FUSEX: Aperçu du Fonds indiciel Fidelity 500
Les origines de Fidelity Management & Research Company remontent à 1943, lorsque Edward Crosby Johnson II s’est associé à Fidelity Fund. Johnson a fondé Fidelity Management & Research Company, ou FMR Co., en 1946, et FMR a agi en tant que conseiller en placement du Fidelity Fund. Fidelity est devenue une société de services financiers de premier plan avec 8,3 billions de dollars d’actifs clients totaux et 30 millions d’investisseurs individuels au 31 décembre 2019.
Fidelity propose divers fonds communs de placement qui répondent aux besoins de la plupart des investisseurs. L’un de ses fonds communs de placement les plus populaires était le Fidelity Spartan 500 Index Fund – Investor Class (FUSEX), qui a attribué 80% du fonds au S&P 500. En mai 2016, les Spartan Index Funds ont été renommés pour supprimer le mot «Spartan». et remplacé simplement par le nom de marque « Fidelity ».
En novembre 2018, FUXEX a été fusionné – avec certains autres fonds communs de placement de catégorie Investisseur – dans l’actuel Fonds indiciel Fidelity® 500 (FXAIX). Il est considéré comme l’ un des meilleurs fonds indiciels S&P 500 en termes de frais et de liquidité.
Depuis novembre 2018, le fonds commun de placement FUSEX n’existe plus, après avoir fusionné avec l’actuel FXAIX.
Informations historiques sur FUSEX
En juillet 2016, le fonds exigeait un investissement minimum de 2 500 $. Son taux de rotation est faible de 4%, ce qui lui a permis de facturer un faible ratio des frais nets annuels de 0,095%, soit 95 cents pour 1 000 $ investis. Le Fonds indiciel Spartan 500 – Catégorie Investisseur a un actif net total de 7,64 milliards de dollars, et l’ensemble du fonds, y compris toutes les catégories d’actions, a un actif net total de 101 milliards de dollars.
Équipe de gestion des placements du Fonds indiciel Fidelity Spartan 500
Le conseiller en placement et gestionnaire d’investissement du fonds était Fidelity Management & Research Company, et ses sous-conseillers étaient Geode Capital Management LLC et FMR Co. Inc. Deane Gyllenhaal, qui a rejoint Geode en 2014, et Patrick Waddell, qui travaille pour Geode depuis plus plus de 10 ans, a été gestionnaire de portefeuille senior pour le fonds. Louis Bottari était gestionnaire de portefeuille et travaillait pour Geode depuis près de huit ans. Avant d’assumer le rôle de gestionnaire de portefeuille du Fonds indiciel Fidelity Spartan 500, Bottari était un employé de Fidelity depuis 1991. Peter Matthew est gestionnaire de portefeuille adjoint du fonds depuis 2012.
Aperçu du portefeuille
Les 10 principaux titres du fonds représentaient 17,6% de son portefeuille. Ses cinq principaux titres comprenaient Apple Inc. ( AAPL ), Microsoft Corporation ( MSFT ), Exxon Mobil Corporation ( XOM ), General Electric Company ( GE ) et Johnson & Johnson ( JNJ ).
Le fonds a conservé un portefeuille diversifié et ses allocations sectorielles au 31 janvier 2016 étaient de 20,39% technologies de l’information, 15,63% services financiers, 14,51% soins de santé, 12,65% consommation discrétionnaire, 10,47% consommation de base, 9,81% industrie, 6,53% énergie, 3,25% services publics, 2,65% services de télécommunications et 2,56% matériaux.
Le fonds a affiché un rendement annuel moyen de 10,04% et un écart-type de 11,94% au cours des cinq dernières années. Sur la base des données sur les 10 dernières années, le fonds a affiché une volatilité annuelle moyenne de 15,16% et un rendement de 6,37%. Sur ces périodes, le fonds a maintenu un R-carré de 100% et un bêta de 1 par rapport à son indice de référence.