20 règles suivies par les traders professionnels

Table des matières
Développer

  • La voie de la rentabilité à long terme
  • 1. Respectez votre discipline
  • 2. Perdez la foule
  • 3. Engagez votre plan de trading
  • 4. Ne coupez pas les coins
  • 5. Évitez les évidents
  • 6. N’enfreignez pas vos règles
  • 7. Évitez les gourous du marché
  • 8. Utilisez votre intuition
  • 9. Ne tombez pas amoureux
  • 10. Organisez votre vie personnelle
  • 11. N’essayez pas de vous venger
  • 12. Surveillez les avertissements
  • 13. Les outils ne pensent pas
  • 14. Utilisez votre tête
  • 15. Oubliez le Saint Graal
  • 16. Abandonnez la mentalité du chèque de paie
  • 17. Ne comptez pas vos poulets
  • 18. Adoptez la simplicité
  • 19. Faites la paix avec les pertes
  • 20. Méfiez-vous du renforcement
  • La ligne de fond

Réserver des bénéfices fiables sur les marchés financiers est plus difficile qu’il n’y paraît à première vue. En fait, des estimations non officielles suggèrent que plus de 80% des commerçants potentiels échouent finalement, se lavent et se tournent vers des passe-temps plus sûrs. Mais le secteur du courtage publie rarement les taux d’échec des clients, car ils craignent probablement que la vérité effraie les nouveaux comptes. En réalité, le taux de lessivage pourrait être bien supérieur à 80%.

En effet, le succès du trading est difficile et les traders toujours rentables partagent des caractéristiques rares spécifiques. Ces 20 règles sont des conseils que les pros de longue date utilisent pour rester dans le cercle des gagnants.

La voie de la rentabilité à long terme

La rentabilité à long terme nécessite deux ensembles de compétences connexes. La première consiste à identifier un ensemble de stratégies qui rapportent plus d’argent qu’elles n’en perdent, puis à utiliser les stratégies dans le cadre d’un plan commercial. Deuxièmement, les stratégies doivent bien fonctionner tandis que le marché connaît à la fois des impulsions haussières et baissières. En d’autres termes, alors que de nombreux traders savent comment gagner de l’argent sur des marchés spécifiques, comme une forte tendance haussière, ils échouent à long terme parce que leurs stratégies ne s’adaptent pas aux changements inévitables des conditions du marché.

Points clés à retenir

  • Le trading rentable est difficile et les traders qui réussissent partagent des caractéristiques rares spécifiques.
  • On estime que plus de 80% des commerçants échouent et abandonnent.
  • L’une des clés du succès est d’identifier les stratégies qui rapportent plus d’argent qu’elles n’en perdent.
  • De nombreux traders échouent parce que les stratégies ne s’adaptent pas aux conditions changeantes du marché.
  • Les règles classiques des traders professionnels peuvent aider à rester concentré sur la rentabilité.

Pouvez-vous sortir du peloton et rejoindre la minorité professionnelle avec une approche qui augmente les chances de prospérité à long terme? Pouvez-vous vous séparer du troupeau de commerçants en herbe et réussir vos échanges? Commencez par un plan clair et concis avec des stratégies éprouvées, puis tirez parti des 20 règles qui suivent.

1. Respectez votre discipline

La discipline ne peut pas être enseignée dans un séminaire ou trouvée dans un logiciel de trading coûteux. Les traders dépensent des milliers de dollars pour essayer de compenser leur manque de maîtrise de soi, mais peu se rendent compte qu’un long regard dans le miroir accomplit la même tâche à un prix beaucoup plus bas. La leçon importante est que, une fois qu’un trader a confiance en son plan de trading, il doit avoir la discipline pour maintenir le cap, même lorsqu’il y a des séries de pertes inévitables.

2. Perdez la foule

La rentabilité à long terme nécessite un positionnement devant ou derrière la foule, mais jamais dans la foule, car c’est là que les stratégies prédatrices visent. Éloignez-vous des tableaux de bord et des salons de discussion, où les gens ne sont pas sérieux et beaucoup d’entre eux ont des arrière-pensées.

3. Engagez votre plan de trading

Mettez à jour votre plan de trading chaque semaine ou chaque mois pour inclure de nouvelles idées et éliminer les mauvaises. Revenez en arrière et lisez le plan chaque fois que vous tombez dans un trou et que vous cherchez un moyen de sortir.

4. Ne coupez pas les coins

Votre compétition passe des centaines d’heures à perfectionner des stratégies et vous êtes dans un réveil brutal si vous prévoyez de lancer quelques fléchettes et de repartir avec un profit. La seule façon de réussir à long terme est de travailler dur et de faire preuve de discipline.

5. Évitez les évidents

Les bénéfices viennent rarement de suivre la majorité ou la foule. Lorsque vous voyez une configuration commerciale parfaite, il est probable que tout le monde la voie également, vous plantant dans la foule et vous préparant à l’échec.

6. N’enfreignez pas vos règles

Vous créez des règles de trading pour vous sortir des ennuis lorsque les positions vont mal. Si vous ne leur permettez pas de faire leur travail, vous avez perdu votre discipline et ouvert la porte à des pertes encore plus importantes.

7. Évitez les gourous du marché

C’est votre argent en jeu, pas le leur. Gardez à l’esprit que le gourou pourrait parler de ses propres positions , en espérant que le bavardage excité augmentera ses profits, pas les vôtres.

8. Utilisez votre intuition

Le trading utilise les côtés mathématique et artistique de votre cerveau, vous devez donc cultiver les deux pour réussir à long terme. Une fois que vous serez à l’aise avec les mathématiques, vous voudrez peut-être essayer d’améliorer les résultats avec la méditation, quelques postures de yoga ou une promenade tranquille dans le parc.

9. Ne tombez pas amoureux

Si vous êtes trop amoureux de votre véhicule de trading ou de votre investissement, vous cédez la place à une prise de décision imparfaite. C’est votre travail de capitaliser sur l’inefficacité, de gagner de l’argent pendant que tout le monde se penche dans le mauvais sens.

10. Organisez votre vie personnelle

Tout ce qui ne va pas dans votre vie finira par se répercuter sur vos performances commerciales. Ceci est particulièrement dangereux si vous n’avez pas fait la paix avec l’argent, la richesse et la polarité magnétique de l’abondance et de la rareté. Séparez vos besoins de trading de vos besoins personnels et prenez soin des deux.

11. N’essayez pas de vous venger

Les prélèvements font naturellement partie du cycle de vie du trader. Acceptez-les gracieusement et tenez-vous-en aux stratégies qui ont fait leurs preuves et qui finiront par remettre vos performances sur les rails. N’essayez pas de compenser une transaction perdante en échangeant plus. Le trading de vengeance est une recette pour le désastre.

12. Surveillez les avertissements

De grosses pertes se produisent rarement sans avertissements techniques multiples. Les commerçants ignorent régulièrement ces signaux et laissent l’espoir de remplacer une discipline réfléchie, se préparant à la douleur. En bref, gardez un œil sur les premiers signes que les conditions du marché changent et créent des risques pour vos positions.

13. Les outils ne pensent pas

Certains commerçants essaient de compenser les compétences insuffisantes avec des logiciels coûteux, préemballés avec toutes sortes de signaux d’ achat et de vente propriétaires. Ces outils peuvent interférer avec une expérience précieuse lorsque vous pensez que le logiciel est plus intelligent que vous. Utilisez des outils qui correspondent bien à votre plan de trading, mais rappelez-vous qu’en fin de compte, vous êtes celui qui donne les coups.

14. Utilisez votre tête

Il est naturel que les traders imitent leurs héros financiers, mais c’est aussi un moyen idéal de perdre de l’argent. Apprenez ce que vous pouvez des autres, puis reculez et établissez votre propre identité de marché, en fonction de vos compétences uniques et de votre tolérance au risque.

15. Oubliez le Saint Graal

Les traders perdants fantasment sur la formule secrète qui améliorera comme par magie leurs résultats. En réalité, il n’y a pas de secrets car la voie du succès passe toujours par un choix judicieux, une gestion efficace des risques et une prise de bénéfices avisée.

16. Abandonnez la mentalité du chèque de paie

On nous apprend à broyer toute la semaine de travail pour un chèque de paie. Cette mentalité de rémunération à l’effort est en contradiction avec le flux naturel des gains et des pertes de négociation au cours d’une année. En fait, les statistiques indiquent que la plupart des bénéfices annuels ne sont comptabilisés que sur quelques jours de négociation.

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Le nombre de jours de négociation réels au cours d’une année civile typique, car la plupart des marchés sont fermés pendant les jours fériés et les week-ends.

17. Ne comptez pas vos poulets

Il est normal de se sentir bien dans une transaction qui se déroule comme vous le souhaitez, mais l’argent ne vous appartient pas tant que vous n’aurez pas clôturé ou couvert la position. Verrouillez ce que vous pouvez le plus tôt possible, avec des stops suiveurs ou des profits partiels, afin que les mains cachées du marché ne puissent pas récupérer vos gains à la dernière minute.

18. Adoptez la simplicité

Concentrez-vous sur l’ action des prix, sachant que tout le reste est secondaire. Allez-y et construisez des indicateurs techniques complexes, tout en gardant à l’esprit que leur fonction principale est de confirmer ou de réfuter ce que votre œil voit déjà.

19. Faites la paix avec les pertes

Le trading est l’une des rares professions où perdre de l’argent tous les jours est une voie naturelle vers le succès. Chaque perte de trading s’accompagne d’une importante leçon de marché si vous êtes ouvert au message. Sachez également quand arrêter et faire une pause dans le trading. Acceptez les pertes, prenez le temps de vous regrouper, puis revenez sur le marché avec une nouvelle perspective.

20. Méfiez-vous du renforcement

Le trading actif libère de l’adrénaline et des endorphines. Ces produits chimiques peuvent produire des sentiments d’euphorie même lorsque vous perdez de l’argent. À son tour, cela encourage les personnalités addictives à prendre de mauvaises positions, juste pour se presser. Si vous négociez pour obtenir une précipitation et une excitation, vous négociez probablement pour les mauvaises raisons.

La ligne de fond

La plupart des traders ne parviennent pas à exploiter pleinement leur potentiel, finissant par encaisser leurs jetons et trouver des moyens plus traditionnels de gagner de l’argent. Devenez un fier membre de la minorité professionnelle en suivant des règles classiques conçues pour garder une attention toute particulière sur la rentabilité.