négociation et qu’un plan est en place, ce plan doit être peaufiné. Si les négociants sur-négocient, ils devront peut-être rendre leurs critères d’entrée et de sortie plus stricts ou plus difficiles pour que le marché fabrique des signaux valides. Lorsque nous ajoutons plus de critères qui doivent être mis en place pour qu’une transaction ait lieu, nous ferons moins de transactions, mais il y a de fortes chances que ces transactions soient plus cohérentes et plus rentables – bien que ce ne soit jamais une garantie.

Si un commerçant est en sous-négoce, il est probable qu’il n’y ait pas de plan commercial en place et qu’il manque donc des opportunités. Si le commerçant a un plan, les critères actuels pour entrer dans un commerce sont probablement trop restrictifs. Si un plan ne permet pas au trader de capitaliser sur les mouvements majeurs, il doit être ajusté afin que le trader puisse participer à ces mouvements.

Ne coupez pas les opportunités de marché valables par peur de perdre. Développer un plan d’attaque pour les marchés. Que doit-il se passer pour que vous puissiez entrer dans un métier, et que doit-il se passer pour que vous quittiez une position?

La ligne de fond

Tous les traders, quelle que soit la fréquence à laquelle ils négocient, devraient avoir un plan commercial. Une fois le plan d’échange en place, nous devons procéder à une auto-évaluation pour savoir si nous sommes en train de sur-négocier ou de sous-négocier au sein de notre plan. Sur la base de ces résultats, nous pouvons modifier notre plan de négociation en fonction de nos besoins et probablement augmenter notre rentabilité. Si nous dépassons, nous pouvons rendre notre plan commercial plus restrictif pour les entrées et les sorties. Si nous sous-négocions, nous pouvons assouplir nos critères de plan de trading pour profiter des mouvements potentiellement rentables sur le marché.