4 excellents fonds Franklin Templeton

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• TEMIX
• FRFTX
• FKUQX
• TPINX

Franklin Templeton (NYSE: BEN ) est l’une des sociétés d’investissement les plus connues, offrant aux investisseurs un large éventail d’opportunités d’investissement, y compris des centaines de fonds communs de placement, pour les aider à gérer leur patrimoine. Les fonds communs de placement Franklin Templeton se vantent d’équipes de gestion hautement expérimentées, d’approches de placement disciplinées et de notes élevées des agences de notation de fonds.

Toutes les données ci-dessous sont en date de juin 2020.

Fonds européen Franklin Mutual, catégorie A (TEMIX)

• Actif sous gestion (AUM): 876 millions de dollars
• Rendement annuel moyen de la valeur liquidative (VNI) sur 5 ans: 3,19%
• Ratio des dépenses nettes: -2,72%

Le Fonds européen Franklin Mutual de catégorie A vise l’appréciation du capital, avec le revenu comme objectif secondaire, en investissant au moins 80% de son actif net dans des titres de sociétés européennes. Il se concentre principalement sur les titres de participation sous-évalués et, dans une moindre mesure, sur les titres en difficulté et les opportunités d’arbitrage de fusion.

Étant donné que le fonds achète des titres de participation en devises étrangères, tels que l’euro et la livre sterling britannique, les rendements du fonds sont fortement exposés au risque de change et peuvent fluctuer en raison des variations des taux de change. Le fonds a surpondéré les actions britanniques avec une allocation d’environ 29,9%, tandis que les actions allemandes représentent environ 13,69% du portefeuille du fonds. En termes d’allocation sectorielle, les actions d’assurance représentent 12,86% des actifs du fonds, tandis que les biens d’équipement ont une allocation de 10,92%.

Notez que le fonds facture des frais de chargement de 5,5% et nécessite un investissement minimum de 1 000 $.

Fonds de revenu fédéral libre d’impôt Franklin (FRFTX)

• AUM: 10,2 milliards de dollars
• Rendement de la valeur liquidative annuelle moyenne sur 5 ans: 3,82%
• Ratio des dépenses nettes: 2,37%

La catégorie A du Franklin Federal Tax-Free Income Fund vise à générer un revenu courant en investissant dans des obligations municipales exonérées d’impôt émises par des municipalités américaines. Parce que les obligations municipales sont exonérées d’impôts fédéraux, ce fonds est le plus approprié pour les investisseurs dans des tranches d’imposition élevées. Le fonds achète et détient généralement des obligations municipales jusqu’à leur échéance, ce qui se traduit par un ratio de rotation très faible. Cela rend le Fonds de revenu libre d’impôt fédéral Franklin très efficace sur le plan fiscal. Les obligations émises par des municipalités de Californie, du Texas et de New York ont ​​les pondérations les plus élevées dans le portefeuille du fonds. Plus de 85% des obligations du fonds sont de bonne qualité.

En juin 2020, le fonds a une duration moyenne de 5,1 ans et un rendement SEC à 30 jours de 1,22%. Le fonds est l’un des plus anciens fonds Franklin et est géré par le même gestionnaire de fonds depuis plus de 18 ans. Le fonds a une exigence de placement minimum de 1 000 $ et une charge de 1%.

Franklin Utilities Classe A (FKUQX)

• AUM: 6,1 milliards de dollars
• Rendement de la valeur liquidative annuelle moyenne sur 5 ans: 8,8%
• Ratio des dépenses nettes: 0,83%

La catégorie A des services publics Franklin investit environ 90% de son actif dans des titres de participation d’entreprises qui fournissent des services publics, comme l’électricité, l’eau et les services de communication. Le fonds facture des frais de charge de 3,75% et a une exigence d’investissement minimum de 1 000 $.

Fonds d’obligations mondiales Templeton, catégorie A (TPINX)

• AUM: 21,5 milliards de dollars
• Rendement de la valeur liquidative annuelle moyenne sur 5 ans: 1,18%
• Ratio des dépenses nettes: 0,92%

La catégorie A du Fonds d’obligations mondiales Templeton recherche dans le monde des opportunités d’investissement dans les devises, les taux d’intérêt et le crédit souverain qui peuvent offrir des rendements potentiels intéressants et une diversification supplémentaire du portefeuille. Les obligations souveraines émises par les pays des Amériques sont les plus pondérées dans le portefeuille du fonds, avec une allocation totale d’environ 44%. Dans l’ensemble, les obligations émises par les pays asiatiques représentent 24% du portefeuille du fonds, tandis qu’environ 26% du portefeuille est en trésorerie et équivalents de trésorerie. La duration moyenne du fonds est de 2,1 ans et le rendement SEC est de 2,16%.

Michael Hasenstab gère le Templeton Global Bond Fund depuis 2001. Le fonds est gratuit et oblige les investisseurs à contribuer au moins 1 000 $ et à payer une charge de 3,75%.