Quatre types d’indicateurs de tendance Forex (FX)

De nombreux traders de forex passent leur temps à chercher le moment idéal pour entrer sur les marchés ou un signe révélateur qui crie «acheter» ou «vendre». Et si la recherche peut être fascinante, le résultat est toujours le même. La vérité est qu’il n’y a pas une seule façon de négocier les marchés des changes. En conséquence, les taux croisé forex.

Voici quatre indicateurs de marché différents sur lesquels les traders de forex qui réussissent s’appuient.

Indicateur n ° 1: un outil de suivi des tendances

Il est possible de gagner de l’argent en utilisant une approche de contre-tendance au trading. Cependant, pour la plupart des traders, l ‘approche la plus simple consiste à reconnaître la direction de la tendance principale et à tenter de profiter en échangeant dans la direction de la tendance. C’est là que les outils de suivi des tendances entrent en jeu.

Beaucoup de gens essaient de les utiliser comme un système de trading séparé, et bien que cela soit possible, le véritable objectif d’un outil de suivi de tendance est de suggérer si vous devriez chercher à saisir une position longue ou une position courte. Considérons donc l’une des méthodes de suivi de tendance les plus simples: le croisement de moyenne mobile.

Une moyenne mobile simple représente le cours de clôture moyen sur un certain nombre de jours. Pour élaborer, examinons deux exemples simples – un à long terme, un à court terme.

Le graphique ci-dessous montre le croisement de la moyenne mobile 50 jours / 200 jours pour le croisement euro / yen. La théorie ici est que la tendance est favorable lorsque la moyenne mobile à 50 jours est supérieure à la moyenne de 200 jours et défavorable lorsque la moyenne de 50 jours est inférieure à la moyenne de 200 jours. Comme le montre le graphique, cette combinaison permet d’identifier la tendance principale du marché, du moins la plupart du temps. Cependant, quelle que soit la combinaison de moyenne mobile que vous choisissez d’utiliser, il y aura des whipsaws.

Le graphique ci-dessous montre une combinaison différente: le croisement 10 jours / 30 jours. L’avantage de cette combinaison est qu’elle réagira plus rapidement aux changements de tendances de prix que la paire précédente. L’inconvénient est qu’il sera également plus sensible aux whipsaws que le crossover à plus long terme 50 jours / 200 jours.

De nombreux investisseurs proclameront qu’une combinaison particulière est la meilleure, mais la réalité est qu’il n’y a pas de «meilleure» combinaison de moyennes mobiles. En fin de compte, les traders de forex bénéficieront le plus en décidant de la combinaison (ou des combinaisons) qui correspond le mieux à leurs délais. À partir de là, la tendance – comme le montrent ces indicateurs – devrait être utilisée pour dire aux traders s’ils doivent négocier long ou short; il ne doit pas être invoqué pour les entrées et sorties de temps.

Indicateur n ° 2: un outil de confirmation de tendance

Maintenant, nous avons un outil de suivi de tendance pour nous dire si la tendance principale d’une paire de devises donnée est à la hausse ou à la baisse. Mais dans quelle mesure cet indicateur est-il fiable? Comme mentionné précédemment, les outils de suivi des tendances ont tendance à être fouettés. Ce serait donc bien d’avoir un moyen d’évaluer si l’indicateur de suivi de tendance actuel est correct ou non.

Pour cela, nous utiliserons un outil de confirmation de tendance. Tout comme un outil de suivi de tendance, un outil de confirmation de tendance peut ou non être destiné à générer des signaux d’achat et de vente spécifiques. Au lieu de cela, nous cherchons à voir si l’outil de suivi de tendance et l’outil de confirmation de tendance sont d’accord.

En substance, si l’outil de suivi de tendance et l’outil de confirmation de tendance sont haussiers, alors un trader peut envisager avec plus de confiance de prendre une transaction longue sur la paire de devises en question. De même, si les deux sont baissiers, le trader peut se concentrer sur la recherche d’une opportunité de vendre à découvert la paire en question.

L’un des outils de confirmation de tendance les plus populaires et les plus utiles est connu sous le nom de divergence de convergence moyenne mobile (MACD). Cet indicateur mesure d’abord la différence entre deux moyennes mobiles lissées de manière exponentielle. Cette différence est ensuite lissée et comparée à une moyenne mobile qui lui est propre. Lorsque la moyenne lissée actuelle est supérieure à sa propre moyenne mobile, l’ histogramme en bas du graphique ci-dessous est positif et une tendance à la hausse est confirmée. D’un autre côté, lorsque la moyenne lissée actuelle est inférieure à sa moyenne mobile, l’histogramme en bas de la figure ci-dessous est négatif et une tendance à la baisse est confirmée.

En substance, lorsque la combinaison de moyennes mobiles de suivi de tendance est baissière (moyenne à court terme inférieure à la moyenne à long terme) et que l’histogramme MACD est négatif, nous avons une tendance à la baisse confirmée. Lorsque les deux sont positifs, nous avons une tendance haussière confirmée.

Au bas du graphique ci-dessous, nous voyons un autre outil de confirmation de tendance qui pourrait être considéré en plus (ou à la place de) MACD. C’est l’ indicateur de taux de changement (ROC). Comme indiqué ci-dessous, la ligne rouge mesure le cours de clôture d’aujourd’hui divisé par le cours de clôture d’il y a 28 jours de bourse.

Les lectures au-dessus de 1,00 indiquent que le prix est plus élevé aujourd’hui qu’il ne l’était il y a 28 jours et vice versa. La ligne bleue représente une moyenne mobile sur 28 jours des lectures ROC quotidiennes. Ici, si la ligne rouge est au-dessus de la ligne bleue, alors le ROC confirme une tendance haussière. Si la ligne rouge est en dessous de la ligne bleue, alors nous avons une tendance baissière confirmée.

Notez ci-dessous que les fortes baisses de prix subies par le croisement euro / yen de mi-janvier à mi-février, de fin avril à mai et pendant la seconde quinzaine d’août ont été accompagnées chacune de:

• La moyenne mobile à 50 jours inférieure à la moyenne mobile à 200 jours
• Un histogramme MACD négatif

Une configuration baissière pour l’indicateur ROC (ligne rouge sous le bleu):

Indicateur n ° 3: Un outil de surachat / survente

Après avoir choisi de suivre la direction de la tendance principale, un trader doit décider s’il est plus à l’aise pour sauter dès qu’une tendance claire est établie ou après un retrait. En d’autres termes, si la tendance est déterminée à être haussière, le choix devient entre acheter dans la force ou acheter dans la faiblesse.

Si vous décidez d’entrer le plus rapidement possible, vous pouvez envisager d’entrer dans une transaction dès qu’une tendance à la hausse ou à la baisse est confirmée. D’un autre côté, vous pouvez attendre un repli au sein de la tendance primaire globale plus large dans l’espoir que cela offre une opportunité de risque moins élevée. Pour cela, un trader s’appuiera sur un indicateur de surachat / survente.

De nombreux indicateurs peuvent convenir à ce projet de loi. Cependant, celui qui est utile d’un point de vue commercial est l’ indice de force relative à trois jours, ou RSI à trois jours en abrégé. Cet indicateur calcule la somme cumulée des jours de hausse et de baisse sur la période de la fenêtre et calcule une valeur qui peut varier de zéro à 100. Si toute l’ action des prix est à la hausse, l’indicateur approchera 100; si toute l’action des prix est à la baisse, alors l’indicateur se rapprochera de zéro. Une lecture de 50 est considérée comme neutre.

Le graphique ci-dessous affiche le RSI à trois jours pour le croisement euro / yen. De manière générale, un trader cherchant à effectuer des retraits envisagerait d’aller long si la moyenne mobile à 50 jours est supérieure à 200 jours et que le RSI à trois jours tombe en dessous d’un certain niveau de déclenchement, tel que 20, ce qui indiquerait une position de survente.. À l’inverse, le trader pourrait envisager d’entrer une position courte si le 50 jours est inférieur au 200 jours et que le RSI à trois jours dépasse un certain niveau, tel que 80, ce qui indiquerait une position de surachat. Différents traders peuvent préférer utiliser différents niveaux de déclenchement.

Indicateur n ° 4: un outil de prise de profit

Le dernier type d’indicateur dont un trader forex a besoin est quelque chose pour aider à déterminer quand réaliser un profit  sur une transaction gagnante. Ici aussi, de nombreux choix s’offrent à vous. En fait, le RSI de trois jours peut également entrer dans cette catégorie. En d’autres termes, un trader détenant une position longue peut envisager de prendre des bénéfices si le RSI à trois jours atteint un niveau élevé de 80 ou plus. À l’inverse, un trader détenant une position courte peut envisager de prendre un certain profit si le RSI à trois jours baisse à un niveau bas, tel que 20 ou moins.

Un autre outil utile de prise de bénéfices est un indicateur populaire connu sous le nom de bandes de Bollinger. Cet outil prend l’ écart type des changements de données de prix sur une période, puis l’ajoute et le soustrait du prix de clôture moyen sur cette même période, pour créer des «bandes» de négociation. Alors que de nombreux traders tentent d’utiliser les bandes de Bollinger pour chronométrer l’entrée des transactions, elles peuvent être encore plus utiles en tant qu’outil de prise de bénéfices.

Le graphique ci-dessous affiche le croisement euro / yen avec des bandes de Bollinger à 20 jours superposées aux données de prix quotidiennes. Un trader détenant une position longue peut envisager de prendre des bénéfices si le prix atteint la fourchette supérieure, et un trader détenant une position courte peut envisager de prendre des bénéfices si le prix atteint la fourchette inférieure.

Un dernier outil de prise de profit serait un  » trailing stop « . Les stops suiveurs sont généralement utilisés comme méthode pour donner à un trade le potentiel de laisser courir les profits, tout en essayant également d’éviter de perdre tout profit accumulé. Il existe de nombreuses façons d’arriver à un stop suiveur. Le tableau ci-dessous illustre une seule de ces façons.

La transaction indiquée ci-dessous suppose qu’une transaction à découvert a été conclue sur le marché des changes pour l’euro / yen le 1er janvier 2010. Chaque jour, la fourchette réelle moyenne des trois derniers jours de négociation est multipliée par cinq et utilisée pour calculer un cours stop suiveur qui ne peut se déplacer que latéralement ou plus bas (pour un trade court), ou latéralement ou plus haut (pour un trade long).

La ligne de fond

Si vous hésitez à entrer sur le marché des changes et que vous attendez un point d’entrée évident, vous pouvez vous retrouver assis à l’écart pendant un long moment. En apprenant une variété d’indicateurs de change, vous pouvez déterminer des stratégies appropriées pour choisir des moments rentables pour soutenir une paire de devises donnée. En outre, une surveillance continue de ces indicateurs donnera des signaux forts qui peuvent vous orienter vers un signal d’ achat ou de vente. Comme pour tout investissement, une analyse approfondie minimisera les risques potentiels.