Facteurs économiques qui affectent le marché Forex
Le Forex est un véritable marché mondial, avec des acheteurs et des vendeurs de tous les coins du monde participant à des milliards de dollars de transactions chaque jour. Le fait que les opérations de change est devenu un tel moyen d’activités mondiales que les événements macro – économiques jouent partout un rôle plus important dans le forex que jamais. Les traders n’ont plus à s’en tenir aux devises populaires, mais c’est un bon point de départ. Ci-dessous, nous discuterons de certaines tendances et événements économiques qui aideront ceux qui sont nouveaux sur le marché à devenir des traders de forex à succès.
Points clés à retenir
- Les statistiques macroéconomiques, telles que l’inflation, ont le plus grand impact sur les marchés des changes.
- Les marchés boursiers, obligataires, de matières premières et autres ont également une forte influence sur les taux de change.
- Les chiffres du commerce international, tels que les déficits et les excédents commerciaux, jouent un rôle essentiel sur les marchés des changes.
- Les nouvelles politiques peuvent également être importantes pour les traders de forex, en particulier lorsque des résultats inattendus se produisent.
Le rôle de la macroéconomie dans le Forex
Le marché des changes est principalement motivé par des facteurs macroéconomiques primordiaux. Ces facteurs influencent les décisions d’un trader et déterminent en fin de compte la valeur d’une devise à un moment donné. La santé économique de l’économie d’un pays est un facteur primordial du taux de change de sa monnaie. La santé économique globale peut changer rapidement en fonction des événements actuels et des nouvelles informations. Cependant, la plupart des meilleurs traders forex sont très disciplinés et s’en tiennent à un ensemble de règles de trading. Examinons de plus près certains des facteurs qui influencent la position d’une économie et entraînent des changements dans la valeur de sa monnaie.
Les marchés des devises sont incroyablement complexes, de sorte qu’aucun ensemble spécifique de facteurs ne déterminera jamais complètement les taux de change. Attendez-vous à l’inattendu.
Marchés des capitaux et Forex
Les marchés financiers mondiaux sont peut-être les indicateurs les plus visibles de la santé d’une économie. Il est facile de remarquer la diffusion d’informations publiques sur les marchés financiers. Il y a un flux constant de couverture médiatique et d’informations de dernière minute sur les transactions des entreprises, des institutions et des entités gouvernementales. Un rallye ou une vente de titres provenant d’un pays ou d’un autre devrait être un signal clair que les perspectives futures de cette économie ont changé.
De même, de nombreuses économies sont axées sur le secteur, comme le marché canadien des produits de base. Le dollar canadien est fortement corrélé aux produits de base, comme le pétrole brut et les métaux. Un rebond des prix du pétrole conduirait probablement à l’appréciation du dollar canadien par rapport aux autres monnaies. Les traders de matières premières, comme les traders de forex, s’appuient fortement sur les données économiques pour leurs transactions. Dans de nombreux cas, les mêmes données auront un impact direct sur les deux marchés. Le trading des corrélations entre devises et matières premières est un sujet fascinant.
Les marchés obligataires sont également essentiels à ce qui se passe sur le marché des changes puisque les titres à revenu fixe et les devises dépendent fortement des taux d’intérêt. Les fluctuations des prix du Trésor sont un facteur dans les mouvements des taux de change, ce qui signifie qu’une variation des rendements affectera directement les valeurs des devises. Par conséquent, il est essentiel de les obligations d’État, pour exceller en tant que trader forex.
Commerce international et Forex
Un autre facteur critique est la balance commerciale entre les nations. La balance commerciale sert d’indicateur de la demande relative de biens d’un pays. Une nation dont les produits ou services sont très demandés au niveau international verra généralement une appréciation de sa monnaie. Par exemple, les acheteurs doivent convertir leur argent en dollars australiens s’ils souhaitent acheter des produits en Australie. La demande accrue du dollar australien exercera une pression à la hausse sur sa valeur.
En revanche, les pays ayant un déficit commercial important sont des acheteurs nets de biens internationaux. Une plus grande partie de leur monnaie est vendue pour acheter la monnaie d’autres pays afin de payer les marchandises étrangères. Ce type de situation est susceptible d’avoir un impact négatif sur la valeur de la monnaie d’un pays importateur.
Actualités politiques et marchés Forex
Le paysage politique joue un rôle essentiel dans les perspectives générales d’un pays et, par conséquent, dans la valeur perçue de sa monnaie. Les traders Forex surveillent en permanence les actualités et événements politiques pour anticiper les changements dans les politiques économiques des gouvernements nationaux. Celles-ci peuvent inclure des changements dans les dépenses publiques et des ajustements des réglementations imposées à des secteurs ou des industries particuliers. Les modifications des règles concernant la marge ou l’ effet de levier dont disposent les traders ont souvent un impact dramatique sur les marchés.
Les élections dont l’issue est incertaine sont toujours des événements importants pour les marchés des devises. Les taux de change réagissent souvent favorablement aux victoires de parties pro-croissance ou responsables sur le plan budgétaire. Un référendum peut également avoir un impact substantiel sur les taux de change. Un bon exemple est le vote sur le Brexit, qui a eu un effet dramatique sur la livre sterling lorsque le Royaume-Uni a voté en faveur de la sortie de l’UE.
Les politiques fiscales et monétaires de tout gouvernement sont les facteurs les plus critiques dans sa prise de décision économique. Les décisions de la banque centrale qui ont un impact sur les taux d’intérêt sont attentivement surveillées par le marché des changes pour tout changement des taux directeurs ou les perspectives futures des décideurs.
Statistiques économiques et Forex
Les rapports économiques sont l’épine dorsale du playbook d’un trader forex. Le maintien d’un calendrier des rapports économiques est essentiel pour rester à jour sur ce marché au rythme rapide. Le produit intérieur brut ( PIB ) peut être la statistique économique la plus visible, car c’est la base de la performance et de la force économiques d’un pays. Le PIB mesure la production totale de biens et services produits dans une économie. Cependant, il est essentiel de se rappeler que le PIB est un indicateur retardé. Cela signifie qu’il rend compte des événements et des tendances qui se sont déjà produits.
L’inflation est également un indicateur significatif, car elle envoie un signal de hausse des prix et de baisse du pouvoir d’achat. Cependant, l’inflation est une arme à double tranchant. Beaucoup y voient une pression à la baisse sur une devise en raison du recul du pouvoir d’achat. L’inflation peut également entraîner une appréciation de la monnaie, car elle peut forcer les banquiers centraux à relever les taux pour freiner la hausse des niveaux d’inflation. L’inflation est un problème très controversé parmi les économistes, et ses effets sur les devises sont rarement simples.
Les niveaux d’emploi, les ventes au détail, les indices manufacturiers et l’utilisation des capacités contiennent également des informations importantes sur la vigueur actuelle et prévue d’une économie et de sa monnaie. Ils peuvent fournir une confirmation des principaux facteurs que nous avons décrits ci-dessus.
La ligne de fond
Le marché des changes est finalement motivé par des facteurs économiques qui ont un impact sur la valeur et la force de la monnaie d’un pays. Les perspectives économiques d’un pays ont le plus d’influence sur la valeur de sa monnaie. Connaître les facteurs et les indicateurs à surveiller vous aidera à suivre le rythme dans le monde compétitif et en évolution rapide du forex.