17 avril 2021 15:54

7 programmes logiciels populaires pour les gestionnaires de portefeuille

Vos investissements sont-ils répartis dans de nombreux endroits? Vos plans 401 (k), comptes de trading et comptes d’épargne sont-ils situés dans des institutions différentes? Si tel est le cas, vous recevrez probablement des mises à jour distinctes pour chacun sur l’état des comptes, ce qui peut prêter à confusion. Il peut également être difficile de savoir exactement où vous vous situez par rapport à la valeur nette.

Certains investisseurs ne jurent que par un logiciel de gestion de portefeuille pour aider à résoudre ce problème. Dans certains cas, comme pour les investisseurs particuliers, traiter ce type de logiciel est un processus simple. Vous trouverez ci-dessous des résumés de logiciels de gestion de portefeuille pour les investisseurs particuliers ainsi que des logiciels de gestion de portefeuille beaucoup plus avancés pour les gestionnaires de portefeuille. (Pour des lectures connexes, voir: Best Robo-Advisors. )

Pour les investisseurs particuliers

Quicken Premier 2015

Prix: 149 $

Ce système est le mieux adapté pour ceux qui travaillent sur un ordinateur de bureau. Principales caractéristiques de Quicken Premier 2015:

  • Vues multiples du portefeuille: allocations d’actifs, régions géographiques, secteurs, comparaisons de performances
  • Perspectives d’amélioration
  • Importez la capacité de transaction des banques et des comptes de courtage
  •  Suivi de la base des coûts
  •  Estimations des gains en capital
  • Performance vs marché
  • Comparaisons de fonds communs de placement
  • Aide à prendre des décisions d’achat / de vente

Les fonctionnalités mobiles comprennent:

  • Vérifier les soldes des comptes
  • Suivi du budget
  • Mises à jour et alertes
  • Prenez et stockez les reçus

Gestionnaire de portefeuille personnel de Owl Software(pour Windows XP à Windows 10)

Prix: 69 $. Livré avec un essai gratuit de 30 jours. Si vous n’aimez pas le programme, vous pouvez le désinstaller avant 30 jours pour éviter d’être facturé.

Principales caractéristiques:

(Pour une lecture connexe, voir: Comment la technologie change les conseils financiers.)

Gestionnaire de compte d’investissement 2.0 de Quant IX Software

Prix: 79 $ / an avec support technique, ou 109 $ / an avec flux de données avec Quote Media pour les données fondamentales et descriptives des actions, ETF et fonds communs de placement.

Ce logiciel est conçu par des gestionnaires de fonds professionnels et est utilisé par les investisseurs depuis 1985. La plupart disent que c’est l’outil ultime pour une consolidation facile. Son assistant de configuration de portefeuille vous permet d’importer l’historique de vos transactions et vos soldes en quelques minutes.

Vous recevrez également la comptabilité des transactions pour:

Le chef du financement

Version personnelle (nouvelle): 129 $

Version Pro (nouvelle): 295 $

Version Advisor (nouvelle): 1495 $

Ce logiciel de gestion de portefeuille est le mieux adapté aux investisseurs particuliers, aux gestionnaires de fonds et aux traders actifs. Il suit toutes les transactions et fournit un résumé actif du portefeuille ainsi qu’un résumé de la performance du portefeuille. (Pour une lecture connexe, voir: Comment les conseillers financiers peuvent s’adapter aux robots-conseillers. )

Le résumé actif du portefeuille comprend:

  • Valeur marchande de départ
  • Contributions
  • Retraits
  • Distributions de retrait
  • Frais de compte payés
  • Perte de profit
  • Fin de la valeur marchande

En plus d’un résumé du rendement de l’indice, le résumé du rendement du portefeuille fournit le rendement pour les périodes suivantes: trimestriel, cumulatif annuel, un an, trois ans, cinq ans et dix ans.

Les autres caractéristiques clés comprennent:

  • Capacité d’importation
  • Mises à jour et alertes
  • Graphisme
  • Comparaisons de portefeuilles
  • Exporter les informations sur les gains en capital vers un logiciel fiscal
  • Rapports personnalisables
  • Prise en charge de plusieurs devises
  • 45 types de graphiques
  • 21 types de rapports

Pour les gestionnaires de fonds professionnels

iBalance de  softTarget

Prix: 8000 $ / mois

Ce logiciel peut sembler compliqué au début si vous n’êtes pas expérimenté avec les logiciels de gestion de portefeuille en général. Cependant, il ne faudra pas longtemps pour s’adapter.

Fonctionnalités offertes:

  • Gestion de la conformité
  • La modélisation
  • Simulation de scénario
  • Rééquilibrage du portefeuille
  • Automatisation du flux de travail
  • Assistance en direct 24h / 24 et 7j / 7 (pour obtenir des informations connexes, voir: Comment évaluer un Robo-Advisor. )

Giletserve

Prix: 27500 $ / an

Fonctionnalités offertes:

  • Gestion de la conformité
  • La modélisation
  • Simulation de scénario
  • Rééquilibrage du portefeuille
  • Automatisation du flux de travail
  • Assistance en direct 24h / 24 et 7j / 7
  • Benchmarking
  • Paie / commission
  • Indicateurs de performance
  • Gestion de portefeuille
  • Gestion des risques
  • Modélisation / conformité basée sur des règles
  • Mesure de la performance – GIPS / IRR
  • Analyse des risques
  • Allocations et retours en petits groupes
  • Outil de scénario
  • Analyse de la courbe de rendement
  • Analyse «Et si»
  • Analyse des flux de trésorerie
  • Calculs de frais complexes

Idées spécifiques à l’industrie

FundCount de portefeuille

Prix: doit contacter FC Portfolio

Ce logiciel est le mieux adapté aux hedge funds, aux administrateurs de fonds et aux fonds de private equity. (Pour une lecture connexe, voir: Top 15 courtiers entreprises pour 2019. )

Principales caractéristiques:

  • Gestion de compte
  • Benchmarking
  • La gestion des clients
  • Actions
  • Gestion de fonds
  • Paie / commission
  • Indicateurs de performance
  • Gestion des risques

Les autres caractéristiques comprennent:

  • Présentation conforme GIPS des rapports de performance
  • Large gamme de titres couverts
  • Interfaces avec les courtiers / dépositaires
  • Rapprochement automatisé courtier / dépositaires
  • Gestion des clients et facturation
  • Écriture de chèque
  • Moteur de workflow
  • Moteur de distribution de rapports
  • Grand livre intégré

FrontPM d’eFront

Prix: Doit contacter eFront (essai gratuit disponible)

Ce logiciel est le mieux adapté aux sociétés de capital-investissement qui souhaitent assurer la cohérence, automatiser les tâches clés, produire une analyse plus approfondie et améliorer l’ auditabilité. Ce logiciel existe depuis 1999 et est actuellement utilisé par 700 entreprises. Outre les sociétés de capital-investissement, le logiciel est utilisé par les sociétés d’investissement immobilier, les banques et les compagnies d’assurance. La formation est disponible via des webinaires, une assistance en ligne en direct et en personne.

Principales caractéristiques:

  • Benchmarking
  • Gestion de fonds
  • Gestion des risques

La liste des fonctionnalités n’est pas longue, mais ce logiciel est plus orienté vers la collecte et la validation rapides des données et des analyses de grande valeur, ce qui devrait conduire à de meilleures décisions d’investissement. Vous pouvez utiliser eFront Front PM sur site ou via le cloud.

La ligne de fond

Le meilleur logiciel de gestion de portefeuille dépend de votre situation et de vos objectifs. Le bon logiciel de gestion de portefeuille pour quelqu’un d’autre n’est peut-être pas la meilleure solution pour vous. Assurez-vous d’étudier chaque option et d’approfondir un peu avant de faire des achats. Envisagez également fortement de profiter de tous les essais gratuits disponibles.