Scalping Forex

Qu’est-ce que le scalping Forex?

Le scalping Forex est un style de forex pour acheter ou vendre des paires de devises, puis ne les conserver que pendant une courte période afin de tenter de réaliser une série de profits rapides. Un scalper forex cherche à effectuer un grand nombre de transactions, profitant des petits mouvements de prix qui sont courants tout au long de la journée. Alors que le scalping tente de capturer de petits gains, tels que 5 à 20 pips par transaction, le profit sur ces transactions peut être amplifié en augmentant la taille de la position.

Les scalpers Forex maintiendront généralement les transactions pendant aussi peu que quelques secondes à quelques minutes à la fois, et ouvriront et fermeront plusieurs positions en une seule journée.

Comprendre le scalping Forex

Les scalpers Forex utilisent généralement un effet de levier, ce qui permet des tailles de position plus grandes, de sorte qu’un petit changement de prix équivaut à un profit respectable. Par exemple, un profit de cinq pip dans l’ EUR / USD sur une position de 10 000 $ ( mini lot ) est de 5 $, tandis que sur une position de 100 000 $ ( lot standard ) ce mouvement de cinq pip équivaut à 50 $.

Les stratégies de scalping Forex peuvent être manuelles ou automatisées. Un système manuel implique un commerçant assis à l’écran de l’ordinateur, recherchant des signaux et interprétant s’il faut acheter ou vendre. Dans un système de trading automatisé, des programmes sont utilisés pour indiquer au logiciel de trading quand acheter et vendre en fonction des paramètres saisis.

Le scalping est populaire dans les moments qui ont suivi d’importantes publications de données telles que le rapport sur l’emploi aux États-Unis et les annonces de taux d’intérêt. En effet, ces types de communiqués de presse à fort impact provoquent des mouvements de prix importants en peu de temps. C’est idéal pour le scalpeur qui veut entrer et sortir rapidement des métiers. En raison de la volatilité accrue, la taille des positions peut être réduite pour réduire le risque. Alors qu’un trader peut tenter de faire généralement 10 pips sur une transaction, à la suite d’une annonce majeure de nouvelles, il peut être en mesure de capturer 20 pips ou plus, par exemple.

Risques de scalping Forex

Le scalping Forex comporte des risques, comme tous les styles de trading. Alors que les bénéfices peuvent s’accumuler rapidement si de nombreuses transactions rentables sont effectuées, les pertes peuvent également s’accumuler rapidement si le trader ne sait pas ce qu’il fait ou utilise un système défectueux. Même si vous risquez un petit montant par transaction, prendre de nombreuses transactions pourrait signifier un retrait important si beaucoup de ces transactions finissent par être perdantes.

L’effet de levier et la taille des positions augmentées peuvent également présenter un risque. Supposons qu’un trader a 10 000 $ sur son compte mais utilise une taille de position de 100 000 $. Cela équivaut à un effet de levier de 10: 1. Supposons que le trader soit prêt à risquer cinq pips sur chaque transaction et essaie de sortir quand il a un bénéfice de 10 pips.

C’est un système viable, mais parfois le trader ne pourra pas sortir pour une perte de cinq pips. Le marché peut s’écarter de leur point d’ arrêt de perte, et ils finissent par obtenir une perte de 20 pips. Ce scénario, connu sous le nom de glissement, est courant autour des grandes annonces de nouvelles. Par conséquent, ils perdent quatre fois plus que prévu. Quelques-uns de ces scénarios de dérapage peuvent rapidement épuiser un compte.

Considérations particulières

Les scalpers Forex nécessitent un compte de trading avec de petits spreads, de faibles commissions et la possibilité de publier des ordres à n’importe quel prix. Toutes ces fonctionnalités ne sont généralement proposées que dans les comptes forex ECN. Ce sont des comptes qui permettent au trader d’agir comme un market maker qui peut, s’il le souhaite, acheter au prix acheteur et vendre au prix offert. Les comptes de trading forex typiques exigent que les clients de détail achètent à l’offre et vendent à l’offre. Les comptes forex typiques découragent également ou ne permettent pas le scalping.

Si le spread ou les commissions sont trop élevés, ou si le prix auquel un trader peut trader est trop restreint, les chances de réussite du scalper forex sont considérablement réduites.

Stratégies de scalping Forex

Il existe d’innombrables stratégies de trading, bien qu’elles n’appartiennent généralement qu’à quelques grandes catégories:

• Les stratégies de trading de tendance impliquent d’entrer dans le sens de la tendance, en essayant de capturer un profit si la tendance se poursuit.
• Le trading de contre tendance est plus difficile pour un scalper, mais implique de prendre une position dans le sens opposé de la tendance. Ces transactions seraient effectuées lorsque le trader s’attend à ce que la tendance s’inverse ou recule.
• Les stratégies de range identifient les zones de support et de résistance, puis le trader tente d’acheter un support proche et de vendre une résistance proche. Le commerçant profite de l’oscillation des prix.
• Les commerçants statistiques recherchent des modèles ou des anomalies qui ont tendance à se produire dans des conditions spécifiques. Cela peut inclure l’achat / la vente et le maintien de la position pendant cinq minutes si un certain modèle de graphique apparaît à un certain moment de la journée, par exemple. Les stratégies statistiques de scalping forex sont souvent basées sur l’heure, le prix, le jour de la semaine ou les modèles de graphiques.

Un exemple de scalper l’EUR / USD

Supposons qu’un scalper forex négocie l’EUR / USD en utilisant une stratégie de trading de tendance. Ils identifient la tendance récente, attendent un repli, puis achètent lorsque le prix recommence à revenir dans le sens de la tendance.

En fonction de la volatilité, le trader risque généralement quatre pips et prend des bénéfices à huit pips. La récompense est le double du risque, ce qui est un risque / récompense favorable. Si la volatilité est plus élevée que d’habitude, le trader risquera plus de pips et essaiera de réaliser un profit plus important, mais la taille de la position sera plus petite qu’avec les quatre pips stop loss.

Supposons que le commerçant a un compte de 10 000 $ et est prêt à risquer 0,5% de son compte par transaction. Cela signifie qu’ils peuvent perdre 50 $ par transaction. Ils risquent quatre pips. Chaque lot standard (100 000 $) équivaut à 10 $ de profit ou de perte par pip. Étant donné que le trader risque quatre pips, il peut échanger 1,25 lot standard (50 $ / (4 pips x 10 $)). S’ils perdent quatre pips sur 1,25 lot standard, ils perdront 50 $, ce qui est leur risque maximum par transaction. Leur profit est le double, donc s’ils font huit pips, ils gagneront 100 $.

Le compte contient 10 000 $, mais ils utilisent une taille de position de 100 000 $. C’est un effet de levier de 10: 1.

Le graphique suivant montre trois métiers, basés sur la direction de la tendance récente. Le premier échange est un gagnant pour huit pips, soit 100 $. Le deuxième trade est une perte de quatre pips ou 50 $. Les deux prochains métiers sont gagnants pour huit pips, soit 100 $ chacun.

Le bénéfice global de la journée est de trois gagnants (300 $) moins un perdant (50 $) ou 250 $. Sur un compte de 10 000 $, soit un rendement de 2,5% pour la journée. Cela montre le pouvoir composé du scalping. D’un autre côté, trouver des transactions gagnantes n’est pas facile, et même en risquant 0,5% du compte par transaction, si le trader n’a pas de méthode solide, les pertes peuvent s’accumuler rapidement.