Grappes de Fibonacci

Que sont les grappes de Fibonacci?

Un cluster de Fibonacci est l’endroit où une collection de retracements de Fibonacci ou de niveaux d’extension, basés sur diverses fluctuations de prix, se réunit près d’une zone de prix. La théorie d’un cluster est que si plusieurs niveaux d’ extension ou de retracement de Fibonacci sont proches d’un prix, ce prix est susceptible d’être un support ou une zone de résistance important. Un commerçant pourrait alors potentiellement prendre un commerce près de ce niveau.

Ce que les grappes de Fibonacci vous disent

Les retracements et extensions de Fibonacci sont des pourcentages d’une oscillation de prix et sont utilisés pour indiquer les zones de support ou de résistance possibles qui pourraient se produire à l’avenir.

Les niveaux de retracement de Fibonacci sont de 23,6%, 38,2%, 61,8% et 78,6%. Bien que n’étant pas officiellement un ratio de Fibonacci, 50% est également utilisé. Si un trader tirait l’outil de retracement de Fibonacci sur une oscillation de prix qui passait de 10 $ à 20 $, le retracement de 50% serait de 15 $, par exemple. Cet outil est utilisé pour indiquer où le prix peut reculer après avoir effectué un mouvement de prix à la hausse ou à la baisse.

Les extensions de Fibonacci projettent dans quelle mesure le prix pourrait évoluer à la hausse ou à la baisse après un recul. Les niveaux d’extension courants de Fibonacci sont 61,8%, 100%, 161,8%, 200% et 261,8%.

Un trader peut dessiner des niveaux de retracement et d’extension sur diverses fluctuations de prix. Par exemple, ils peuvent en dessiner un grand sur un graphique hebdomadaire, puis en dessiner sur les plus petites fluctuations des prix quotidiens et horaires.

Avec plusieurs niveaux de Fibonacci sur tout le graphique, certains se regrouperont près d’un certain prix. Ce cluster de Fibonacci marque une zone potentiellement importante car un niveau de Fibonacci de plus d’une oscillation de prix indique que cette zone est susceptible d’être un support ou une résistance.

Le commerçant peut ensuite utiliser cette zone de cluster pour faire des compromis. Si le prix est dans une tendance baissière globale et qu’il existe un cluster de Fibonacci qui indique que le prix va caler près d’un prix spécifique lors du prochain rallye, le trader surveillera si le prix stagne à ce niveau. Ensuite, si le prix recommence à baisser, ils entrent en position courte.

D’autres idées de stratégie sont discutées dans Stratégies de négociation des retracements de Fibonacci.

Exemple d’utilisation des grappes de Fibonacci

Il existe deux outils de retracement de Fibonacci et un outil d’extension de Fibonacci, appliqués au graphique quotidien d’Apple Inc. (AAPL).

Un outil de retracement projette des niveaux de retrait basés sur la hausse des prix de près de 140 $ à 215 $. Le prochain outil de retracement de Fibonacci projette des niveaux de retrait basés sur le rallye de 170 $ à 215 $.

Une fois que le prix commence à baisser de 215 $, l’outil d’extension de Fibonacci est appliqué à la vague de baisse et au premier retrait pour indiquer jusqu’où la prochaine vague de baisse pourrait entraîner le prix. Ces trois indicateurs fournissent une grappe de Fibonacci près de 180 $ et aussi de 170 $. Chacun a trois niveaux de Fibonacci très proches de ces prix. Dans ce cas, le prix a atteint un creux de 170,27 $ avant de remonter.

Un commerçant pourrait surveiller ces zones pour des opportunités de se prolonger. Il est recommandé d’attendre la confirmation d’un mouvement dans la direction prévue. Par exemple, le prix n’a pas augmenté au niveau du cluster de 180 $ et a continué à baisser. Le prix est devenu plus élevé près de 170 $, donc une entrée aurait pu être prise une fois que le mouvement à la hausse a commencé. Un stop loss est placé en dessous du récent swing bas dans ce cas (ou au-dessus du récent swing haut en cas de short).

La différence entre les grappes de Fibonacci et une consolidation

Une grappe de Fibonacci est une zone où le prix peut caler ou tourner à l’avenir. Une consolidation se produit lorsque le prix stagne et évolue latéralement ou dans une petite fourchette de prix. Des consolidations peuvent se produire près des grappes de Fibonacci, mais maintenant toujours. Les consolidations peuvent se produire n’importe où sur un graphique de prix. Il s’agit d’un petit modèle et certains commerçants en échangent des cassures, généralement dans le sens de la tendance générale.

Limitation de l’utilisation des grappes de Fibonacci

Les grappes de Fibonacci n’indiqueront pas toujours les zones importantes ou les points de retournement sur le graphique. Le prix ignorera souvent entièrement ces niveaux. Bien que, pour le trader de Fibonacci, cela puisse fournir des informations car cela leur permet de savoir que le prix se déplace vers le (s) prochain (s) niveau (s) de Fibonacci.

Un argument contre l’analyse de Fibonacci est qu’avec autant de niveaux, en particulier lorsque vous utilisez plusieurs outils de retracement ou d’extension de Fibonacci en même temps, le prix est susceptible de se rapprocher de l’un d’eux. Ce n’est qu’avec le recul que l’on sait lequel des nombreux niveaux indiqués sur le graphique s’est avéré réellement significatif. C’est pourquoi il est important d’attendre la confirmation du prix.

La façon dont les niveaux de Fibonacci sont établis est également sujette à débat. Certains traders les dessinent en fonction des points hauts et bas, tandis que d’autres les dessinent en fonction des cours de clôture ou d’une combinaison des éléments ci-dessus. Cela signifie que les traders peuvent se retrouver avec des grappes à des prix différents en fonction de la façon dont les outils sont dessinés.