Top 4 des fonds communs de placement pétroliers

Table des matières

Développer

• VGENX
• FSENX
• MDGRX
• ICPAX

Les entreprises qui opèrent dans l’ marges bénéficiaires exponentielles à long terme.

Malgré la demande individuelle et commerciale de produits pétroliers à l’échelle mondiale, l’industrie pétrolière comporte beaucoup de risques pour les investisseurs. L’investissement dans l’industrie pétrolière peut se faire par l’achat d’ actions de fonds communs de placement axées sur l’industrie. Bien qu’il existe un certain nombre de fonds communs de placement qui détiennent des participations importantes dans le secteur pétrolier, la majorité des fonds appartiennent aux catégories des ressources naturelles ou de l’énergie.

Vanguard Energy Fund (VGENX)

Le Vanguard Energy Fund a été créé en 1984 dans le but de fournir une appréciation du capital à long termeen investissant au moins 80% de l’actif du fonds dans des actions ordinaires de sociétés dont l’activité principale est le secteur de l’énergie. Le pétrole et le gaz intégrés, combinés à l’exploration et la production de pétrole et de gaz, représentent 61,4% des avoirs du fonds. En juin 2020, le Vanguard Energy Fund gère 4,6 milliards de dollars d’actifs d’investisseurs.

Le rendement annualisé sur 10 ans de VGENX est de -1,28%. Les gestionnaires de fonds sont en mesure de maintenir un ratio de frais relativement faiblepour le fonds à 0,32%, soit 72% de moins que la moyenne de la catégorie. Les investisseurs ne paient pas une charge de vente initiale ou différée pour l’investissement dans le fonds, mais un investissement initial minimum de 3 000 $ est requis et le taux de rotation annuel est de 48% de l’actif.2

Portefeuille Fidelity Select Energy (FSENX)

Le portefeuille Fidelity Select Energy est soutenu et géré par Fidelity Investments et a été mis à la disposition des investisseurs pour la première fois en 1981. Les gestionnaires de fonds se  concentrent sur l’appréciation du capital à long terme. FSENX investit au moins 80% de l’actif du fonds dans des titres de sociétés exerçant des activités dans le domaine de l’énergie, notamment le pétrole, le gaz, l’électricité, le charbon et les nouvelles sources d’énergie. Ce fonds non diversifié utilise une analyse fondamentale pour déterminer le caractère investissable de chaque titre d’entreprise en fonction de la situation financière et de la position dans le secteur. En juin 2020, FSENX gère 734 millions de dollars d’actifs.

FSENX a généré un rendement annualisé sur 10 ans de -6,29%, avec un ratio de frais de 0,81%. Les actions du fonds commun de placement sont disponibles sans frais de souscription ni frais de vente différés et sans investissement minimum. Le fonds a un taux de rotation de 79% de l’actif / an. Les principaux titres de FSENX comprennent Chevron, Valero Energy, Exxon Mobil, Phillips 66 et d’autres sociétés liées.

Fonds d’affectation spéciale pour les ressources naturelles BlackRock (MDGRX)

Le BlackRock Natural Resources Trust Fund a été créé en 1994. Il cherche à procurer aux investisseurs une croissance du capital à long termeen investissant la majorité de ses 115,2 millions de dollars en actifs dans des titres de sociétés possédant d’importants actifs en ressources naturelles.4 Les gestionnaires de fonds ont tendance à inclure des sociétés actives dans les secteurs de l’énergie, des produits chimiques, du pétrole, du gaz, du papier, des mines, de l’acier et des produits agricoles.

En juin 2020, MDGRX a généré un rendement annualisé sur 10 ans de -2,32%, avec un ratio de frais de 1,19%. Les investisseurs doivent payer une charge de vente initiale de 5,25% avec tout nouvel achat d’actions, bien qu’une commission de vente différéene soit pas évaluée au moment du rachat. Un investissement minimum de 1 000 $ est également requis pour les comptes qualifiés et non qualifiés.6 Les principaux titres comprennent BHP Group, BP PLC, Chevron Corp, Total SA, Exxon Mobil et autres.

Fonds d’actions Integrity Williston Basin / Mid-North America (ICPAX)

Le Fonds d’actions Integrity Williston Basin / Mid-North America est offert aux investisseurs par l’intermédiaire de la famille de fonds communs de placement Integrity et a une date de création en 1999. Les gestionnaires de fonds cherchent à offrir aux investisseurs une appréciation du capital à long terme en investissant la majorité de l’actif du fonds dans le stock d’ émetteurs nationaux et étrangersparticipant ou bénéficiant du développement des ressources situées dans la région du bassin Williston. De plus, le fonds peut investir dans des titres de participation de sociétés bénéficiant ou participant aux ressources du centre de l’Amérique du Nord. Une partie des titres de participation inclus dans le fonds peut être destinée à des sociétés qui n’ont pas encore dépassé le stade de développement ou à celles qui n’ont pas de revenus significatifs.7 Les actifs du fonds s’élèvent à 88,87 millions de dollars en juin 2020.

ICPAX a généré un rendement annualisé sur 10 ans de -2,8%, avec un ratio de dépenses de 1,5%. Les investisseurs paient des frais de souscription initiaux de 5% sur tous les nouveaux investissements, et un minimum de 1 000 $ est nécessaire pour acheter des actions. Il a le taux de rotation annuel le plus élevé des trois, à 70% des actifs. Les principaux titres d’ICPAX comprennent Cabot Oil and Gas, Williams Companies Inc., Phillips 66, Halliburton Co. et Exxon Mobil.