Canal Fibonacci

Qu’est-ce qu’une chaîne Fibonacci?

Le canal de Fibonacci est un outil d’analyse technique utilisé pour estimer les niveaux de support et de résistance en fonction des nombres de Fibonacci. Il s’agit d’une variante de l’ outil de retracement de Fibonacci, sauf qu’avec le canal, les lignes s’étendent en diagonale plutôt qu’horizontalement. Il peut être appliqué à la fois aux tendances à court et à long terme, ainsi qu’aux tendances à la hausse et à la baisse. Les lignes sont tracées à 23,6, 38,2, 50, 61,8, 78,6, 100, 161,8, 200, 261,8, 361,8 et 423,6%, à la discrétion du trader.

Comment calculer un canal de Fibonacci

Un canal Fibonacci ne nécessite pas de formule. Les canaux sont tirés à certains pourcentages du mouvement de prix sélectionné par le commerçant.

1. Dans une tendance haussière, sélectionnez un point de départ (un bas), puis un autre bas swing plus élevé. Ceux-ci créent la ligne zéro, car c’est de là que commencent les canaux. Cette ligne crée l’angle des canaux. Toutes les autres lignes sont dessinées parallèlement à cette ligne.
2. Aussi, sélectionnez le swing haut entre les deux bas.
3. La distance entre le point bas et le point haut est de 100%. La ligne 100% s’étendra vers la droite selon le même angle que la ligne zéro dessinée.
4. La distance entre le point de départ et le haut est utilisée pour créer les niveaux de pourcentage supplémentaires. Si la distance est de 1 $, le niveau de 161,8% commencera à 1,62 $ au-dessus du point de départ, puis commencera à s’incliner vers le haut selon le même angle que la ligne zéro dessinée. Le même concept s’applique à tous les autres pourcentages.

Les mêmes concepts s’appliquent à une tendance baissière.

1. sélectionnez un point de départ (un haut) puis un autre swing plus bas. Ceux-ci créent la ligne zéro.
2. Sélectionnez le swing bas entre les deux aigus.
3. La distance entre le point haut et le point bas est de 100%. La ligne 100% s’étendra vers la droite selon le même angle que la ligne zéro dessinée.
4. La distance entre le point de départ et le plus bas est utilisée pour créer les niveaux de pourcentage supplémentaires. Si la distance est de 1 $, le niveau de 38,2% commencera à 0,38 $ en dessous du point de départ, puis commencera à s’incliner vers le bas selon le même angle que la ligne zéro dessinée. Le même concept s’applique à tous les autres pourcentages.

Que vous dit une chaîne Fibonacci?

Afin de dessiner un canal de Fibonacci, le trader doit d’abord déterminer la direction de la tendance.

Pour dessiner le canal dans une tendance haussière, il faut trouver deux bas de swing et un point haut entre les deux. Pour dessiner le canal d’une tendance baissière, il faut trouver deux hauts de swing et un point bas entre les deux.

La distance entre le haut et le bas crée la mesure où les canaux de Fibonacci (qui sont des pourcentages de la mesure sélectionnée) seront tracés.

Une ligne reliant les deux sommets dans une tendance baissière, ou les deux bas dans une tendance haussière, détermine l’angle de tous les canaux / lignes de Fibonacci.

Des lignes parallèles sont tracées aux niveaux clés de Fibonacci de 23,6, 38,2, 50, 61,8, 78,6 et 100%. S’il y a des tendances significatives, les commerçants peuvent également étendre les niveaux au-delà de 100 pour cent, tels que 161,8, 200, 261,8, 361,8 et 423,6 pour cent.

Les traders peuvent créer des canaux Fibonacci sur la plupart des principales plates-formes logicielles de cartographie, bien que leur mise en œuvre soit subjective car les traders ont le pouvoir discrétionnaire sur les hauts et les bas à utiliser pour dessiner leurs canaux Fibonacci.

L’outil est utilisé pour aider à identifier les endroits où le soutien et la résistance peuvent se développer à l’avenir. Si la tendance haussière devrait se poursuivre, les niveaux de 100%, 161,8% et autres niveaux plus élevés sont des objectifs de prix potentiels. Le même concept s’applique aux tendances à la baisse si une tendance à la baisse devrait se poursuivre.

Dans une tendance haussière, la ligne zéro est comme une ligne de tendance normale, aidant à évaluer la direction générale de la tendance. Si le prix tombe en dessous, il peut devoir être ajusté en fonction d’une action des prix plus récente, ou cela pourrait indiquer que la tendance haussière est terminée et que le prix est en baisse.

Dans une tendance baissière, la ligne zéro agit également comme une ligne de tendance. Lorsque le prix est en dessous, cela permet de confirmer la tendance baissière. Si le prix se déplace au-dessus, l’indicateur devra peut-être être redessiné ou le prix s’éloignera de sa tendance baissière.

Un prix qui se déplace au niveau de 161,8, ou plus, montre que la tendance actuelle s’accélère, car il effectue des mouvements plus importants que lors du tirage de l’indicateur. Si l’action des prix est largement contenue entre la ligne zéro et le niveau de 100%, la tendance a à peu près la même force que lorsque l’indicateur a été dessiné. Si le prix commence à ne pas atteindre la ligne des 100% et passe par la ligne zéro, ce sont les deux indications que la tendance actuelle a ralenti et pourrait s’inverser.

Différence entre les canaux Fibonacci et la fourche d’Andrew

Ces deux indicateurs tentent de prédire les niveaux de support et de résistance futurs sur la base des niveaux de prix du passé. Les chaînes de Fibonacci tentent de le faire avec des pourcentages d’un mouvement de prix sélectionné. Ces pourcentages sont ensuite projetés dans le futur. Andrew’s Pitchfork est plus simple à certains égards car les lignes inclinées sont basées sur trois niveaux de prix sélectionnés par le commerçant, puis étendus dans le futur.

Limitations de l’utilisation des canaux de Fibonacci

Bien que plusieurs niveaux et indicateurs de Fibonacci puissent être ajoutés à un graphique, ils peuvent rapidement l’encombrer. Au fur et à mesure que chaque vague de prix se forme, une nouvelle chaîne de Fibonacci fournira de nouvelles informations.

Les canaux de Fibonacci sont très subjectifs. Le trader choisit trois points qu’il juge significatifs, mais le marché peut ne pas considérer ces points comme significatifs et donc ne pas respecter ou réagir comme prévu aux niveaux tirés.

L’une des plaintes avec l’analyse de Fibonacci, en général, en particulier sur les graphiques à court terme, est qu’il y a tellement de niveaux que le prix est susceptible de s’inverser ou d’atteindre l’un des niveaux. Le problème est de savoir à l’avance quel niveau sera important.

Pour cette raison, les commerçants sont encouragés à utiliser d’autres formes d’analyse, telles que l’ action des prix et d’autres indicateurs techniques ou fondamentaux, pour les aider dans leurs décisions commerciales.