17 avril 2021 15:43

Day trading Forex: 5 erreurs à éviter

Dans le jeu à fort effet de levier du day trading forex de détail, certaines pratiques peuvent entraîner une perte totale de capital. Il existe cinq erreurs courantes que les day traders peuvent commettre pour tenter d’augmenter les rendements, mais qui ont finalement l’effet inverse.

Ci-dessous, nous décrivons ces cinq erreurs potentiellement dévastatrices, qui peuvent être évitées avec des connaissances, de la discipline et une approche alternative.

Faire la moyenne des transactions sur le Forex

Les traders tombent souvent sur la pratique de la moyenne à la baisse. C’est rarement prévu, mais de nombreux commerçants ont fini par le faire. Il y a plusieurs problèmes avec la moyenne à la baisse sur les marchés des changes.

Le principal problème est qu’une position perdante est détenue – non seulement potentiellement sacrifier de l’argent, mais aussi du temps. Ainsi, ce temps et cet argent pourraient être placés dans une meilleure position.

Deuxièmement, un rendement plus important est nécessaire sur votre capital restant pour récupérer tout capital perdu de la transaction initiale perdante. Si un commerçant perd 50% de son capital, il lui faudra un rendement de 100% pour le ramener au niveau de capital d’origine. Perdre de grosses sommes d’argent sur des transactions uniques ou sur des jours de négociation peut paralyser la croissance du capital pendant de longues périodes.

Une moyenne à la baisse entraînera inévitablement une perte importante ou un appel de marge, car une tendance peut se maintenir plus longtemps qu’un trader ne peut rester liquide, en particulier si plus de capital est ajouté lorsque la position assume des pertes.

Les day traders sont particulièrement sensibles à ces problèmes. Le court laps de temps pour les transactions signifie que les opportunités sont de courte durée et que des sorties rapides sont nécessaires pour les mauvaises transactions.

Pré-positionnement des métiers Forex pour les actualités

Les traders connaissent les événements qui feront bouger le marché, mais la direction n’est pas connue à l’avance. Par conséquent, un trader peut même être assez confiant qu’une annonce de nouvelles, par exemple que la Réserve fédérale augmentera ou non les taux d’intérêt, aura un impact sur les marchés. Même dans ce cas, les traders ne peuvent pas prédire comment le marché réagira à cette nouvelle attendue. D’autres facteurs tels que des déclarations supplémentaires, des chiffres ou des indicateurs prospectifs fournis par les annonces de nouvelles peuvent également rendre les mouvements du marché extrêmement illogiques.

Il y a aussi le simple fait que lorsque la volatilité augmente et que toutes sortes d’ordres arrivent sur le marché, des stops sont déclenchés des deux côtés. Cela se traduit souvent par une action de type whipsaw avant qu’une tendance n’émerge (si elle émerge à court terme du tout).

Pour toutes ces raisons, prendre position avant l’annonce d’une nouvelle peut sérieusement compromettre les chances de succès d’un trader.

Trades Forex après les coups de nouvelles

De même, un titre d’actualité peut frapper les marchés à tout moment, provoquant des mouvements agressifs. Bien qu’il semble facile d’être réactionnaire et de gagner quelques pépins, si cela est fait de manière non testée et sans plan de trading solide, cela peut être tout aussi dévastateur que le trading avant que la nouvelle ne sorte.

Les day traders devraient attendre que la volatilité se calme et qu’une tendance définitive se développe après les annonces de nouvelles. Ce faisant, il y a moins de problèmes de liquidité, le risque peut être géré plus efficacement et une direction des prix plus stable est visible. (Pour en savoir plus sur ce sujet, consultez  » Comment trader le Forex dans les communiqués de presse ».)

Risquer plus de 1% du capital sur les transactions Forex

La pratique de prendre des risques excessifs n’équivaut pas à des rendements excessifs. Presque tous les traders qui risquent de grandes quantités de capital sur des transactions uniques finiront par le perdre à long terme. Une règle courante est qu’un commerçant ne doit risquer (en termes de différence entre le prix d’entrée et le prix d’arrêt) pas plus de 1% du capital sur une seule transaction. Les traders professionnels risquent souvent beaucoup moins de 1% du capital.

Le day trading mérite également une attention particulière dans ce domaine et un maximum de risque quotidien doit également être mis en place. Ce maximum de risque quotidien peut être de 1% (ou moins) du capital, ou équivalent au profit quotidien moyen sur une période de 30 jours. Par exemple, un trader avec un compte de 50 000 $ (effet de levier non inclus) pourrait perdre un maximum de 500 $ par jour selon ces paramètres de risque. Alternativement, ce nombre pourrait être modifié pour qu’il corresponde mieux au gain quotidien moyen (c’est-à-dire que si un trader gagne 100 $ les jours positifs, il maintient ses pertes proches de 100 $ ou moins).

Le but de cette méthode est de s’assurer qu’aucune transaction ou jour de négociation n’a un impact significatif sur le compte. Par conséquent, un trader sait qu’il ne perdra pas plus en une seule transaction ou en une seule journée qu’il ne pourra en gagner sur une autre en adoptant un maximum de risque équivalent au gain quotidien moyen sur une période de 30 jours.

Attentes irréalistes dans le trading Forex

On peut en dire beaucoup sur les attentes irréalistes, qui proviennent de nombreuses sources, mais qui entraînent souvent tous les problèmes ci-dessus. Nos propres attentes commerciales sont souvent imposées au marché, mais nous ne pouvons pas nous attendre à ce qu’il agisse selon nos désirs. En termes simples, le marché ne se soucie pas des désirs individuels et les traders doivent accepter que le marché puisse être instable, volatil et tendance, le tout dans des cycles à court, moyen et long terme. Il n’y a pas de méthode éprouvée pour isoler chaque mouvement et en tirer profit, et le croire entraînera de la frustration et des erreurs de jugement.

La meilleure façon d’éviter des attentes irréalistes est de formuler un plan commercial. Si cela donne des résultats stables, ne le changez pas – avec l’effet de levier du forex, même un petit gain peut devenir important. À mesure que le capital augmente au fil du temps, la taille d’une position peut être augmentée pour générer des rendements plus élevés ou de nouvelles stratégies peuvent être mises en œuvre et testées.

Intraday, un commerçant doit également accepter ce que le marché fournit à ses différents intervalles. Par exemple, les marchés sont généralement plus volatils au début de la journée de négociation, ce qui signifie que les stratégies spécifiques utilisées pendant l’ouverture du marché peuvent ne pas fonctionner plus tard dans la journée. Il peut devenir plus calme à mesure que la journée avance et une stratégie différente peut être utilisée. Vers la fin, il peut y avoir un pick-up en action, et encore une autre stratégie peut être utilisée. Si vous pouvez accepter ce qui est donné à chaque moment de la journée, même si cela ne correspond pas à vos attentes, vous êtes mieux placé pour réussir.

La ligne de fond

Il existe cinq erreurs courantes de trading sur le forex qui peuvent affecter les traders à tout moment. Ces erreurs doivent être évitées à tout prix en développant un plan commercial qui les prend en compte.

Lorsqu’il s’agit de faire la moyenne à la baisse, les traders ne doivent pas augmenter leurs positions, mais plutôt vendre rapidement les perdants avec une stratégie de sortie pré-planifiée. De plus, les traders devraient s’asseoir et regarder les annonces de nouvelles jusqu’à ce que la volatilité qui en résulte se soit calmée. Le risque doit également être maîtrisé à tout moment, sans qu’aucune transaction ou journée ne perde plus que ce qui peut être facilement rétabli sur une autre.

Enfin, les attentes doivent être gérées en conséquence en acceptant ce que le marché vous offre un jour donné. En général, les commerçants ont plus de chances de réussir en comprenant les pièges courants et comment les éviter.

Pour en savoir plus sur les stratégies de change réussies, consultez « 10 façons d’éviter de perdre de l’argent sur le Forex ».