Meilleurs FNB pétroliers et gaziers pour le deuxième trimestre 2021

Les fonds négociés en bourse ( ETF ) pétroliers et gaziers offrent aux investisseurs un accès plus direct et plus facile au marché de l’énergie souvent volatil que de nombreuses autres alternatives. Bien qu’il existe un potentiel de rendements importants en investissant dans le secteur pétrolier et gazier, les risques peuvent être élevés. Les contrats à terme sur le pétrole, par exemple, ont tendance à être volatils et nécessitent souvent un investissement initial important, ce qui exclut de nombreux investisseurs. En revanche, les ETF pétroliers et gaziers offrent un accès à un panier d’actions énergétiques. Alors que certains FNB pétroliers et gaziers suivent les contrats à terme ou les prix des matières premières, les FNB ci-dessous se concentrent uniquement sur les actions.

L’univers des FNB pétroliers et gaziers négociés aux États-Unis comprend environ 12 FNB, à l’exclusion des FNB inversés et à effet de levier ainsi que des fonds dont l’ actif sous gestion (AUM) est inférieur à 50 millions de dollars . Le secteur pétrolier et gazier, tel que mesuré par l’indice du secteur énergétique S&P 500, a considérablement sous-performé le marché dans son ensemble, affichant un rendement total de -12,3% au cours des 12 derniers mois par rapport au rendement total du S&P 500 de 18,9%. Le FNB pétrolier et gazier le plus performant, d’après le rendement de l’année écoulée, est le FNB First Trust Natural Gas (FCG ). Nous examinons ci-dessous les 3 principaux FNB pétroliers et gaziers. Les chiffres de performance de référence ci-dessus sont en date du 10 février, tandis que toutes les autres données sont en date du 15 février.

FNB de gaz naturel First Trust (FCG)

• Rendement sur 1 an: 30,2%
• Ratio de dépenses: 0,60%
• Rendement du dividende annuel: 2,99%
• Volume quotidien moyen sur 3 mois: 961124
• Actif sous gestion: 129,9 millions de dollars
• Date de création: 11 mai 2007
• Émetteur: First Trust

FCG est un fonds mixte à capitalisations multiples ciblant l’indice ISE-Revere Natural Gas. L’indice est à pondération égale et détient des sociétés cotées en bourse qui tirent une part importante des revenus de l’exploration et de la production de gaz naturel. FCG détient un panier d’environ 34 sociétés, les 10 principaux titres représentant environ 45% des actifs investis. Les principaux titres du fonds comprennent Diamondback Energy Inc. (FANG );Occidental Petroleum Corp. (OXY );et Marathon Oil Corp. (MRO ), qui sont toutes des sociétés énergétiques engagées dans l’exploration et la production de gaz naturel et de produits connexes.

ETF SPDR S&P pour l’exploration et la production de pétrole et de gaz (XOP)

• Rendement sur 1 an: 2,8%
• Ratio de dépenses: 0,35%
• Rendement du dividende annuel: 1,48%
• Volume quotidien moyen sur 3 mois: 8343997
• Actif sous gestion: 2,7 milliards de dollars
• Date de création: 19 juin 2006
• Émetteur: State Street SPDR

XOP est un FNB mixte à capitalisations multiples qui cible l’indice S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. L’indice vise à fournir une exposition aux sociétés impliquées dans les sous-secteurs intégrés du pétrole et du gaz, de l’exploration et de la production de pétrole et de gaz et du raffinage et de la commercialisation du pétrole et du gaz. En raison de son approche de pondération égale, XOP est plus équilibrée que certains des autres ETF du pétrole et dugaz. Les principaux titres de ce fonds comprennent Renewable Energy Group Inc. (REGI ), un producteur de biocarburants et d’énergies renouvelables;Diamondback Energy;et Marathon Oil.

iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO)

• Performance sur 1 an: -5,8%
• Ratio de dépenses: 0,42%
• Rendement du dividende annuel: 2,65%
• Volume quotidien moyen sur 3 mois: 140959
• Actif sous gestion: 188,9 millions de dollars
• Date de création: 5 mai 2006
• Émetteur: iShares

IEO est un fonds mixte à capitalisations multiples qui suit l’indice Dow Jones US Select Oil Exploration & Production. Cet indice est composé d’actions américaines des industries de l’exploration et de la production pétrolières et gazières. Les 10 principaux titres représentent près des trois quarts des actifs investis et les 5 principaux titres représentent plus de 50%. Les trois principaux titres comprennent ConocoPhillips (COP );EOG Resources Inc. (EOG );et Phillips 66 (PSX ). Les deux premières sociétés sont principalement des sociétés d’exploration et de production de pétrole et / ou de gaz, tandis que la troisième est une société d’énergie en aval impliquée dans le raffinage, la commercialisation et le transport du pétrole.

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