Comment identifier un stock en consolidation?
Table des matières
Développer
- Qu’est-ce que la consolidation?
- Stocks en consolidation
- Éruptions de consolidation
- Stratégies de consolidation
Qu’est-ce que la consolidation?
La consolidation est le terme pour un stock ou un titre qui ne continue ni ne renverse une tendance de prix plus importante. Les actions consolidées se négocient généralement dans des fourchettes de prix limitées et offrent relativement peu d’occasions de négociation jusqu’à ce qu’un autre Les analystes techniques et les traders considèrent les périodes de consolidation comme indécises et prudentes.
Points clés à retenir
- Les actions en consolidation se négocient dans une fourchette limitée.
- Identifier les actions en consolidation implique de rechercher celles qui ont des niveaux de support et de résistance stables, qui se négocient dans une fourchette étroite et qui ont de faibles volumes de négociation.
- Une étape importante dans les schémas de consolidation commerciale consiste à évaluer la durée de conservation du schéma.
- La négociation sur des actions étroitement consolidées peut avoir lieu, mais il y a souvent moins de marge de profit en raison de la petite fourchette.
Stocks en consolidation
Vous pouvez identifier une action qui est en cours de consolidation en surveillant trois propriétés se produisant simultanément sur un graphique de prix.
- Le premier est que le stock a modèle de continuation du drapeau.
- La deuxième caractéristique est une fourchette de négociation étroite. Soyez prudent, cependant, car toutes les actions et tous les titres n’ont pas une volatilité similaire. Les fourchettes de négociation sont relatives.
- La dernière caractéristique à rechercher est un volume de négociation relativement faible qui ne présente pas de pics majeurs.
La consolidation n’est ni positive ni négative en soi. Parfois, une période de consolidation émerge après un mouvement de prix sain. Les traders, attentifs aux éventuelles positions de surachat ou de survente, peuvent chercher à lisser les mouvements avant qu’une autre tendance n’émerge.
Éruptions de consolidation
Une fois que vous avez identifié une consolidation, gardez un œil sur les éventuelles cassures au-dessus ou en dessous des limites de la fourchette de négociation supérieure et inférieure. Ces ruptures peuvent être accompagnées de fortes augmentations de volume et conduire à des gains ou des pertes importants sur une courte période de temps, surtout si le stock est en consolidation depuis plus longtemps.
Une évasion d’un schéma de consolidation signale une victoire des acheteurs ou des vendeurs sur l’autre. Les techniques de trading de cassure standard incluent l’achat long et couvrant à découvert lorsque les prix franchissent le niveau de résistance, ou la vente à découvert et couvrant à long lorsque les prix chutent en dessous du support. Les traders plus conservateurs recherchent une confirmation avant de se lancer dans ces métiers, que ce soit par le biais d’outils analytiques ou d’une action continue des prix.
Stratégies de consolidation
Il est courant qu’un niveau de support devienne le nouveau point de résistance après une cassure baissière et qu’un niveau de résistance forme un support après une cassure haussière. Parfois, les consolidations présentent des motifs de triangle ou de fanion, ce qui permet d’exécuter des stratégies de continuation.
Avant de déterminer comment négocier une consolidation, identifiez depuis combien de temps le modèle a tenu. Il n’y a pas de contraintes de temps appréciables pour une consolidation. La consolidation intrajournalière ne peut durer que quelques minutes ou quelques heures. Si vous recherchez un trading intrajournalier actif, consultez un logiciel d’analyse technique pour des mises à jour dynamiques des informations. Certains schémas de consolidation durent des jours, des semaines, voire des mois ou des années. Ces modèles sont susceptibles de fausses cassures, il est donc important de rechercher une confirmation des prix avant de chercher à capitaliser sur une tendance.
Les contre-commerçants et les contrariants peuvent toujours négocier sur des actions étroitement consolidées, mais il y a souvent moins de marge de profit en raison de la petite gamme.