Vous cherchez à investir dans le pétrole? Essayez le FNB Vanguard Energy
À l’instar de nombreux fonds négociés en bourse (ETF), les ETF sur le pétrole brut sont une option d’investissement pour ceux qui veulent une exposition au secteur pétrolier mais ne veulent pas des complications et des risques associés aux contrats à terme sur le pétrole. Les FNB de pétrole brut peuvent offrir une exposition à différentes facettes de l’industrie pétrolière tout en étant gérés de manière professionnelle.
Le Vanguard Energy ETF ( VDE ) est un fonds pétrolier composé d’une variété d’actions liées au pétrole et offre aux investisseurs un jeu diversifié sur le secteur pétrolier. Lisez la suite pour en savoir plus sur ce FNB, y compris ses principaux titres, rendements et frais.
Au printemps 2020, les prix du pétrole se sont effondrés au milieu de la pandémie COVID-19 et du ralentissement économique. L’OPEP et ses alliés ont accepté des baisses de production historiques pour stabiliser les prix, mais ils sont tombés à des niveaux bas de 20 ans.
Principes de base des FNB Vanguard Energy
Le FNB Vanguard Energy a été lancé le 23 septembre 2004. Il a 3,7 milliards de dollars d’actifs sous gestion (AUM) au 31 décembre 2018.
Le fonds est géré passivement et suit l’indice MSCI US Investable Market Energy 25/50, une jauge composée d’une variété d’actions de sociétés de différentes tailles du secteur de l’énergie. Il s’agit notamment de sociétés actives dans l’exploration, la production et la distribution de pétrole, de gaz naturel et de charbon.
Au 29 janvier 2019, le fonds se négociait à 84,73 $ par action. Le plus haut sur 52 semaines pour une action était de 108,96 $, tandis que le plus bas sur 52 semaines était de 84,22 $.
Les 141 avoirs du fonds sont pondérés en fonction de la capitalisation boursière, ce qui signifie que les grandes sociétés ont une plus grande position dans le fonds. Cependant, le fonds investit également dans de petites entreprises à une échelle réduite. La majorité des entreprises dans lesquelles il investit sont des entreprises américaines. Les avoirs étrangers totalisent 0,7%.
10 principaux titres du FNB Vanguard Energy
Les 10 principaux titres du fonds représentent 67,5% de son actif net total et comprennent Exxon Mobil, Chevron, ConocoPhillips, EOG Resources, Schlumberger, Occidental Petroleum, Marathon Petroleum, Phillips 66, Valero Energy et Kinder Morgan. Bien que certains investisseurs n’aiment pas investir presque exclusivement dans les mastodontes de l’industrie, cela crée une certaine stabilité étant donné la nature à haut risque et à coût élevé de l’industrie pétrolière.
Les principaux titres du fonds sont impliqués dans diverses activités liées au pétrole, notamment la construction ou la fourniture de plates-formes pétrolières, de matériel de forage, d’équipements et de services liés à l’énergie, ainsi que l’exploration, la production, la commercialisation, le raffinage et le transport de produits pétroliers et gaziers. Seuls 42,8% du total des avoirs du fonds sont concentrés sur le secteur intégré du pétrole et du gaz, qui comprend des sociétés dont l’activité comprend les produits énergétiques du gaz naturel et du charbon.
Retour du FNB Vanguard Energy
Le fonds a plutôt bien résisté lorsque les prix du pétrole ont connu une volatilité accrue au début de 2016. Le fonds a reculé d’un peu plus de 8% au cours des premières semaines de 2016, par rapport au United States Oil Fund (USO), un FNB populaire à terme sur le pétrole qui a diminué plus de 24% au cours de la même période.
Au 31 décembre 2018, le rendement annuel moyen sur un an du FNB Vanguard Energy était de -20,01% et son rendement annuel moyen sur cinq ans était de 3,50%. Le rendement annuel moyen depuis la création était de 5,12%.
Frais du FNB Vanguard Energy
Les ETF facturent des frais aux investisseurs pour couvrir la gestion et le fonctionnement du fonds. Le FNB Vanguard Energy a des frais de gestion relativement bas avec un ratio de frais modeste de 0,10%, composé de 0,07% de frais de gestion et de 0,03% d’autres frais. Le fonds récompense également ses investisseurs avec des distributions trimestrielles.
La ligne de fond
Les ETF existent depuis environ 25 ans et sont devenus une catégorie d’investissement alternative populaire. De nombreux FNB sont assortis de frais peu élevés, car ils suivent une stratégie d’indexation moins coûteuse. Ils offrent aux investisseurs une exposition à un large éventail d’actions et de titres, sans les risques associés à la matière première physique sur laquelle ils peuvent se concentrer.
Le Vanguard Energy ETF, qui suit l’indice MSCI US Investable Market Energy 25/50, réduit le risque pour les contrats à terme traditionnels sur le pétrole. Il donne aux investisseurs un accès à certaines des plus grandes sociétés énergétiques du monde qui opèrent dans une variété de segments commerciaux.