Les 7 meilleurs ETF pour le day trading
Les day traders tentent de réaliser des bénéfices en ouvrant et en fermant des positions commerciales plusieurs fois par jour. Ils clôturent généralement toutes leurs positions ouvertes à la fin de la journée et ne les reportent pas au lendemain. En plus des actions, les fonds négociés en bourse ( ETF ) sont devenus un autre instrument de choix pour le day trading. Ils offrent la diversification d’un fonds commun de placement, la liquidité élevée et la négociation en temps réel d’une action, ainsi que de faibles coûts de transaction. Quelques FNB peuvent également bénéficier d’avantages fiscaux, en fonction des critères d’éligibilité et de la réglementation financière. (Pour en savoir plus, consultez: Les avantages de l’investissement dans les FNB et devriez-vous acheter des actions ou un FNB? )
Cet article explore les meilleurs ETF, qui conviennent au day trading.
Critères de sélection
Le day trading implique l’achat et la vente de positions rapidement, avec des tentatives de faire de petits profits en négociant un grand volume à partir des multiples transactions. Les ETF adaptés au day trading devraient avoir des niveaux élevés de liquidité permettant une exécution facile des transactions à des prix équitables. Les coûts de transaction associés à la négociation d’ETF devraient être faibles, car des transactions fréquentes entraînent des coûts de transaction élevés qui rongent le potentiel de profit disponible. En outre, il faut également tenir compte de l’ écart acheteur-vendeur sur les cotations de prix. L’écart acheteur-vendeur est la différence entre le prix d’achat et de vente demandé par les participants au marché qui négocient un titre particulier. Un écart acheteur-vendeur plus serré indique une découverte de prix justes et une liquidité plus élevée.
La plupart des ETF qui répondent à ces trois critères sont basés sur des marchés plus larges (comme ceux basés sur des indices populaires comme l’ indice Standard & Poor’s 500 ou des marchés plus larges dans l’ensemble).
Day traders peuvent également obtenir une forte liquidité sur les ETF thématiques spécialisées, comme l’ or ou à base d’ huile ETF. Cependant, ces ETF peuvent être coûteux en termes de coûts de transaction, ce qui les rend impropres au day trading. (Pour en savoir plus, voir ETF sur l’or de Day-Trading: Top Tips et Top Oil ETF (XLE, AMLP , VDE, USO) ).
De même, d’autres comme les ETF à effet de levier peuvent offrir une exposition élevée (deux fois ou trois fois le sous-jacent), mais ils manquent généralement de liquidités élevées et peuvent présenter des ratios de frais élevés. Ces ETF peuvent ne pas répondre aux critères de day trading et ne sont pas considérés pour inclusion dans la liste des day trading.
Les meilleurs FNB pour le day trading
1. Vanguard S&P 500 ETF ( indice S&P 500, qui représente les 500 premières sociétés américaines de divers secteurs. Cet ETF investit dans les actions incluses dans l’indice S&P 500 dans la même proportion que l’indice.. Il a réussi à refléter les performances de l’index avec une erreur de suivi minimale. Avec un volume d’échange quotidien moyen de plus de 2,6 millions d’actions, VOO a l’un des ratios de dépenses les plus bas de seulement 0,05%, ce qui en fait le favori des day traders.
2. iShares Core S&P 500 ETF ( IVV ) et SPDR S&P 500 ETF Trust ( SPY ): IVV et SPY fonctionnent exactement de la même manière que le VOO ETF susmentionné. La seule différence est que IVV et SPY ont des ratios de dépenses légèrement plus élevés de 0,07% et 0,09%, respectivement. Cependant, IVV et SPY offrent des niveaux de liquidité beaucoup plus élevés avec un volume d’échange quotidien moyen supérieur à 5,5 millions et 147 millions d’actions, respectivement.
3. Vanguard Total Stock Market ETF ( grande capitalisation, à moyenne capitalisation, à petite capitalisation et à micro-capitalisation qui sont régulièrement négociées sur le NYSE et le NASDAQ. Cet ETF permet à un trader de parier sur un marché total plus large couvrant un spectre plus large d’actions dans plusieurs secteurs de capitalisation boursière. Avec seulement 0,05% de ratio de dépenses et un volume de négociation quotidien moyen supérieur à 3,6 millions d’actions, VTI est un excellent choix pour les day traders.
4. Schwab US Broad Market ETF ( SCHB ): Un autre ETF à large échelle basé sur le marché qui suit l’indice Dow Jones Broad Stock Market. L’indice comprend les 2 500 plus grandes sociétés cotées en bourse aux États-Unis. Cet ETF a un volume de négociation quotidien moyen d’environ un million d’actions et a un faible ratio de frais de 0,04% seulement.
5. iShares Treasury Floating Rate Bond ETF ( TFLO ): les day traders intéressés par un ETF obligataire trouveront TFLO une bonne option rentable. Ce fonds tente de répliquer la performance de la performance de l’indice Barclays US Treasury Floating Rate. Cet ETF a réussi à répliquer précisément la performance de l’indice de référence avec une très faible tracking error. Il a un ratio de dépenses de 0,15% mais offre une dispense des frais du même montant qui rend le ratio de dépenses effectif nul.
6. iShares 20+ Year Treasury Bond ETF ( TLT ): TLT est un autre ETF obligataire, qui offre une exposition aux bons du Trésor américain à long terme en suivant la performance de l’indice Barclays US 20 Year Plus Treasury Bond. Il offre une liquidité élevée avec plus de 8 millions d’actions ETF échangeant des mains quotidiennement. Il a reflété fidèlement la performance de l’indice de référence. Cependant, il a un ratio de dépenses comparativement plus élevé de 0,15%.
7. Schwab US TIPS ETF ( SCHP ): Vous vous inquiétez de l’inflation ou cherchez-vous à profiter de la négociation de titres protégés contre l’inflation? SCHP offre un ajustement parfait. Il suit la performance de l’indice Barclays US Treasury Inflation Protected Securities (série L), qui est un indice pondéré en fonction de la valeur marchande des titres du Trésor américain protégés contre l’inflation avec au moins un an restant à échéance. Avec environ 80 000 actions négociées quotidiennement et avec un ratio de dépenses de seulement 0,07%, SCHP convient parfaitement aux day traders.
La ligne de fond
Le day trading comporte un risque élevé, car la plupart des day traders prennent des positions à effet de levier basées sur la marge. L’effet de levier basé sur la marge permet de prendre une exposition plus élevée avec un faible capital de négociation. Il devient donc essentiel de maintenir les coûts de transaction associés à un niveau bas pour tenir compte des pertes occasionnelles et maintenir des bénéfices réalistes élevés. La sélection des bons ETF énumérés ci-dessus sur les critères mentionnés ci-dessus peut permettre à un day trader un potentiel de profit plus élevé.