Trading d’options Forex

Qu’est-ce que le trading d’options Forex?

Les options Forex sont des dérivés basés sur des paires de devises sous-jacentes. Le trading d’options forex implique une grande variété de stratégies disponibles pour une utilisation sur les marchés forex. La stratégie qu’un trader peut utiliser dépend en grande partie du type d’option qu’il choisit et du courtier ou de la plate-forme par laquelle elle est proposée. Les caractéristiques des options sur les marchés des changes décentralisés varient beaucoup plus que les options des bourses plus centralisées des marchés boursiers et à terme.

Comprendre le trading d’options Forex

Les options négociées sur le marché des changes diffèrent des autres marchés en ce qu’elles permettent aux traders de négocier sans prendre la livraison effective de l’actif. Les options sur le Forex se négocient de gré à gré (OTC), et les traders peuvent choisir les prix et les dates d’expiration qui conviennent à leurs besoins en matière de couverture ou de stratégie de profit. Contrairement aux contrats à terme, où le trader doit remplir les conditions du contrat, les traders d’options n’ont pas cette obligation à l’expiration.

Les traders aiment utiliser le trading d’options forex pour plusieurs raisons. Ils ont une limite à leur risque de baisse et peuvent ne perdre que la prime qu’ils ont payée pour acheter les options, mais ils ont un potentiel de hausse illimité. Certains traders utiliseront le trading d’options sur devises pour couvrir les positions ouvertes qu’ils peuvent détenir sur le marché au comptant du forex. Contrairement à un marché à terme, le marché au comptant, également appelé marché physique et au comptant, a le règlement immédiat des transactions impliquant des matières premières et des valeurs mobilières. Les traders aiment également le trading d’options sur devises car cela leur donne une chance de négocier et de profiter de la prédiction de la direction du marché basée sur des informations économiques, politiques ou autres.

Cependant, la prime facturée sur les contrats de trading d’options sur devises peut être assez élevée. La prime dépend du prix d’exercice  et de la date d’expiration. De plus, une fois que vous achetez un contrat d’option, celui-ci ne peut être ni échangé ni vendu. Le trading d’options sur le Forex est complexe et comporte de nombreuses parties mobiles, ce qui rend difficile la détermination de leur valeur. Les risques comprennent les écarts de taux d’intérêt  (IRD), la volatilité du marché, l’horizon temporel d’expiration et le prix actuel de la paire de devises.

Le trading d’options Forex est une stratégie qui donne aux traders de devises la possibilité de réaliser certains des gains et de l’excitation du trading sans avoir à passer par le processus d’achat d’une paire de devises.

Principaux types de trading d’options Forex

Il existe deux types d’options principalement disponibles pour les traders de forex de détail pour le trading d’options sur devises. Les deux types de transactions impliquent des transactions à court terme sur une paire de devises en mettant l’accent sur les taux d’intérêt futurs de la paire.

1. L’  option traditionnelle d’ achat ou de  vente. Avec un contrat d’options traditionnel ou vanille, le trader a le droit, mais n’est pas obligé, d’acheter ou de vendre une devise particulière au prix et à la date d’exécution convenus. Le commerce impliquera toujours d’être long sur une devise et short sur une autre paire de devises. Essentiellement, l’acheteur indiquera combien il souhaite acheter, le prix auquel il souhaite acheter et la date d’expiration. Un vendeur répondra alors avec une prime cotée pour le commerce. Les options traditionnelles peuvent avoir des expirations de style américain ou européen. Les options de vente et d’achat donnent aux traders un droit, mais il n’y a aucune obligation. Si le taux de change actuel met les options  hors de la monnaie  (OTM), elles expireront sans valeur.
2. Un   produit de négociation d’options de paiement unique (SPOT) a une structure de contrat plus flexible que les options traditionnelles. Cette stratégie est un type de commerce tout ou rien, et elles sont également connues sous le nom d’ options binaires ou numériques. L’acheteur proposera un scénario, tel que l’EUR / USD cassera 1.3000 en 12 jours. Ils recevront des citations de prime représentant un paiement basé sur la probabilité que l’événement se produise. Si cet événement a lieu, l’acheteur obtient un profit. Si la situation ne se produit pas, l’acheteur perdra la prime qu’il a payée. Les contrats SPOT exigent une prime plus élevée que les contrats d’options traditionnels. En outre, les contrats SPOT peuvent être rédigés pour payer s’ils atteignent un point spécifique, plusieurs points spécifiques ou s’ils n’atteignent pas du tout un point particulier. Bien entendu, les exigences en matière de primes seront plus élevées avec des structures d’options spécialisées.

Tous les courtiers de forex de détail n’offrent pas la possibilité de négocier des options, de sorte que les traders de forex de détail devraient rechercher les courtiers qu’ils ont l’intention d’utiliser pour s’assurer qu’ils offrent cette opportunité. En raison du risque de perte associé à la vente d’options, la plupart des courtiers forex de détail ne permettent pas aux traders de vendre des contrats d’options sans niveaux élevés de capital pour la protection.