Rectangles

Que sont les rectangles?

Le rectangle fait référence à un modèle dans lequel le prix d’un actif reste dans une limite supérieure et inférieure. Comme le prix reste entre ces limites, rebondissant d’avant en arrière, un rectangle peut être dessiné, ou vu, autour de l’ action des prix.

Les rectangles sont également appelés plages.

Ce que vous devez savoir sur les rectangles

Un rectangle est un terme d’analyse technique lorsque le prix d’un actif se déplace latéralement entre la résistance et le support. La résistance est l’endroit où les gens ont tendance à intervenir pour vendre et acheter se tarit, et le soutien est l’endroit où les acheteurs ont tendance à intervenir et à vendre se tarit. Le support et la résistance se produisent naturellement sur les graphiques de prix, généralement lorsque les acheteurs et les vendeurs ne sont pas sûrs de la direction à long terme de l’actif. Jusqu’à ce qu’un côté devienne plus dominant, le prix rebondit entre des niveaux de prix similaires, se déplaçant latéralement dans un rectangle.

Le prix reste dans un rectangle jusqu’à ce que ce ne soit pas le cas. Lorsque les acheteurs deviennent plus forts que les vendeurs et sont capables de pousser le prix au-dessus de la résistance, cela provoquera une cassure à la hausse du rectangle.

Lorsque les vendeurs maîtrisent les acheteurs au support, il s’agit d’une cassure à la baisse du rectangle.

Certains traders choisissent de négocier les cassures, en espérant que le prix continue d’évoluer dans le sens des cassures. D’autres commerçants préfèrent acheter près des creux des rectangles et vendre ou vendre près des sommets des rectangles. De cette façon, ils se négocient dans le rectangle.

Rectangles, évasions et fausses évasions

En théorie, les rectangles sont un modèle simple qui devrait générer des profits faciles. L’un des principaux problèmes avec les rectangles est que les personnes qui négocient dans le modèle ne savent pas quand une évasion se produira. Alternativement, les personnes qui négocient des cassures ne savent pas si la cassure continuera à se déplacer dans le sens de la cassure ou si le prix reviendra directement dans le rectangle après les avoir déclenchées dans une transaction.

Si une évasion se produit sur un fausse avec le retour du prix à l’intérieur du rectangle.

Exemple de reconnaissance des rectangles sur un graphique

Dans le graphique, Okta Inc. ( OKTA ) se déplace dans un motif rectangle. Le prix a tendance à caler et à s’inverser près de 226 $, puis le prix semble trouver un support et grimper près de 193 $.

Une fois que le prix a atteint au moins deux bas près du même niveau, et deux sommets près du même niveau, un rectangle peut être dessiné. Les traders peuvent alors décider s’ils souhaitent attendre une cassure pour trader, ou ils peuvent tenter de vendre une résistance proche et / ou d’acheter un support proche.

Sur le graphique, après le deuxième pic, le rectangle peut être dessiné. Une fois que le prix atteint le haut du rectangle une troisième fois (ou plus) et commence à baisser, un signal de vente est généré. De même, si le prix atteint le bas du rectangle une troisième fois (ou plus), puis commence à augmenter, une transaction longue pourrait être initiée.

Les traders en cassure attendent que le prix se déplace en dehors du rectangle sur un volume supérieur à la moyenne.

La différence entre un rectangle et une consolidation

Les rectangles et les consolidations sont des modèles similaires, mais les consolidations sont plus petites. Les rectangles couvrent généralement une large zone de prix et une durée considérable. Une consolidation couvre généralement une petite zone de prix et ne dure pas très longtemps car le prix est si compressé qu’il se détache facilement de la petite zone.

Limitations de l’utilisation des rectangles

Les rectangles n’ont pas nécessairement des bords nets, ce qui signifie que les hauts et les bas du rectangle seront souvent des prix légèrement différents. Cela rend difficile la détermination d’un point de rupture réel.

Le prix peut ne pas atteindre les bords du rectangle lors de futures tentatives. Le prix pourrait commencer à former un rectangle plus petit, ou un autre modèle de prix, dans le rectangle.

Une fois qu’une évasion se produit, elle peut ne pas bouger dans la direction attendue. Ou il peut se déplacer dans la direction attendue, mais pas très loin.

De fausses cassures se produisent fréquemment, ce qui peut avoir des effets négatifs sur les commerçants qui négocient les cassures et ceux qui négocient dans le modèle. Certains traders attendent une fausse cassure avant d’entrer dans une transaction.

Pour échanger efficacement des rectangles, les commerçants peuvent souhaiter intégrer une analyse des tendances et éventuellement d’autres indicateurs d’analyse technique pour les aider à prendre des décisions.