Top 5 des fonds communs de placement de métaux précieux
En règle générale, un portefeuille de métaux précieux se concentre sur les argent. Bien que l’allocation principale soit accordée aux actions minières aurifères, de nombreux fonds offrent une exposition substantielle à d’autres métaux précieux, tels que le platine et l’argent.
Les sociétés de métaux précieux sont réparties dans le monde entier, et bon nombre des grandes entreprises ont leur siège aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Afrique du Sud. Comme la plupart des fonds de matières premières, les fonds de métaux précieux sont généralement plus volatils que le fonds d’actions moyen.
Vous trouverez ci-dessous cinq fonds qui investissent dans les métaux précieux et dont les informations sont disponibles au 12 juin 2020.
1. Wells Fargo Advantage Precious Metals Fund
Wells Fargo a émis le Wells Fargo Precious Metals Fund ( EKWAX ) pour la première fois en 1998. L’objectif principal du fonds est la croissance du capital à long terme.
Michael P. Bradshaw, le gestionnaire du fonds, cherche à atteindre cet objectif en investissant généralement 80% ou plus des actifs du fonds dans des sociétés qui participent activement à l’exploration, à l’extraction et au traitement de l’or, des sociétés qui négocient de l’or et d’autres métaux précieux. et les minéraux, ou les entreprises qui génèrent au moins la moitié de leurs revenus grâce à ces activités. Le fonds peut investir jusqu’à 40% de ses actifs dans des titres de créance liés aux métaux. Tous les dividendes ou gains en capital sont distribués annuellement.
Le ratio des frais nets de ce fonds est de 1,09%, au-dessus de la moyenne par rapport à des fonds similaires. Le rendement total sur cinq ans du fonds est de 11,5%. L’actif total du portefeuille de ce fonds est d’un peu plus de 389 millions de dollars.
Le niveau de risque du fonds est considéré comme légèrement supérieur à la moyenne. Les principaux titres du portefeuille du fonds comprennent Barrick Gold, Newmont, Kinross Gold et B2Gold. Le fonds détient un total de 34 participations.
2. Fonds Portefeuille Fidelity Select Or
Le Fonds Fidelity Select Gold Portfolio ( FSAGX ) a été créé en 2006 par Fidelity Investments. L’objectif principal de ce fonds de métaux précieux est de fournir aux investisseurs une appréciation du capital.
Dans des circonstances normales, le gestionnaire de fonds Steven Calhoun investit au moins 80% de l’actif total du fonds dans des actions ordinaires de sociétés qui participent à diverses formes d’opérations liées à l’or, ainsi que dans des lingots et des pièces d’or. Des investissements sont également réalisés dans des métaux précieux supplémentaires, des instruments dont la valeur est liée au prix des métaux précieux et des titres d’entreprises qui distribuent des produits, tels que des bijoux, qui contiennent des métaux précieux et des minéraux. Le fonds est investi dans des actions américaines et étrangères.
Le Fonds Portefeuille Fidelity Select Or a un ratio des frais nets de 0,79%. Le rendement total moyen sur cinq ans du fonds est de 11,67%. L’actif total du portefeuille du fonds est de 2 milliards de dollars. Ce fonds est évalué comme ayant un niveau de risque supérieur à la moyenne. Certains des principaux titres du fonds comprennent Newmont, Barrick, Franco-Nevada et Agnico Eagle Mines. La composition du portefeuille est principalement liée à l’or, avec 92% des actifs dédiés au métal et 79% des actifs sont investis en actions étrangères.
3. Gabelli Gold Fund
Le Gabelli Gold Fund ( GLDAX ) a été émis par Gabelli Funds en 1994. L’appréciation du capital à long terme est le principal objectif du fonds.
Le gestionnaire de fonds Caesar Bryan atteint cet objectif en investissant 80% ou plus de l’actif total du fonds, ainsi que tout capital d’investissement emprunté, dans des titres de participation américains et étrangers de sociétés engagées dans des opérations liées à l’or et dans des lingots d’or. Le fonds a un actif de portefeuille total de 256 millions de dollars.
Le Fonds Gabelli Gold a un ratio de dépenses brutes de 1,52%, bien au-dessus de la moyenne pour des fonds de métaux précieux similaires. Le rendement annualisé moyen sur cinq ans de ce fonds est de 0,74%. Le niveau de risque de ce fonds commun de placement est supérieur à la moyenne. Les principaux titres du fonds comprennent Franco-Nevada, Newmont, Barrick et Agnico Eagle Mines.
4. USAA Precious Metals and Minerals Fund
Émis par le groupe USAA en 1984, le fonds USAA Precious Metals and Minerals ( USAGX ), avec un portefeuille d’actifs totaux d’environ 691 millions de dollars, a deux objectifs d’investissement principaux : l’ appréciation du capital à long terme et la préservation du pouvoir d’achat du capital contre l’inflation.
Le gestionnaire du fonds, Mannik Dhillon, vise à atteindre ces objectifs en investissant d’ordinaire au moins 80% des actifs du fonds dans des sociétés étrangères et nationales ayant des activités avant tout dans l’exploration, l’extraction ou le traitement de l’or, de l’argent, du platine, des diamants ou autres. minéraux précieux.
Le ratio des frais nets pour le fonds USAA Precious Metals and Minerals est de 1,27%. Le rendement total annuel moyen sur cinq ans du fonds est de 10,55%. Ce fonds est évalué comme ayant un niveau de risque légèrement supérieur à la moyenne. Certains des principaux titres du portefeuille du fonds sont Newmont, Barrick, Kirkland et Kinross.
5. Invesco Oppenheimer Gold and Special Minerals Fund
Le Fonds Invesco Oppenheimer Gold and Special Minerals ( OPGSX ), fondé en 1983, vise une appréciation du capital à long terme.
Le gestionnaire du fonds, Shanquan Li, investit dans les actions de sociétés minières axées sur l’or et d’autres métaux précieux. Le fonds a un ratio des frais nets de 1,17% et un actif total de 1,9 milliard de dollars. Le rendement annuel moyen sur cinq ans du fonds est de 12,49%.
Les principales participations comprennent Barrick, Kirkland, Newmont et Evolution Mining. L’or constitue la majorité du portefeuille à 82% des actifs. Le fonds a une note supérieure à la moyenne par rapport aux fonds de sa catégorie.